米国株暴落のカナリアは存在するのか？米国株暴落を回避できるか検証してみた。

今回も情報収集癖のある私が保管庫から取り出した情報になります。
当たるか？当たらないか？わからないアマチュアのインフルエンサーからの情報ではなく米国第一線で活躍する一流の投資家からの情報になります。
 
ちなみにカナリアとは炭鉱現場でガス漏れなど危険がある時に鳥が泣いて教えてくれます。
 
今回、米国株投資においてカナリアは存在するのかどうか？という検証になります。
 
２０２０年のコロナショック、２０２２年のインフレによる暴落、２０２３年金利上昇による下落。これらの暴落や下落を防ぐ事ができれば、あなたは素晴らしい投資成績を残す事ができたと思います。
 
しかし結論からいいますと
全ての暴落と下落を回避することは不可能ですがカナリアの指標を見ることで注意する事は可能です。
またその結果から
キャッシュ比率を増やしたり、空売りによるヘッジで損失を減らすという戦略も可能です。
 
では実際にどうやったらそんな芸当ができるのか紹介していきます。
 
債券王ガンドラックは株価の先行指標というものがあると過去発言しています。
 
それは
 
①ビットコイン
②ジャンク債
③ラッセル指数
 
になります。
 
今回はチャートからこの発言を検証していこうと思います。
 
今回検証する暴落一覧
①「世界同時株安」第一派　下落スタート日2018/１月
下落の原因：利上げによる影響
②「世界同時株安」第二派　下落スタート日2018/１０月Ｓ＆Ｐ５００下落率約２０％
暴落の原因：利上げによる影響
③「コロナショック」２０２０年2020/２月暴落率―３４％
 
④「利上げ＋インフレによる暴落」　２０２２年１月　Ｓ＆Ｐ５００暴落率約２０％
 
⑤「長期金利上昇による下落」　　２０２３年７月頃　
 
上記４つの暴落、下落を使い、ガンドラックが言う株価下落のカナリア達は本当に役に立つのかを見ていきます。
 
（Ａ）
世界同時株安第一派　下落スタート日2018/１月　
 
①
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
青：ジャンク債ＥＴＦ（ＨＹＧ）

検証結果：ジャンク債ETFとS＆P５００のチャート推移は一致に近く先行性は認められない。
 
②
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
オレンジ：ビットコイン

検証結果：ビットコインは２０１７年１２月から下落しておりS＆P５００より１月前に下落している為、先行性は認められる。
 
③
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
赤：ラッセル２０００（RUT）
 

検証結果：ラッセル２０００はS＆P５００より三日前から下落しているので先行性が見られる。
 
「Ｂ」「世界同時株安」第二派　下落スタート日2018/１０月Ｓ＆Ｐ５００下落率約２０％
 
①
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
青：ジャンク債ＥＴＦ（ＨＹＧ）

検証結果：ジャンク債ETFの下落開始時１０月１日。S＆P下落開始時は９月２０の為、先行性は認められず。
 
②
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
オレンジ：ビットコイン

検証結果：ビットコインの方が早く下落トレンドになっている為、先行性は見られる。

③
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
赤：ラッセル２０００（RUT）

検証結果：ラッセル２０００は８月３１より下落がスタートしており、下落トレンドを形成したのもS＆Pより早い為、先行性が認められる。
 
「C」
コロナショック2020/２月１９日より下落スタート暴落率―３４％
 
①
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
青：ジャンク債ＥＴＦ（ＨＹＧ）

検証結果：ジャンク債ETFはS＆P５００の下落から三日後にスタートしていることから先行性は見られず。
 
②
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
オレンジ：ビットコイン

検証結果：S＆P５００が２月１９日に下落しているのに対して
ビットコインは２月１４から下落している為、先行性が認められる。
 
③
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
赤：ラッセル２０００（RUT）

検証結果：ラッセル２０００は２月２０日より下落したがS＆Pは２月１９日より下落している為、先行性は見られない。
 
「D」
利上げ＋インフレによる暴落２０２２年１月　Ｓ＆Ｐ５００暴落率約２０％
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
青：ジャンク債ＥＴＦ（ＨＹＧ）
 

検証結果：ジャンク債ETFの下落は２０２１年９月２３日からスタートしている。S＆P５００が高値からの下落はFRB議事録発表があった２０２２年１月２日からの為、ジャンク債ETFの方が下落トレンド形成が早い。このことから先行性は認められる。
 
②
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
オレンジ：ビットコイン

検証結果：ビットコインの下落は２０２１年１１月９日でS＆P５００の下落は２０２２年１月２日為、先行性を認める
 
③
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
赤：ラッセル２０００（RUT）

検証結果：ラッセルの下落はビットコインと同じく２０２１年１１月９日でS＆P５００の下落は２０２２年１月２日からスタートしている為、先行性を認める
 
「E」
長期金利上昇による下落　　２０２３年７月２８日から下落スタート　
 
①
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
青：ジャンク債ＥＴＦ（ＨＹＧ）

検証と考察結果：ジャンク債ETFは２０２１年９月２３日より下落トレンドです。S＆P５００は直近のピーク７月２８日より下落しています。過去暴落ではジャンク債ETFが上昇してS＆P５００も上昇していることから現在S＆P５００は下落中という可能性の方が高いと考察できます。
 

検証と考察；ビットコインは２０２３年からETFの承認などで急上昇していますが下落トレンドは継続中です。今後、米国株が上がるか下がるかについての未来予測する考察材料があまりないのでちょっとよくわかりません。
 
③
黒：Ｓ＆Ｐ５００　
赤：ラッセル２０００（RUT）

検証結果と考察：ラッセル２０００とS＆P５００は７月２８日の高値から同時に下落しているので先行性は確認できませんでした。
ただ連動性は強く、下落トレンドの為、下落際中だと判断できます。
 
 
以上になります。
 
上記検証の結果からS＆P５００の下落開始時スタート前に下落する確率が高いものは
ビットコイン＞ラッセル２０００＞ジャンク債ETF
の順になることが多く、先行性や連動性がある事が確認できました。
ジャンク債ETFは特に先行性は見られませんでしたがS＆P５００との連動制は強いのでビットコイン、ラッセル２０００、ジャンク債ETFが三つとも下落していましたら
やばい！！
と思っておいた方がいいかもしれません。後は３つの指数をチェックし続ける事で暴落、下落に注意を払えるので参考になると思います。
 
ということでガンドラック先生のいう事はほぼ正しかったということになります。
 
パチパチパチ！
 
現在の米国相場の個人予想としては
じっちゃまやバフェット太郎とは逆で
金利の高止まりが予想されますので２０１８年のように利下げするまで下落トレンドを続けるのではないかなと思っています。
つまり利下げ予想の来年の５月までは２０２１年の高値を超えることはないということになります。
 
当たるか当たらないかは知らないです＞＜適当ですみません。
 
ということで今回の検証は終わりになります。
 
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