暗号通貨の弱気相場で取るべき行動トップ7

暗号通貨市場は、他の金融市場と同様に、しばしば強気相場や弱気相場と呼ばれる膨張と収縮のサイクルを経験します。このような市場サイクルは、投資家心理、技術の進歩、規制の変更、マクロ経済の動向など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じます暗号通貨市場が成熟するにつれて、これらのサイクルを理解し、それに応じて戦略を適応させることがますます重要になります。

弱気相場は投資家の人生において劇的な時期です。価格が急落し、楽観主義の人々が衰え、トレーダーが恐怖心を抱く時期です。このような時期は、私たちの生活のさまざまな分野に急速に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、基本的な必需品やコミットメントを支払うために、ポジションの一部を売却せざるを得なくなるかもしれません。このような場合、投資計画を修正し、投資で受け入れるリスクのレベルを変更することが不可欠です。

この記事では、暗号通貨の弱気相場中に行うべき上位7つの動きを探り、資本を保全し、このような困難な時期に生じる機会を活用できるようにします。

暗号通貨の弱気相場とは何ですか？

各暗号通貨投資家は、暗号通貨弱気相場を構成するものについての定義を持っています。伝統的な弱気相場の大まかな定義は、価格が以前の高値から20%以上下落した場合です。しかし、この定義は、暗号通貨市場が弱気スイング中に90%もの価格下落に見舞われることを考えると、あまり役に立ちません。

そのため、暗号通貨の弱気相場は、市場の信頼が低く、価格が下落し、供給が需要を上回る長期的な期間と定義するのが適切です。また、経済活動が停滞する景気後退期を指すこともあります。

顕著な例としては、ビットコインの価格が20,000ドルから3,200ドルに下落した2017年12月から2019年6月までのいわゆる「暗号通貨の冬」があります。

典型的な暗号通貨弱気相場は、平均して4年ごとに起こり、通常は1年以上続きます。このため、さまざまな市場期間に合わせて投資戦略を計画することが重要です。

暗号通貨の弱気相場でチャンスを生かす方法

暗号通貨が2桁の損失を記録しているときに冷静でいることは困難です。現実的であり続けることを忘れず、資金を保全し、その結果、冬が終わったときにポートフォリオを成長させるための積極的な措置を取ることが重要です。

ここでは、すべてが赤字に見えるときに、すべての暗号投資家が考慮すべき動きをいくつか紹介します。

HODL（ホールドオンフォーディアライフ）

HODLは暗号通貨の世界で作られた造語です。これは、''hold''という単語のスペルミスと、''hold on for dear life''というフレーズに由来します。これは通常、暗号通貨所有者の間で戦術と考えられています。

ここでの主な原則は、資産を購入して無期限に保有することです。HODLersは、ボラティリティや価格変動、強気市場や弱気市場、変化するシナリオにもかかわらず、命をかけて持ち続ける暗号通貨投資家です。

この戦術は戦略以上のものです。それは、これらのユーザーが持つイデオロギーの輪郭を定義するものです。それは、暗号通貨業界とその基盤技術が直面する可能性のあるあらゆる障害にもかかわらず、汚れのない信念を表しています。

いつHODLするか？

• 一言で言えば、永遠です。

• 長文：この戦術を選ぶべきケースはたくさんあります。例えば、スキャルピングやデイトレードなどの短期取引や、その他の複雑な戦略で利益を上げることができないと自認している人たちが、HODLをテクニックとして採用しています。

次に、前述したように、この業界を固く信じている人はこれを使いましょう。それは、どんな困難にも打ち勝つという単なる信仰ではありません。信奉者は、暗号通貨は必然であり、伝統的な金融部門に完全に取って代わると考えています。

HODLはまた、FOMO (Fear Of Missing Out)やFUD (Fear, Uncertainty, Doubt)からあなたを守ります。HODLerの焦点は、短期的な値動きに注目するのではなく、お気に入りのコインで明るい未来に投資することです。

そのため、長期的な投資を求めるタイプであれば、HODLは適切な戦略です。

ドルコスト平均法（DCA）

DCAもまた、市場の不確実性に対する比較的冷静なアプローチです。これは、TradFiと暗号通貨の世界の両方で知られている戦術です。

少額の固定資金を定期的に使うことで、時間と不安を節約しながら、長期的に高い利益を得ることができます。

定期的なスケジュールでお気に入りの資産を購入することで、暗号通貨市場で何が起ころうと、時間の経過とともに自動的に投資額が増えます。この戦略により、下落時の全体的なリスクを下げながら保有資産を増やすことができます。

