【財務キャッシュフロー】

プラス→必要な資金が不足し新たに資金調達※した。
マイナス→経営上必要なキャッシュを稼ぎ出しており、配当や自社株買いなどによる株主への還元や、有利子負債の返済が行われた。

※資金調達方法も確認可
→銀行借入、社債発行、株式発行
→資本コストにも影響