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【米国株 2/15】指数ダマシ上げに注意｜ILUS資金調達｜ILUS ジョージアF&R買収

1jnek｜米国株ダイアリー✏️

今日の指数

今日は指数が大きく反発して一面大草原で引ける一日となりました。
マーケットが好感した要因としては、ロシア軍が一時ウクライナ国境の前線から撤退したという報道があったことによるようです。

一方でマーケットそのものはベア相場で変わらないままですし、FOMCを明日に控えた日ということもあり、ボラはまだすごく高いように思います。

Leoさんが今日リツイートされていましたが、ちょうど僕も今オニールの「空売り練習帖」を読んでいて、ベア相場のブレイクアウトはダマシだから買ってはいけないと読んだところでした。

学んだ内容が実践で出てくると、改めて知識の定着になります。
今日のような相場がどのような結果になるのか、明日以降注視しておきましょう。

Again, 今は積極的に買い向かう相場ではない。

S&Pの日足ですが、株価は上げていても、出来高は全然足りていないですね。
こういうところからもこの上げが一過性のものであると確信が持てそうです。

保有株の動き

今日もトレードはしていませんが、ILUSが面白い動きをしてきました。

ILUS

今日一日の５分足チャートです。
朝マーケットが開くと同時に大きく値を落としており、「あー今日もまたか」というテンションでしたが、ILUSからニュースが２つありました。

一点目は、３件目の資金調達を完了したことのプレスリリースです。

NEW YORK, NY, Feb 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NewMediaWire -- ILUS International Inc (OTC: ILUS) は、世界各地で公共安全技術を基盤とする企業の買収と開発に注力するM&A企業です。同社は最近、いくつかの買収を完了し、さらにいくつかの買収について合意に達している最中である。ILUSは、最近3件、総額1500万ドルの資金調達に成功し、現在の計画を実行し、次の段階に進むための強力なキャッシュポジションにあることを確認しました。

資金提供者による徹底的なデューデリジェンスの結果、ILUSは、高成長テクノロジー企業への資金提供に重点を置く3つのファンド／ファミリーオフィスからなるシンジケート団から1500万ドルの資金を確保しました。その3社とは、RBキャピタル、ディスカバー・ファンド、ルキ・ベンチャーズです。この資金調達は、全額返済可能な1年満期の無利息約束手形で確保され、希薄化は発生しません。この資金調達には、ILUSが必要とする場合、さらに600万ドルの現金ワラントのオプションも含まれています。
ILUSは、最初の2回分の資金をすでに受領し、来週には3回目の資金を受領する予定であることを確認しました。この資金は、ILUSが事業の拡大、生産の合理化、マーケティングの強化、次の買収ラウンドの完了のために使用され、ILUSは価値の高い技術や独自の流通経路の獲得に注力しています。また、次の四半期には、GPL Ventures, LLCの負債を取り除き、同社から債券保有者を完全に排除するために、資金の一部が使用される予定です。無害ではありますが、ILUS の経営陣は、この負債が取り除かれることで、株主がより安心できると理解しています。ILUS は GPL との間でこの債務を適切な条件で解決することに合意し、この債務は現在の資金調達の段階から解決されることになった。
3人の資金提供者のうち1人目のRBキャピタルは、店頭市場や公開市場において有名で評判の高い金融機関です。同社は、新興企業と提携し、より良い条件でのリファイナンス、歴史的な有害債務の除去、バランスシートの強化などを支援することで知られています。
RBキャピタルのマネージング・パートナーであるブレット・ローゼンは、「ILUSの経営陣と会い、デューデリジェンスを行った結果、我々が投資したい会社であることが明らかになった。私たちは、人とそのチームに投資します。ニックは、適切な資本の後ろ盾があれば、会社を前進させることができると信じているタイプのリーダーです。" と述べています。
ディスカバー・ファンドは、NASDAQなどのメインボード市場でよく知られたファンドである。同社は、通常、ILUSへの初期投資額よりもはるかに大きな小切手を発行していますが、同社には長期的な価値があると見ています。
Luki Venturesは、あまり知られていない、小規模のブティック型ファミリーオフィスで、特にプライベート・セクターで活発に活動しています。同社は、以前からILUSと緊密に連携しており、通常、500万ドル規模の中・長期資金をオーダーメイドで提供しています。
ILUS の CEO であるニック・リンクは、「今回の資金調達は、主に当社の積極的な成長・買収戦略全体を推進するものであり、また GPL の負債を取り除くという意味でも重要です」とコメントしています。当社は引き続き、株主の皆様の最善の利益と当社の長期的な持続可能性を守ることに注力してまいります。
ILUSはまた、南東ヨーロッパでの取引の第一段階が来週か再来週に完了し、今後6～8週間以内に多額の補助金を受け取る予定であることを確認しました。ILUSは、政府から提供される非常に大きな施設に入居することになる。この施設は、ILUSの商用電気自動車シリーズの生産増強と研究開発、特に2023年の新型EVシリーズに使用されます。ILUSは、今年5月から新型車の予約注文を受け付け、その後2022年12月までに500台以上の注文を受けることを目標としています。
今週、ILUSの取締役会は四半期ごとの戦略会議に出席し、次の展開と導入の計画を立てるとともに、次の買収候補の合理化と承認を行っています。ILUSはまた、数日から数週間のうちに、先に述べた2つの案件について事務処理を行う予定であり、完全な製造・流通能力を備えた案件の第一段階を終了することになります。
ILUSは、先日の年次株主総会において、2021年12月期の開示が2022年3月に行われるところを、本日（2022年2月15日）が開示期限であると述べた誤りについて正式に謝罪します。ILUSはその後、2021年の収益を確認しましたが、操業初年度としては非常に素晴らしいものでした。

