2021/9/21 エバーグランデショック？

Ken：東京の連休中、先週金曜日NY株が下落、そして昨日は、アジア時間、エバーグランデのデフォルト懸念が高まり香港ハンセン指数が大幅に下落、飛び火してコモディティー価格（特に鉄鉱石）の売りが加速、リスクオフのドル買い・円買いが優勢になり、79.40lvl、ユーロ円128.60lvlまで、連れてドル円も109.80lvlまで。欧米時間、リスク回避の動きは継続、欧米株・コモディティ価格・仮想通貨等リスク資産の下落が鮮明になり、クロス円の売りが更に加速、ユーロ円128.15lvl、豪円79.05lvlの安値をヒット。ドル円もつれ安し109.50をブレイク、その後安全資産として米長期債が買われ長期金利が下落すると、ドル売りが優勢になりドル円は安値109.32lvlまで、ユーロは安値1.1700lvlから30ポイントほど下値を切り上げた。9月米NAHBは予想対比強い結果だったものの反応は限定的。また米国の債務上限引き上げを巡り、マコネル米上院院内総務が民主党に協力しないとコメントする等対立が強まってること、FOMCへの警戒感もリスク回避の動きを後押し、3指数とも一時2％超の下落。原油もリスク回避の動きに売りが優勢になり一時70ドルを割れる場面も。
ポジションは、ハンセン指数の売りに、ドル円ロングを109.90lvlで撤収、ユーロ円を一部128.30lvlで利確、コアショートをキープ。

BOSS：金曜日にもコメントした通り、薄々感じていた｢何か｣が現実のものとなりました。恒大集団は、政府が潰さない事が｢織込み済み｣ではなかったのか!? ここに来て、｢規律の強化を求める最近の政府による救済の可能性は低い｣と言うエコノミストも増えてきました!!
言うても、今のところ、ダウやNASDAQへの影響は2%前後です。債務上限問題も脚光を浴びつつあり、今週の動きに注目となります。
ポジション:ドル円: アジア株オープン後下げ基調を確認。日足や8時間の雲下を抜けてきた109.80割れで極小ショート。
豪円も売りたかったのですが、下げ足早く手が出ず…

Ken：さて本日ですが、9月RBA議事要旨、4－6月期米経常収支、米20年債入札となります。
・中国エバーグランデの動向に注目、中国政府による救済があるのか、グローバルへの影響が更に拡大するのか。昨日のエバーグランデの株価が一時18％下落しましたが引けは10％程に縮小ですから下落もそろそろ終わりか？本日の動きが重要になりそうです。
・またFOMCを明日に控え、テーパリングへの警戒感が高まってることに加え、利上げの時期の前倒しへのサインが重要でドットチャートへ注目が集まります。
戦略：ユーロ円ショート(129.70)
・ユーロ円はリスク回避の動きに日足で長い陰線、下落3役揃い踏みで上値の重さは継続。日足転換線129.23、基準線129.34、雲下限129.40、21日線・200日線129.63とレジスタンス。下値は前回の安値127.94lvlをブレイクすると200週線125.88が視野に。ただ欧米株価が反転するようなら撤収予定。
・ドル円は、リスク回避の動きに円買いが優勢になり日足で長い陰線、米長期金利が下落してることもネガティブ要因。FOMCを控えてることもあり積極的にリスクを取ることは避ける意向ですが、株価の下落が続くのであれば買い目線を一旦中止する予定。3角持ち合いを明確にブレイクしておらず109.10－30はサポート、200週線108.77が下値のポイント。上値は日足転換線109.69、基準線109.78、雲109.85－110.20がレジスタンスとなります。短期でも時間足雲109.65－93が上値を抑えそうです。

BOSS：時間外日経は29,700円台。コロナ新規感染者数は激減しており、自民党総裁選は佳境～経済対策期待!!とは言え、中国政府動向にかかってます。直接・間接合わせて雇用が500万人希望と言われる企業体です。｢潰すわけないやん｣と一言あれば大反発。ただ、学習塾等を一夜で非営利とする国です。この状況下では、新規に買いたい人より、ヘッジするなり、利食いたい人の方が多いのではと思ってしまいます。
戦略:ドル円:売ってもろくなことが無いレベルに戻ってきました。ただ、今日は極小ショートkeep&時間足雲(109.65/93)等がレジストすると考え、中国政府発言、株式市場&金利動向を見ながらとはなりますが、ショート回転とします。前回安値109.10levが鬼門となり、109.40/60売り、109.25/05買い。但し、株式市場でリスクオフが継続する様なら、1ヶ月超前の安値～108.75も視野に!
豪円: 株価動向次第では目をつぶってショート。リスクオフ相場なら、時間足基準(現状@79.50)を大きく抜けない可能性ありです。

因みに、米豪潜水艦契約で、豪に契約破棄された仏(NATO)問題の行方にも注目です。アフガニスタン撤退で、同盟国軽視～国際的信任を著しく落としたバイデン米国…潜水艦契約横取り企画でどうなるやら…まだ、Eur$に対する影響があるのか!? あるとしたらどうなるのか検討中です。

Ken：了解です、
金曜日の引けから日経は大幅に下落してオープンしそうですが、日本の選挙ネタ・来週に控える配当狙いの需要・また日銀の久々の登場の可能性？でどこまで反発するのかが注目です。
では本日も頑張ります♪

BOSS：＼(^^)／