【じっちゃま】戦争で上がるセクター、株とは?【広瀬隆雄】 toushikun_ch 2022年2月17日 23:26 ウクライナ情勢が悪化し、仮に戦争になった場合、業績が上がるセクター、個別株について広瀬隆雄が解説!Takao Hiroseチャンネル↓https://www.youtube.com/channel/UCUBsNuW9TFDO5TNIc6OnLwwじっちゃまのnote(定期購読がオススメ)↓https://note.com/hirosetakao/じっちゃまのTwitter↓https://twitter.com/hirosetakao以下、動画内容の書き起こしです。――――――――――――――――――――――――――――――――――――戦争になった場合 戦争経済で特に業績が上がるセクターとか 個別株の例、はい! それはあの石油でしょうね石油。 過去一か月のパフォーマンスを見ても 年初来のパフォーマンスを見ても 三か月のパフォーマンスを見ても 一年のパフォーマンスを見ても トップは石油なんですよ。|石油セクターだけがプラスですよね。 だから今後も石油セクターだけが|勝つと思いますよ、はっきり言って。 なぜならその売上高成長も利益成長も ダントツで石油セクターがトップなんだよね。 そしてバリュエーションは断トツで 石油セクターが一番安いですよ。 安い。|で、あの、それは何を意味するかというと 長年の不況があって そのエネルギー不況があって その投資が疎かにされてた訳でしょ 設備投資とかそういうのがさ。 だから、手薄になってたから、|今経済が強くなった時にそういったものが 突然ものすごく不足してる訳ですよ。 でこれは一日や二日で その是正できる問題じゃないと思うのね。 さっきのLNG輸出施設の件ひとつをとってもさ じゃこれから図面引きなおそうかっていうことで なんだ日揮とかさ 千代建(千代田化工建設株式会社)とかさ そういうその幕張かどっかにいるエンジニアがさ 図面引いてさ それでプラントはこういう風にしましょうか って言ってその図面をさ ルイジアナに持ち込んでさそれで|ルイジアナでさじゃ建設始めるかということでさ そしたらその労働者を募集して それでプラントを建設して それであの試運転してオッケーだな ということで それでじゃあようやくLNGを出荷できる|という風にしたらさ 何だかんだ言ってる間に二年三年 四年間ぐらいは平気 平気で立っちゃうわけでしょ。 その間ドイツの人たちはさ そのロシアからの天然ガス買えなくてさ ブルブルブルブルブルって感じでさ 凍えているわけですよ。 そういうま あの耐乏生活と言うかそういうのを強いられる そういう話をしてんだよね 今ね、うん、だからこれは経済戦争なんですよ。|経済戦争。 で、そのー、 それの恩恵を被るセクターというのは 非常に限られてると思うんで 過去の戦争があった場合の そのGDPはどうなったかという 研究があるんだけども 1.GDP自体は少し加速している それどうしてかと言うと|軍備とかそういうものに対する投資があるからね そしてそのうん 戦車とか戦闘機とか そういうのを消耗するわけだから そのうんでそういう消費も増えるわけだよね だからGDPは少し加速するというふうに|言われてます。 しかし、その、うーん、国は 戦費を賄わなきゃいけないんで 国債をたくさん発行するし それから国債の発行コストというか 調達コストというか市中金利というか それはまあ上がり気味 そしてインフレも上がり気味、|インフレも加速する ということが言われてます。 これは民間セクターから政府セクターへの 資本のトランスファー、|移転に他ならない訳だから そうすると民間の設備投資とかは|ダウンになります。 あるいはパソコン買い替えるとかさ ITをやり替えるとか そういう投資もダウンになります。 そして消費、国民の消費もダウンになります。 分かる?だから勝ち組と 負け組が明らかに分かれてくる。 その場合、勝ち組は、例えば|マイクロソフトではないということですよね。 アップルではない。 勝ち組は、ロッキードマーチンとかさ あるいはエクソン(エクソンモービル)とかさ そういった防衛関連、資源関連、穀物関連 そういう企業が勝ち組になると思うね。 あともう一個、今回のウクライナの問題とか|見てて感じるのは これはあの「買い」という意味ではないですけども その評価が高まるという意味で言えばね。 パランティア(PLTR)とかの重要性というか クライアントの間での評価 それはすごく高まってるように思うね。 例えばその衛星写真なんかを通じて そのどのくらい戦車が ウクライナの国境に集結してんだ? ということだけじゃなくて その兵隊さんの食料はどうなの? それは何日分あるか計算できる? はい計算してます。 じゃあ戦車のその燃料はどうなの? 何日分戦車が暴れ回ることができるか その、そのー 燃料の消費量を計算してある? それもデータありますという感じで 全部調べられてるんですよ、分かります? そういったそのビッグデータの解析を元に アメリカの政府は あこれはひょっとしたらやるかもしれんねー という判断を出してるわけね。 だから今の戦争を今日の戦争っていうのは めちゃくちゃ情報戦なんですよ。 しかもそういったデータの大部分は|宇宙から取ってるんですよ。 衛星で。だからそのロシアの兵隊さんがさ、|隠れようと思ってもさ、 何処に衛星撮ってんだ、飛んでるんだっていうのさ 隠れようがないよね。 空の上に目があるんだからさ。ね? そんなのあのうん、スホーイか何かのさ、|ロシアの戦闘機がさ、行って それで偵察機を撃ち落とすとかさ そういう世界の話じゃないんだよ。 スパイ衛星対スパイ衛星の戦いなんだからさ。 そういった意味では そのパランティアとかねのやってる サービスとかの重要性とかってのは 今回非常にハイライトされたと 思いますよねえ。 #戦争 #ウクライナ情勢 #じっちゃま #広瀬隆雄 #パランティア #エクソンモービル #ロッキードマーチン この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート