freee会計で行う！仮払金の管理マニュアル

2024年9月26日 13:02

従業員の出張が多くなり、仮払金の精算が増えると管理が煩雑になってきますよね。
みなさんはどんな方法で仮払金を管理していますか？
エクセルを使って管理している方が多いのではないでしょうか。

今回は、freee会計を使ってかんたんに仮払金を管理する方法をご紹介します。

◆事前準備

1．仮払金の管理をするために、freee会計で従業員ごとに仮払金管理用の口座を登録します。
freee会計では銀行口座やクレジットカード以外にも、管理したい内容にあわせて独自の口座登録できます。
（参考）
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/7014532403097

2．仮払金の申請があった従業員にお金を渡します。

3．freee会計で、従業員にお金を渡した口座から仮払金口座に資金移動をします。

◆経費の申請と取引登録

【従業員】
仮払金から経費を使用したら、経費申請を上げます。
【経理担当者】
経理担当者は経費申請を確認して、freee会計に取引を登録します。

ポイント💡
経理担当者は、freee会計で仕訳を登録するときに
取引先：従業員名、品目などの欄に「従業員仮払」などと入力しておくと
あとから仮払金の残高を確認しやすくなります。

◆仮払金の精算方法（渡した仮払金が余った場合）

【従業員】
残金を経理に返金します。
例：10,000円を交通費に使い40,000円余ったので経理に戻します。
【経理担当者】
1．経費精算から登録した取引を支払済みにします。
このとき、取引の決済ステータスは「完了」、決済口座は事前準備で作成した「各個人の仮払金口座」に設定します。