DCA戦略では、より長期的な視点で業界を観察することもできます。方法は比較的簡単です：

• DCAを行う資産を決めます。

• 予定金額を決めます（例えば、1回の購入につき100ドル）。

• 買う頻度を決めます（例：毎週月曜日にBTCを買う）。

• 評判の良い取引所と、愛用の暗号を保管する安全な場所を探します。

エコノミストは、市場のリターンを見積もる時間や経験がない、あるいは弱気相場でイライラしている初心者にDCAを使うようアドバイスしています。

しかし、経験が浅く、せっかちなトレーダーだけのものではありません。

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暗号通貨ポートフォリオの分散

十分に分散されたポートフォリオは、暗号通貨投資を成功させるための重要なアプローチです。複数の資産に分散投資することで、リスクを低減し、長期的な成功の可能性を高めることができます。

複数の暗号通貨に分散投資することで、特定の市場や資産へのエクスポージャーを制限することができます。

Proof of Work (PoW)、Layer-1、Layer-2、メタバース、Web3、NFTs、GameFi、AI、AR、VRなどの暗号通貨分野を横断してポートフォリオを分散しましょう。

ただし、暗号通貨市場は連動して動くことがほとんどであるため、どの暗号通貨が市場と連動して動いているのか、あるいは動いていないのかを調査する必要があります。テクニカル分析、ファンダメンタル分析、センチメント分析、またはそれらの組み合わせに基づいて研究を行うことができます。

投資を分散させるもう1つの方法は、暗号通貨だけでなく、株式、債券、不動産、コモディティ、FXなど、伝統的な金融市場の暗号通貨以外の資産にも投資することです。

暗号通貨ポートフォリオを多様化するには？

投資家は、以下に基づいて暗号通貨への投資を選択することができます：

暗号通貨の種類

Bitcoin：Bitcoinは、長年にわたる機関投資家の間でのその魅力と限られた供給量により、暗号通貨の中でもセーフヘイブン資産としての地位を確固たるものにしています。BTCは市場の主要な動因であるにもかかわらず、最も爆発的な価格高騰はないかもしれません。そのため、BTCへの投資や保有は、価格の極端な変動を心配する必要がなく、弱気市場において特に有益です。

アルトコイン： ビットコインより少しリスクの高い選択肢であるアルトコインは、あなたのポートフォリオにハイリスクハイリターンの状況を提供します。アルトコインはブロックチェーンコイン、トークン、ミームコインなどに分けることができる大きなカテゴリーです。

ステーブルコイン： 投資家はしばしばセーフヘイブン（安全な避難所）資産に投資します。

NFT： オルタナティブ投資であることに変わりはありませんが、ポートフォリオを多様化する良い方法です。特に、メタバースやGameFiからデジタルアートなど、暗号通貨業界の主要分野に幅広くアクセスすることができます。

時価総額

時価総額の大きさは、ポートフォリオを多様化させる次の方法です。大口、中口、小口、小口のプロジェクトを区別することができます。

ポートフォリオを分散するための最良の戦略はなく、選択する暗号通貨はあなたのリスク許容度と利益欲に基づいて異なります。

暗号通貨を多くポートフォリオに組み込めば、安定性は増しますが、100倍の利益を得ることは難しくなります。いずれにせよ、投資するすべてのプロジェクトを徹底的に分析することは不可欠です。以下を必ずご覧ください：

• ホワイトペーパー： 特定の製品や問題について包括的なレポートやガイドを提供し、読者を教育することができます。特定のプロジェクトを信頼すべき理由を説明します。

• トークノミクス： 強力なトークノミクスは、トークンの長期的価値を高め、アーリーアダプターにインセンティブを与え、インフレを防ぎ、持続可能な成長をサポートします。

• 価格履歴： 普及率と価値が上昇傾向にあることが不可欠です。突然の下落はパンプ・アンド・ダンプの可能性があるため注意が必要です。

異なる分野

オンチェーンであろうとリアルワールドであろうと、暗号通貨投資はその業界が変えようとしているものによって分けることができます。

株式のように、暗号通貨をDEX暗号通貨、AR/VR暗号通貨、ヘルスケア暗号通貨、トークン化不動産などの分野に分けることができます。

分散された暗号通貨ポートフォリオは、暗号通貨業界に参加したばかりの個人にとって戦略的な優位性をもたらします。

空売り

弱気市場で利益を上げるもう一つの方法は空売りです。空売りとは、暗号通貨を借りて即座に売却し、より低い価格で買い戻して利益を得ることです。しかし、このプロセスは、実際には価格の下落に「賭ける」のと同じくらい単純です。

市場の急落に身をさらし、そこから利益を得ることができるため、ショートは弱気市場から利益を得る良い方法かもしれません。注意すべき点は、空売りは慎重に行うべき高度な戦略であるということです。

空売りに興味がある方は、KuCoin先物取引をご覧ください。

ヘッジ

ヘッジは、弱気相場中の潜在的な損失から身を守る効果的な方法です。保有する暗号通貨の損失を相殺する暗号通貨デリバティブ取引を利用できます。

実際には、BTCを保有しているのと同額のエクスポージャーでBTCをショートすることになり、価格が急落しても影響はありません。その代わり、損失は取引手数料のみとなり、取引量を考慮すれば比較的無視できる額となります。

