2022/1/13

Ken：前日パウエルFRB議長の公聴会を無難に通過し、日経は高くオープンしその後も上げ幅を拡大、この動きにクロス円は買いが先行しドル円もつれ高、一時115.40lvl。12月中国CPI・PPIは予想を下回る結果となりましたが、リスク選好地合いではほぼ影響なし、豪円は堅調なアジア株を横目に一時83.30lvlまで上昇。

欧州時間、堅調な欧州株・原油の動きに、資源国通貨円を中心にクロス円の買いが先行し、ドル円は一時115.47lvlの高値をヒット。ユーロは底堅いユーロ円とドル買いに挟まれ1.1355－75で膠着。

NY時間、注目12月米CPIは予想を上回り39年ぶりに7％と強い結果、ただマーケットの期待値が高かったのか10年金利は低下・ドル売りで反応しドル円は節目の115円を割り込み下げ足が加速、一時114.40lvlまで下落。ユーロもまたドル売りが優勢の中1.1450越えに上昇。長期金利低下から株価は底堅く、クロス円特に資源国通貨円の買いは継続、豪円83.67lvl、カナダ円92.15lvlの高値をヒット。

株価は、ほぼ想定内の米CPIの結果を受けて、ナスダックを中心に買いが優勢になり、小幅ながら3指数ともプラスで終了。
原油は、週間在庫統計で7週連続の取り崩しを受け、買いが優勢になり83ドルまで上昇。

ポジションは、追加分のドル円ショートを115.10lvlで利確、追加分豪円ショートは83.40でカット、コアのドル円・縮小した豪円ショートはキープ。

BOSS：ほぼ40年ぶりのCPIの伸びも、予想が高く、債券買い(金利低下)、ドル売りで反応。10年債入札は好調とは言えないまでも金利低下の流れを変えるには至らず。
ベージュブックも「一部地域でのインフレ落ち着き」を示唆するなど金利は上がらず~ドルは下落。

ポジション:ドル円: 「次の1円view」が無く、ポジションkeepを躊躇してましたが、鈴木大臣発言~パウエル議長鳩化に加え、チャートは下を示してるので、極小ですがドル円ショート再構築。ターゲットであった114.75手前で半分買い戻し。

Ken：さて本日ですが、12月PPI、ブレイナードFRB副議長の公聴会となります。

昨日は、米CPIの結果を受け、ドルはBuy the rumor Sell the fact となり、DXYは95.50lvlのサポートラインを割り込み久々の94台に下落。米長期金利の上値が重いこともありドル安継続の可能性高いと推測。ドル円は株価次第では113円ミドルの可能性もあるのでは…現状はクロス円が堅調であるのでそこまで悲観的にはなれませんが。

戦略：ドル円ショート【115.50】豪円ショート【84.33】
・ドル円は21日線・日足基準線を下抜けし長い陰線で弱さを露呈。マーケットは依然ロング、米長期金利の上値が重いことを考慮すると、まだ下落が終わったとは思えず下目線継続。サポートライン114.20－30lvlをブレイクすると日足雲上限113.66が視野に。上値は基準線114.75・21日線114.85・日足転換線115.31がレジスタンス。114.30lvlでショートの一部利確予定。底堅いクロス円の動きには要注意。

・豪円は堅調な株価・原油に連れて堅調地合いで日足陽線継続。日足転換線83.31、21日線82.81、200日線82.64、雲上限82.52と全てサポート要因、株価が更に上昇するようなら撤退する予定。前日の高値83.70lvl、年初の高値84.30lvlがカットポイント。

BOSS：昨夜はセントルイス連銀総裁が3月初回・年4回の利上げ可能性発言するもスルー。今週に入ってからは東京時間がbid ~欧州或いは米国時間から下げると言う展開が続いてます。日経が好調だからなのか? 本邦に円売り興味があるのか? その辺は不明ですが、特に米国陣営はドル売り志向が強そうに見えます。

既報ですが、この所、EurやGBPが妙にbidでした。露&ウクライナネタを筆頭に悪いnewsにも下がらず。
Gbpに関しては12月初旬から反転上昇。現在4週連続陽線。
Eurは先週極小陰線となったものの、やはり陽線が主体。
このドル売り相場の中、ドル円は11月末の112円半ばから5本連続陽線を出し、結果としてクロス円が暴騰となりました。
この間のレンジの半値が114円半ば。61.8%が114円丁度辺りとなります。
戦略:ドル円: 今週の傾向として、東京時間はbid。原油が高値を伺う展開。調整相場は短命。ドル円ショートは辛い時間が多いのですが、もう少しショートを引っ張りたいと思います。
時間転換@114.75、東京時間bid相場継続なら基準@114.92levelまでを売りゾーン。期間半値@114.50近辺、8時間雲下@114.20近辺で買い戻せたらと思います。s/lは様子を見ながら115.10/20levelを抜けてきたらとします。

Ken：了解です。
久しぶり114円台でドル需要期待の買いが朝から出てますね。どこまで戻すか注目です。
では本日も頑張ります♪

BOSS：(^o^)