【米国株8/28~9/1まとめ】S&P500、ナスダック100先物のチャート振り返り【後編】
後編はS&P500先物とナスダック100先物のチャートを振り返り、備えましょう。
S&P500先物(週+2.43%)
週足
出来高はレイバーデー前で盛り上がらない中、高値・安値ともに前週から切り上げて上昇。
黄色のボックス圏を上に抜けたまま週末を迎えている。
フィボナッチでみると、8月中旬に50%を押し目に23.6%の上まで戻ってきており、反発上昇が続いたところ。もう一度22年3月高値を試してもおかしくないが、失速する可能性もあるタイミングのチャート。
日足
今週の振り返り
先週金曜日は、黄色のボックス圏の途中で引けだった。今週月曜日に黄色のボックス圏を上抜けると、スルスルと上昇した。ダブルボトムを完成させ、ひさしぶりに日足のVWAPの上に戻ってきた。
戻った先は短期のフィボナッチ（7/27～8/18、色付きの方）の61.8%の水準。ここで止まるかどうかは極短期的にはポイント。
数日間はもう少し上に行く余力はありそう。だが、木曜日・金曜日は上を試して下げられてる上ヒゲが2連続発生。出来高が薄い中での上ヒゲなのでいまいち裏付けが弱いが注意。次週61.8%を上に抜けきれるかが序盤戦。
極短期サポートになってそうなのはピンクのトレンドライン。弱いが今のところはここを下回らなければ買い優勢に動きそうか。下回って下がっていくともう一回押しを作るか。
次週のシナリオ
①上昇する場合
短期フィボナッチ61.8%を上抜けるなら次の順。
1)短期フィボナッチ78.6% 4,573.5
失速するかどうかを測るポイント。勢い残るなら2)まで行けるか。
2)22年3月高値前後 4634.5
7/27につけた高値に再トライ。ただし、ここは売り圧力が強まりやすいラインとなる。
3)平行チャネル上限 4,700
勢いがあって買い優勢が続けられるなら4,700も視野と思うが、現時点では結構なハードルに見える。
②下落する場合
上昇の勢いが失速し売り圧力が優位になってくると、三尊天井やダブルトップのような形を形成はじめる可能性もある。
1)短期フィボナッチ 23.6% 4,417
下げる場合はまずは4,417前後まで押すことは考えたい。黄色のボックス圏で止まれるかどうか。現時点ではEMA75付近でもある。
2)8月18日安値 4,350
三尊天井やダブルトップを形成する場合、このラインは意識する場所。ここを下抜けると1段下のゾーンに落ちる可能性がある。
MA200より上にあるS&P500銘柄
先週末49.9%➡今週末55.26%(+5.36pt)
下げ止まって反発上昇。
ナスダック100先物(週+3.70%)
日足
今週の振り返り
先週金曜日の反発からそのまま今週は上昇を続けた。火曜日に黄色のボックス圏を上抜けてダブルボトムのような形を完成したが、火曜日から金曜日にかけて上昇幅は小さくなって、一連の上げ幅は十分な範囲に到達した。
木曜日から金曜日は右下に下がる平行チャネルの上限、かつ、ピンクのトレンドラインの上まで登っていて、極短期的には一服感のある価格帯に到達したように見える。金曜日には短期のフィボナッチ（7/19～8/18）の78.6%まで一時到達して、今週の反発の強さがうかがえた。
現状はピンクのトレンドラインの上に留まっていて、方向感が決まっていない。先週の上昇シナリオ(2)に書いた15,500は到達済み。
しかし金曜日は上がった後、ローソク足が長めの上ヒゲの流れ星と弱いセンチメントを表した。出来高は薄めなので裏付けがあるほどではないので注意程度。
上昇打ち止めとなるかどうかは次週の値動き次第。レイバーデー明けから上昇の勢いが再開するなら、もう一度78.6%を試しにあげていく可能性がある。
次週のシナリオ
①上昇する場合
1) 短期フィボナッチ78.6% 15,647.6
まずはこのラインを試して上抜ける必要がある。
上抜ければ、21年9月高値の上をもう一度試しにいく機運が出てくるか。
2) 7月19日高値 15,946前後
どこまで上がれるかはわからないが、目安は前回高値。
この付近は売り圧力が強まりやすいので、これ以上に上がっていくには大きな材料がほしいのではないだろうか。
②下落する場合
1)短期フィボナッチ38.2% 15,084
38.2%は8月18日安値からの上昇に対して50%程の下げに相当する。黄色のボックス圏からこの辺りは下げ止まりの最初のポイントかもしれない。
2)EMA75前後
8/18前後、8/25はどちらもEMA75をやや下回ったところで値止まりしている。これから下げてもEMA75前後で止まりやすい可能性はある。
MA200より上にあるナスダック100銘柄
先週末66.33%➡今週末70.29%(+3.96pt)
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