弱気相場中に暗号通貨市場のボラティリティへのエクスポージャーを減らしたい人は、ヘッジから利益を得ることができます。

ヘッジするために、トレーダーは通常、金融ツールとしてデリバティブを採用します。

先物とオプションは、暗号通貨取引のポジションをヘッジするために最も普及している2つのデリバティブです。どちらも、原資産の価格が上昇したときにロングして利益を得たり、下落したときにショートして利益を得たりすることができます。これらは多くの場合、将来の特定の日に特定の価格で資産を売買する権利を表します。

指値買い注文

暗号通貨トレーダーが採用している興味深い戦略の1つは、とんでもなく低いレベルで暗号通貨を購入する指値注文です。

"なぜこれが有用なのか？" - と聞かれるかもしれません。

急落は瞬時に起こり、暗号通貨市場は24時間365日取引されているためです。しかし、予想外の低価格で多数の注文を設定することで、予想よりもはるかに低い価格で暗号通貨を確保できる可能性があります。

ストップロス注文

ストップロス注文は、初期投資のセーフティネットとして機能し、価格が下落したり市場環境が悪化した場合、ポジションの一部またはすべてを売却します。

逆指値注文は、エントリーポイントとエグジットポイントを明確に指定することで、取引戦略の規律を維持し、不合理な判断を防ぐのに役立ちます。

これらの自動注文は、ポートフォリオのマイクロマネジメントを排除し、注意散漫によりチャンスを失うことがないようにします。

損切り注文がトリガーされると、成行注文または指値注文が実行されるため、売れ残った暗号通貨の袋を何年も抱えることになりません。

ベアマーケットでポートフォリオを効果的に管理するためのその他のヒント

これまで、不利な市場での行動について具体的に説明してきました。それでは、弱気相場でも強気相場でも覚えておくべき、投資に関する不変の真実を確認しましょう。

損失が許される範囲でのみ投資してください： 暗号通貨市場は予測不可能であることは誰もが知っています。オンラインで幅広いアドバイスを読んで適用しても、失敗を経験することがあります。

暗号通貨の旅を始めたばかりなら、少額で投資し、市場を観察し、取引インターフェースに慣れ、経験を共有しましょう。

学び、次のサイクルに備えましょう： 前述したように、常に暗号通貨のすべてに触れてください。ニュース、シナリオ、Twitterスレッド、Redditの投稿をフォローしてください。

暗号通貨分野で影響力のある人物をフォローし、彼らの視点に耳を傾けてください。プロトレーダー、フォローホエール、彼らの行動を観察してください。もちろん、他の人や彼らの行動を観察するだけでは十分ではありません。

さらに、規制に留意し、常に最新の情報を入手することで、恐れることなく自由かつ誠実に暗号の海を泳ぐことができます。

デューデリジェンスの実施 ホワイトペーパー、トークノミクス、チーム、その資格、過去のプロジェクトを調べましょう。投資したい各プロジェクトの背後にあるチームと哲学を知ることは重要です。

共感や誇大広告に基づく投資や金融活動は避けましょう。プロジェクトが上昇し、その高みを維持するためには、明確な目的を持つことが不可欠です。

暗号通貨を安全に保管しましょう： 暗号通貨を最も安全な場所に保管することが常に重要です。この選択肢は、暗号通貨をどのように使用するかによって異なりますが、原則は変わりません。

暗号通貨ハードウェアウォレットは、コールドストレージとも呼ばれ、暗号通貨ウォレットで、不正アクセスを防ぐために秘密鍵をオフラインで安全に保管します。コールドウォレットはホットウォレットよりも安全だと考えられています。コールドウォレットは多くの場合、USBドライブに似たハードウェアデバイスです。

LedgerやTrezorのウォレットが有名です。

現実的な財務目標を設定し、リスク許容度を決定してください： 何よりもまず、最初に取引を始めたときの目標を思い出してください。特にペースの速い暗号通貨取引の世界では、常に投資目標を念頭に置いてください。

ソーシャルメディア上の熱狂に流され、そのコインの長期的な価値に疑問を抱いているかもしれません。暗号通貨の収益を再評価し、別の投資に振り向ける時かもしれません。感情に左右されずにポートフォリオを維持するために、利食い注文と損切り注文を設定しましょう。ストップロス注文と利益確定注文は、あなたを現実に立脚させ、取引から感情を排除することを可能にします。

結論

ベアマーケットは、経験豊富な投資家にとって目新しいものではありません。うまく立ち回れば、様々な戦略を駆使して比較的無傷で乗り切ることができます。

この記事では、暗号通貨の弱気相場について知っておくべきこと、そして弱気相場中にどのように行動すべきかをすべて明らかにしようと試みました。上記の動きは、暗号通貨の歴史において悲観的になりがちなこの時期を乗り切り、利益を得る可能性をサポートします。

弱気相場は、下降を正しく利用するためにリスクを管理するための優れた注意点です。

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