【AI要約】ELV 2024 Q1

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $42.58B : $42.49B
-EPS : EPS(予想) = $10.64 : $10.54
-ガイダンス利益 = greater than $37.20 per share(年間)
-ガイダンス(予想) = $37.34 per share(年間)
-ガイダンス(過去) = greater than $37.10 per share(年間)

【企業概要】

Elevance Healthは医療保険、薬局、行動医療、臨床、複雑な治療ソリューションを提供する企業です。約1億1500万人の消費者にサービスを提供しています。健康に関するパートナーとしてヘルスケアの全旅程を支援し、より良い生活を送るためのケアや支援、リソースとつなげることを目的としています。

【業績ハイライト】

• 2024年第1四半期の営業収益は423億ドル（前年同期比0.9%増）

• 2024年第1四半期の希薄化後EPSは9.59ドル（前年同期の8.30ドルから15.5%増）

• 2024年第1四半期の調整後希薄化後EPSは10.64ドル（前年同期の9.46ドルから12.5%増）

• 2024年第1四半期の営業利益率は7.1%（前年同期の6.8%から30ベーシスポイント改善）

【ガイダンスまたはoutlook】

• 2024年通期の希薄化後EPSは34.05ドル超の見通し

• 2024年通期の調整後希薄化後EPSは37.20ドル超の見通し

【部門別業績のデータ】

• Health Benefits部門の2024年第1四半期営業収益は373億ドル（前年同期並み）

• Health Benefits部門の2024年第1四半期営業利益は22.9億ドル（前年同期の21.5億ドルから6.4%増）

• Carelon部門の2024年第1四半期営業収益は121億ドル（前年同期の115億ドルから5.2%増）

• Carelon部門の2024年第1四半期営業利益は0.81億ドル（前年同期の0.74億ドルから9.7%増）

【経営陣のコメント】

社長兼CEOのGail K. Boudreauxは、第1四半期の業績は戦略的施策の規律ある実行を反映していると述べています。Carelonの能力拡大、企業成長の推進、ステークホルダーへの価値提供において大きな進展があったとのこと。年初からの好調な出だしを受け、通期の業績見通しを上方修正しました。

【事業運営と戦略】

• プライマリーケアと医師支援を推進する戦略的パートナーシップを発表

• Carelonの能力拡大、企業成長の推進、ステークホルダーへの価値提供に注力

【製品とサービス】

• 医療保険、薬局、行動医療、臨床、複雑な治療ソリューションを提供

• 健康に関するパートナーとしてヘルスケアの全旅程を支援

【その他】

• 2024年第1四半期に110万株、5.66億ドルの自社株買いを実施（平均株価は492.76ドル）

• 2024年第1四半期に1億7,500万ドル、0.9倍の自己資本比率で営業キャッシュフローを計上

• 第2四半期の配当を1株1.63ドルに設定

【評価】

Elevance Healthの2024年第1四半期決算は好調な内容でした。営業収益、EPS、調整後EPSいずれも前年同期を上回る成長を遂げ、通期の業績見通しも上方修正されました。医療部門は横ばいでしたが、Carelon部門が大きく伸長し全体の成長を牽引しました。

経営陣のコメントからも、戦略遂行に注力し着実に成果を出していることがうかがえます。プライマリーケアと医師支援の強化、Carelonの能力拡大など、今後の成長に向けた取り組みにも期待が持てるでしょう。

一方で、投資家としては自社株買いや配当に回すキャッシュをもう少し成長投資に振り向けてほしいとの思いもあります。医療費抑制の流れの中で、競合他社に対して優位性を保てるかどうかは引き続き注視が必要です。