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AKIBAホールディングス(6840)、2Q決算分析と今後の投資戦略
こんにちは、カブアカです。
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==================================11/11引け後にAKIBAホールディングス(6840)が2Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。
▪ AKIBAホールディングス(6840)
増設メモリから用途別モジュールにシフト。高集積フラッシュメモリやOEM、通信コンサルも。
・株主構成
![](https://assets.st-note.com/img/1669788469929-CPDAs4VGV8.png?width=1200)
・指標(11/30)
時価総額:45.2億円
PER:9.8倍
PBR:1.66倍
利回り:-%
信用倍率:-倍
ROE:14.1%
ROA:4.5%
ROIC:6.7%
β:1.45
▪ 2Q業績
利益では大幅な成長。
-累計
![](https://assets.st-note.com/img/1669788704899-2hIXw4ysgk.png?width=1200)
-単独
![](https://assets.st-note.com/img/1669788717600-MbK40gHKdr.png?width=1200)
-会社予想に対する進捗
上期予想に対して大幅な上振れ通過
(上期)
![](https://assets.st-note.com/img/1669789628248-U7slNIQDtx.png?width=1200)
※差異理由
減収理由:PCメーカー向けのメモリ販売が低調推移。
増益理由:コンサルティング事業が順調拡大。HPC事業が売上増加し、粗利回復。その他のセグメントである旅館事業が順調に収益化。
(通期)
売上進捗率:44.5%
営業益進捗率:58.8%
経常益進捗率:57.0%
純利益進捗率:60.0%
1株益進捗率:60.1%
-コンセンサス予想に対する進捗
売上進捗率:-%
営業益進捗率:-%
経常益進捗率:-%
純利益進捗率:-%
1株益進捗率:-%
2Q累計経常利益のコンセンサス予想-百万円に対し
-百万円の実績で-%。
▪ 今期の見通し
過去最高業績となった前期から大幅成長を予想。
さらに従来の予想からも上方修正を行っている。
![](https://assets.st-note.com/img/1669789163163-cL57jjzyeV.png?width=1200)
-業績予想の修正
通期業績について、従来予想から売上は下方修正、利益は上方修正している。
![](https://assets.st-note.com/img/1669789669381-SaDyF1r2G6.png?width=1200)
※修正理由
減収理由:PCメーカー向けのメモリ販売が引き続き低調
増益理由:通信コンサルティング事業、HPC事業、旅館事業が好調。
▪(新コーナー)”じっちゃま式”良い決算指標
![](https://assets.st-note.com/img/1669790107569-5IUOhkbLIu.png?width=1200)
※コンセンサス予想なし。
▪ 財務分析
・自己資本比率
32.0%(2022年3月期:26.5%)
・BS
資産減、負債減
・流動資産減かつ流動負債減
・固定資産微増かつ固定負債減
-資産
前事業年度比-7.7%
流動資産、減。固定資産、微増。
-負債
前事業年度比-15.5%
流動負債、固定負債、ともに増加。
・PL
粗利率 15.0% → 23.2% 増加
営業利益率 2.5% → 6.9% 増加
・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”
サポートに心から感謝します。これからも研究や分析の精度を上げてまいります。 また、分析システムの保守やバージョンアップにも活用させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします!