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$DDOG $BILL などSaaS組が好決算:米国株週間市場決算(2021/11/1週)
今週も決算豊富で、金曜のトレードに生かすため、金曜更新とします。
私が考える、投資家にとって決算で重要なことは、全ての決算を隈なく網羅することではなく、重要な決算(≒ビッグチェンジが起きている決算)に着目することです。
趣味で決算を見るわけではなく、あくまで投資家として決算を見るのであれば、ロングオンリーならばダウントレンドの銘柄の決算はスルーした方が賢明。時間がない読者なら、見なくても良いくらい。
▶︎1.指数
S&P:4,680.1(+1.8%)
ダウ:36,124.2(+1.1%)
ナスダック:15,940.3(+3.2%)
米国10年債利回り:1.524%(-2.8%)
ドル円:113.69円
BTC:6,944,469円(-1.3%)
水曜のテーパー発表で、目先の不確実性が減り、リスクオン相場となりました。3指数揃って新高値更新。
BTCは700万円前後を彷徨いますが、ETHは最高値更新で52万円を超えました。
▶︎2.今週の新高値:17社(1社)と来週の新高値予想
GAFAMなど主要:MSFT、GOOG、TSLA、NVDA、CRM、ADBE
超グロースSaaS:NET、DDOG、ZS、ZI
その他SaaS:INTU、WDAY、NOW、MDB、PAYC、TEAM(10/29)
メディア:なし
EC:なし
FinTech:AFRM
新興国:なし
今週は少し超グロースSaaSの勢いが弱まりました。
新たな新高値としてはADBEが2ヶ月ぶりに取りましたが、出来高もニュースもなく、出遅れ銘柄だった。という認識です。
新高値予想はもう銘柄自体があまりないのですが、先週触れたSQは決算ミスで死亡しました。来週は2021年IPO組の決算が多いので、その中から。AFRMがまた更新したり、ボラが高いMQがどうなるか。UPSTも株価落ち着いてきましたが、業績は気になるところ。
そして、相変わらずTSLAが強く、1月の最高値から既に+38%に。NVDAもメタバースが新たな機会になるという報道を受け、7月の最高値を8月抜き、3ヶ月以内で+50%を達成。時価総額は742Bまで増大。
▶︎3.今週のサプライズ好決算:3社
1月:ZI3Q
売上成長率:59.4%(2Q56.8%から再加速)
アナ予想Gap:7%
株価QonQ:21%
翌日株価:+2%
解説:売上成長率再加速があったので、サプライズ選定。アナ予想Gapも2Qより若干高い。ただし、ZIはPE案件であり、2020年6月IPO。既存株主の持ち分が多く、前回も好決算に合わせて売出をぶつけてきましたが、今回も同様に売出を発表。翌日は4倍近い出来高で、売出と攻めぎ合いました。
売出はない方が株価の上値は軽いでしょうが、決算自体は文句なく、IPO以降7Q連続ノーミス(厳密にはアナ予想EPSとガイダンスEPSレンジ内が3回)です。今のSaaSの中では、PFに入れていても良いのではないかと。私は2Q決算後からホールド。
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別途、noteに格納する記事は下記ので内容でお届け。
金曜更新:日本株市場決算
土曜更新:米国株市場決算
☆目次
1.指数
2.今週の新高値と来週の新高値予想
3.今週に決算に対するコメント(好決算、悪い決算に分類)
4.(あれば)その週の主だった動き
5.具体的なTrade Idea
銘柄名も目次に入れていますので、興味ある銘柄をクリックして読むのがお勧め。
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