ニュースの内容は非常にポジティブで、

  • 資金調達の拡充

  • 悪影響のある既存ファンドとの手切れ

  • 南東欧での第一フェーズ完了間近、今年500台の受注目標

とこれからの事業拡張と、目先の売上拡大両方に触れています。

もう一件は買収完了のリリースです。

NEW YORK, NY, Feb 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NewMediaWire -- ILUS International Inc (OTC: ILUS) は、世界中の公共安全技術を基盤とする企業の買収と開発に注力する M&A 企業です。同社はこれまでにいくつかの買収を完了し、このたびGeorgia Fire and Rescue Supplyを買収しました。今回の買収は、ILUSにとって初の流通企業買収であり、北米におけるILUS技術の展開の鍵となるとともに、同社に重要な技術的専門知識と安定した収益性をもたらすものです。
2003年に設立されたジョージア州カントンのGeorgia Fire and Rescue Supply, LLC (Georgia Fire) は、消防機器と緊急対応機器の全国的な販売会社として知られています。同社は、Holmatro、Innotex、Paratechといった世界最大級の消防機器ブランドの販売・サービスに関して、ジョージア州での独占販売契約をいくつか結んでいます。また、北米全域で、消防や幅広い公共安全分野向けの著名なグローバルブランドを含む幅広い製品を販売しています。その中には、野戦消防、技術救助、危険物、緊急対応、法執行、国土安全保障などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。負債ゼロ、年間売上高350万ドルの収益性の高い企業です。
ILUSにとって非常に重要なのは、買収した7人の経験豊富な販売チームです。彼らは全員、消防士として活躍しており、豊富な技術的知識を持ち、米国市場に参入する方法を完全に理解しています。ジョージア・ファイア社は現在、6,000平方フィートの物流倉庫を拠点に、ジョージア州、アラバマ州、フロリダ州北東部で販売・サービスを行うために数台の車両を運行しています。ILUSは、今後数カ月以内に、ショールームと専用車両置き場を備えた15,000平方フィートの物流施設にジョージア・ファイアーを移転させる予定です。
ジョージア・ファイア社は、米国におけるホルマトロ社製油圧救助機器の主要販売代理店です。同社は長年にわたり、世界的なブランドの販売とサービスを行ってきました。ジョージア・ファイアは非常に幅広い製品を販売していますが、ホルマトロは同社の製品ポートフォリオの中で長い間、主力製品となっています。ホルマトロは、油圧救助工具の世界的なトップブランドです。交通事故被害者の救出や、関連するいくつかの救助用途に、消防・救助隊で広く使用されています。交通事故は世界の死因のトップ10に入っており、ILUSは人命を救うことが証明されているホルマトロの革新的な技術にすぐに共感したのです。
