2021/12/2 オミクロンと米利上げ前倒し…

Ken：前日のNY株安でも日経が堅調で28000台回復、時間外の米10年金利が1.48％台、原油が2％超高となり、資源国通貨円の買いが優勢。7－9月期豪GDPが予想を上回ったことも豪円にはポジティブ材料、11月中国財新製造業PMIは50割れで予想を下回るもののインパクトは限定的、豪円は81.35lvl、カナダ円89.10lvlまで上昇、連れてドル円も113.55lvlの高値ヒット。ユーロはユーロ円買いとドル買いに挟まれ1.1320-40でいつもアジアの膠着感満載。

欧米時間、ダウ先物の上昇を横目にクロス円の買いが加速、豪円81.47lvl、ユーロ円128.78lvlの高値を付けるとドル円も113.63lvlまで上昇。ただ11月ユーロ圏製造業PMIは下方修正され、ユーロの上値が徐々に重くなる展開、時間外の米10年金利が1.5％台に乗せたこともドルサポート要因に。

11月米ADPは予想を上回るものの反応は限定的、むしろ米長期金利低下と共にドルの上値は切り下がり、弱い11月米製造業PMIが発表されるとドル円は113円割れに下落。米ISM製造業は若干予想を上回り、パウエルFRB議長が前日と同様にタカ派なコメントを議会証言するものの、ドル円の上値の重さは継続（クロス円の下落が主な要因）

その後CDCが米国で初のオミクロン株感染を確認と発表すると、株安・原油安・金利低下・円買いとリスク回避の動きが加速、豪円80.05lvl、カナダ円87.90lvl、ユーロ円127.55lvlの安値を付け、ドル円もつれて112.67lvlまで下落。

株価は独ビオンテックCEOの“既存ワクチンがオミクロンに一定の効果がある”との見解から欧州株が反発した流れを引き継ぎ買いが先行、ダウは一時500ドル超上昇するものの、利上げ前倒し観測が高まり上昇幅を縮小しオミクロン感染報道で売りが加速、3指数とも大幅下落で終了。

原油は、前日の急落の反動で買いが先行し69ドル台をヒットしたものの、EIA週間在庫で取り崩しが予想を下回り、更に米国でのオミクロン株感染確認報道で下げ足を加速し一時64.65lvlまで下落。

ポジションは、ドル円を朝113.20lvlでロング、時間足雲手前113.50－55で利確。再度112.90でロング。ユーロは売り指値到達しませんでした。

BOSS：深刻っぽい動きです。
東京から欧州に掛けては株式市場、債券市場、商品市場と「戻し」炸裂‼︎ 結果、高値とcloseの差がダウでは1,000ドル、米10年債では10bp、原油は4ドル強‼︎
昨日立てた「戦略」は「113.40/80売り回転」ではあったものの、株・金利・原油の戻しが強く、手が出ず…やっと売れたのは、NYC時間、時間雲抜け&基準抜けとなった113.20割れlevelから…
Eurは売りlevel到達せず。
Audだけは極小寄りの極小を0.7170で売り、ドル円を売ったタイミング@0.7140で追撃。

Ken：さて本日ですが、前週分米新規失業保険申請件数、OPECプラス会合に注目です。

マーケットはパウエルFRB議長のタカ派コメントよりも、オミクロン株への不安感の強さを確認。もう少しこの話題でマーケットが右往左往しそうですが、中期ドル高シナリオは変わらず。

戦略：ドル円のスモールロング(111.90)
・ドル円は日足で高値低下、陰線継続、雲突入、MACDがデッドクロス中とネガティブ要因だらけ。米長期金利が下落中なので仕方なし、ただDXYは日足陽線でした。（クロス円の下落ってことか）日足雲上限113.10、時間足雲113.15－25を明確にブレイクするまでは上値の重さは継続されそうです。現状スモールのロングですが、株価・金利動向を見ながら、買い下がる予定（日足雲下抜けてカット）

・ユーロは、21日線1.1375lvl、8時間足雲1.1367－1.1470が上値を抑えてるものの、日足でMACDがゴールデンクロス中、転換線1.1285がサポート。売り指値1.1360からで日足基準線1.1440越えでカット。

BOSS：パウエル議長発言は一昨日と変わらず鷹も、無反応と言うより、金利低下…NYC連銀総裁は「FRBはテーパリング加速に取り組む」との発言に加え〜「omicron拡大あれば、インフレの原因となっている混乱が一層深刻化する可能性あり」と発言。

現地の友人に聞くと、米国の「混乱」は我々日本人からは想像し難いものの様で、トラック運転手不足から、積荷が港から出ず、本当に市場に物が無く、値段だけが釣り上がって行く…現状の混乱が更に悪化するとなると〜スタグフレーション‼︎⁇
って事で株は売られてるのかも知れません。

戦略:ドル円: 日足雲上@113.10、時間基準&雲@113.15/25がレジスタンス。因みに現状levelの112.88が時間転換。こちらが第一レジスタンス‼︎
112.50-60zoneに何が潜んでるのか不明ですが、連日止められてるのでサポート。週足基準@112.12や日足雲下@111.90を試しに行くのではと思います。イントラデー的には、112.85/113.15売りゾーン、112.65から買い戻し。コアは他市場を見ながら112.20underで買えれば最高です。

Aud: 豪円と見るか、Audでトレードするか決めかねてますが、基本、豪円としようかと思ってます。株式市場やコモディティ市場を見ながら、時間雲上80.75がほぼコストとなるので抜けたらs/l。

Ken：了解です。では本日も頑張ります♪

BOSS：)^o^(