資金繰り改善の前にやること！ ※資金繰り表ダウンロードできます
【資金繰り改善のキホン⑤】
資金繰り改善の前にやること！
【資金繰り改善のキホン④】では、資金繰り改善の順番として、
以下の内容をお伝えさせていただきました。
◆重要度の順番
１．経常収支の改善
「入金を早く・多くする、支払を遅く・少なくする」
２．投資収支の改善
３．財務収支の改善
◆即効性の順番
最も即効性があるのが、財務収支の改善＝新規の資金調達をすること
次に投資収支の改善
最後に、経常収支の改善
どうしても、資金繰り改善となると資金調達を考えがちだが、
それは一過性のものに過ぎず、
まずは、
「入金を早く・多くする、支払を遅く・少なくする」
しかし、上記のいずれにしても、
資金が足りるのか足りないのか？
足りていないのであれば、いつにいくら足らないのか？
を把握しておくことが先決です！
そのために、
・日繰り資金繰り表
・月別資金繰り表
を作成してください。
資金繰りがタイトな会社は、「日繰り資金繰り表」です。
今月の何日に、いつ何の入金がいくらあるのか？
いつ何の支払いがいくらあるのか？
をExcelに入力し、把握してみましょう。
下記よりダウンロードしてお使いください。
上記の「日繰り資金繰り表」を作成する際に、
必要な資料について、
下記noteでお伝えしております。
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