ILUSは、既存および将来の製品のために米国での販売ルートを獲得するという戦略を重視しており、ジョージア・ファイアーのような大手販売代理店の買収は不可欠なものとなっています。今回の買収は、米国におけるILUSの販売網獲得の第一弾であり、北米、英国、欧州、アジア、中東における製造能力の獲得につながるものです。ジョージア・ファイア社は、ILUSのFireBug技術を直ちに市場に投入するルートを提供します。ジョージア・ファイアーの経験豊富な営業チームは、消防隊や幅広い緊急対応産業に対して毎日デモンストレーションを行っており、構造区画火災、電気自動車（EV）火災、山火事、迅速対応車両ソリューションに対するファイアーバッグのソリューションを紹介するのに適した立場にあります。
ジョージア・ファイア社は、ファイアバグの米国市場における最初の販売チャネルとなり、すべてのファイアバグ製品はこのチャネルを通じて米国内の消防当局にデモンストレーションされ、オンライン販売、サポート、サービスも受けられることになります。ジョージア・ファイア社が販売するILUS製品は、ILUS社が買収したテネシー州のBull Head Products社、テキサス州のPrecision Powered Products社によって、米国内で製造または組み立てられる予定です。ジョージア・ファイア社は、創業者の息子である現社長のジェイソン・ウィドビー（Jason Whidby）が指揮を執ることになります。消防業界で20年以上の経験を持ち、現在もアトランタ消防署で非常勤として勤務しているジェイソンは、米国市場での道を切り開くために、ILUSに豊富な経験をもたらしてくれることでしょう。ジェイソンは、ILUSのマネージング・ディレクターであるジョン＝ポール・バックウェルの直属となり、ILUSの米国における消防機器販売戦略に関するコンサルティングも行います。
ILUSのマネージング・ディレクターであるJohn-Paul Backwellは、今回の買収について次のように語っています。「ジョージア・ファイアーをファミリーとして迎えることができ、大変うれしく思っています。ジョージア・ファイアーを我々のファミリーに迎えることができ、米国での本格的な "boots on the ground "展開の始まりとなる。ジョージア・ファイアーのスタッフは、米国市場における当社の戦略を実現する上で、非常に貴重な存在です。私たちは現在、既存の消防機器や車両の効果的な販売チャネルを持つとともに、世界有数の救助機器ブランドの独占販売権を獲得しています。これらのブランドは、四半期ごとに安定した収益を上げ、米国および世界でのさらなる拡大のための継続的な機会を提供します。この買収の結果、非常にエキサイティングな追加の買収交渉がすでに進行中であり、米国での非常に大きな販売機会に関する取り組みがすでに行われています。私たちは戦略を実現し続け、Georgia Fireのような買収は、ILUSの一貫した成長と長期的な持続可能性の礎となるでしょう。"

米国内にて確固たる販売拠点網を持つ販売会社の買収とのことで、これから米国内での拡販体制を整えていくことが見込まれます。

  • 年間売上350万ドルある会社

  • 優秀な販売チームの獲得でILUSブランド製品を一気に市場に送り出すことができる

この二件のニュースで久々に株価が火を吹いて、+25%の上昇となりました。
それでもまだまだ含み損たっぷりですが。。。汗

今日のニュースで風向きが変わっていくことを期待したいですね。

明日も楽しい投資ライフを、Good luck!!


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