【AI要約】GS 2024 Q1

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【企業概要】
ゴールドマン・サックスは、大企業、金融機関、政府、個人など幅広い顧客層に対し、幅広い金融サービスを提供するグローバルな金融機関です。1869年に創業され、ニューヨークに本社を置き、世界中の主要な金融センターにオフィスを構えています。投資銀行業務、トレーディング、資産運用などが主な事業となっています。

【業績ハイライト】

• 第1四半期の純収益は142.1億ドル（前年同期比16%増）

• 第1四半期の純利益は41.3億ドル（前年同期比28%増）

• 第1四半期の希薄化後EPSは11.58ドル（前年同期比32%増）

• 第1四半期のROEは14.8%

• 第1四半期のROTEは15.9%

【部門別業績のデータ】

• Global Banking & Marketsの純収益は97.3億ドル（前年同期比15%増）

• Asset & Wealth Managementの純収益は37.9億ドル（前年同期比18%増）

• Platform Solutionsの純収益は7.0億ドル（前年同期比24%増）

【経営陣のコメント】

会長兼CEOのデービッド・ソロモンは、「第1四半期の業績は、私たちの世界的かつ相互に関連したフランチャイズの強みと、ゴールドマン・サックスの収益力を反映しています。私たちは引き続き戦略を実行し、中核的な強みに注力することで、お客様にサービスを提供し、株主のために価値を提供していきます。」と述べています。

【事業運営と戦略】

• 第1四半期に顧客をサポートし、戦略的優先事項を実行し続けた

• 中核的な強みに注力し、顧客にサービスを提供し、株主のために価値を提供することに注力

【その他】

• 2024年4月11日、取締役会は1株当たり2.75ドルの配当を宣言（2024年6月27日に支払い）

• 第1四半期に、自社株買いと配当で合計24.3億ドルを株主に還元

• グローバル・コア・リクイディティは平均4,230億ドル

【評価】

ゴールドマン・サックスの2024年第1四半期の決算は、全体的に堅調な結果だったと評価できます。純収益、純利益、EPSはいずれも前年同期比で大幅に増加し、ROEとROTEも高い水準を維持しています。特に、主力のGlobal Banking & Marketsが好調で、投資銀行業務や株式セールス&トレーディングが大きく伸びたことが業績を牽引しました。

また、Asset & Wealth Managementも2つの四半期連続で記録的な運用報酬を計上するなど、安定的な収益源となっています。Platform Solutionsは規模はまだ小さいものの、高い成長率を示しており、今後の成長が期待できます。

一方で、市場の変動性の高まりや金利上昇などの外部環境の変化が業績に与える影響には注意が必要です。また、訴訟関連費用などのコスト管理も課題といえます。

総じて、ゴールドマン・サックスは強固なビジネスモデルと優れた収益力を有しており、今後も安定的な成長が見込めると考えられます。ただし、外部環境の変化には機敏に対応していく必要があるでしょう。