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【ミネルヴィニ分析】投資チャンピオン２度目を生み出した買いの秘密とは？パート②

Takako

おはようございますー！

驚異の＋３３４.８％リターンを達成し２回目のU.S. INVESTING CHAMPIONSHIP王座となったミネルヴィニ氏の実際の取引銘柄と日程２２件を検証するパート②です！（パート①の記事はこちら、分析を行なったオリジナルの記事はこちら。）

さて、銘柄を見ていく前に当たり前ですが、こちらの記事では著者の推測で書かれていますので、解説全てについてミネルヴィニが同意しているとは限らないので注意してください！

$BNTX（バイオンテックSE） - ６月２日

バイオンテック、2021年1月〜2021年6月の日足

チャートのポイント

  • 直近の高値から綺麗な調整

  • 出来高は低く、ATRも下落

予想購入

  • 前回の高値より上で購入

バイオンテック、2021年5月〜2021年7月の日足

予想売却

  • 大きな上髭があり、EMA21かSMA50を下回った時が売り

$HSKA（ヘスカ） - ６月４日

ヘスカ、2020年8月〜2021年6月の日足

チャートのポイント

  • ミネルヴィニの提唱するチートに該当するエントリー：カップ・ウィズ・ハンドルへの早期エントリー

  • 出来高低く、ATR下落、VCP

  • 購入日の後、３日間は動きが鈍いが、その後綺麗に上昇

予想購入

  • 購入ポイント記載なし

ヘスカ、2021年2月〜2021年9月の日足

予想売却

  • EMA21かSMA50より下でクローズしたら売り、または強気売り

$TSP（トゥー・シンプル・ホールディングズ） - ６月８日

TSP、2021年4月〜2021年6月の日足

チャートのポイント

  • IPO仕立ての銘柄

  • コンソリデーション（レンジ内での動き）でブレイクアウトを待っている

  • 出来高低く、ATR減少

予想購入

  • 購入ポイント記載なし、リスク3.38%

TSP、2021年4月〜2021年7月の日足

予想売却

  • 強気売りか、EMA21を大きく突き抜けた日

$AAPL（アップル） - ７月１７日

アップル、2020年12月〜2021年7月の日足

チャートのポイント

  • トリプルボトム（このチャートからは見られません）の後チートのブルフラッグを作っている

    • 全てカップ・ウィズ・ハンドルの中で

  • 出来高低く、ATR減少

  • EMA21はSMA50の下にあるが、ちょうど上にクロスする直前

予想購入

  • $127.1で購入し、リスクは3%

アップル、2021年6月〜2021年9月の日足

予想売却

  • 強気売りか、SMA50を割った時

$MRNA（モデルナ） - ６月２５日

モデルナ、2020年11月〜2021年6月の日足

チャートのポイント

  • ポジティブニュースが多数

  • カップ・ウィズ・ハンドルを構成

  • 良いトレンド、出来高低い

予想購入

  • $213.38で購入し、リスク3.81%

モデルナ、2020年5月〜2021年9月の日足

予想売却

  • 大きなロウソクと出来高が伴った日に一部売却

  • EMA21とSMA50を割った時

$SKY（スカイライン・チャンピオン） - ７月３０日

スカイ、2020年12月〜2021年7月の日足

チャートのポイント

  • 買う直前の数週間はコンソリデーション（レンジ内での動き）がEMA21とSMA50の近くで起きています。

予想購入

  • 前日の高値（$20.94）より上で購入し、損切りポイントは$19.64

スカイ、2021年5月〜2021年12月の日足


予想売却

  • SMA50を使っていたなら、$37.5で売却で、79％の利益！

$NUE（ニューコア） - ８月９日

ニューコア、2020年6月〜2021年8月の日足

チャートのポイント

  • 鉄鋼業界が調子良く、ニューコアも6月までに倍になっている

  • 調整の後、チート発生

  • ブレイクアウトの出来高も重要

予想購入

  • $106.54以内で購入

ニューコア、2021年5月〜2021年9月の日足

予想売却

  • 強気で売るのが大事

  • 主要な移動平均線を割った時　

$PAG（ペンスク・オートモーティブ） - ９月１日

ペンスク、2020年12月〜2021年9月の日足

チャートのポイント

  • 王道のカップ・ウィズ・ハンドル

予想購入

  • 購入ポイント記載なし、リスクは7.13%

ペンスク、2021年5月〜2021年11月の日足

予想売却

  • より高い利益を目指そうとすると失敗する事例

$TSLA（テスラ） - ９月２４日

テスラ、2020年7月〜2021年9月の日足

チャートのポイント

  • 綺麗なカップ・ウィズ・ハンドルを構成し、VCP

  • 教科書通りのトレード、出来高低くく、ATR減少、トレンドOK、前のベースから信じられない上昇（173%）

予想購入

  • 購入ポイント記載なし

テスラ、2021年4月〜2021年12月の日足

予想売却

  • 新高値への上昇が非常に速く、かつ11月のマーケットを振り返ると早めの売却は重要

$OLN（オーリン・コーポレーション） - １０月１１日

OLN、2020年8月〜2021年10月の日足

チャートのポイント

  • 前回のベースの安値から４７０％もの上昇を遂げ、かなりの注目を浴びた銘柄

  • VCPを構築しながら、主要な平均線の上をキープ

予想購入

  • $50.24で購入し、損切りポイントは$48.41

OLN、2021年6月〜2021年11月の日足

予想売却

  • 強気うりは簡単なものではない

    • だが、2021年にこれを実行できなければ厳しい市場であった

$ASYS（アムテック・システム） - １０月２６日

ASYS、2020年11月〜2021年10月の日足

チャートのポイント

  • 大きなカップ・ウィズ・ハンドルの中に、小さなカップ・ウィズ・ハンドルが構成

  • 上昇トレンド、出来高低く、パターンもよく、ATR減少

予想購入

  • 購入ポイント記載なし

ASYS、2021年9月〜2021年11月の日足

予想売却

  • ２日後には大きなブルフラグが発生、強気売り

$UPST（アップスタート） - １０月１２日

アップスタート、2021年8月〜2021年10月の日足

チャートのポイント

  • かなり良い財務を持った会社

  • 調整がある度に投資家に買われた

  • 綺麗な上昇トレンドと良い出来高によりブレイクアウト

予想購入

  • 購入ポイント記載なし

アップスタート、2021年10月の日足

予想売却

  • 上髭で強気売り

$NVDA（エヌビディア） 売り- １２月３日

エヌビディア、2021年8月〜2021年12月の日足

チャートのポイント

  • 弱い市場

  • 新高値を更新できず崩れた

予想購入

  • 購入ポイント記載なし

エヌビディア、2021年11月〜2021年12月の日足

予想売却

  • 1年のコンペなので年内どこかで売却

まとめ

これらの銘柄とエントリーの日を検証して学んだこと：

  1. 強気売り！この市場は長期保有に向かず、数ヶ月保有のケースは非常に少なかった

  2. 忍耐：市場が正しい環境になるまで待つこと！（トレンド、パターン、損切り等。）想定リスクは4.9%。サンプルからは３月、５月、１１月はトレードなし。

  3. 直近の新高値から８％のところでのエントリー

  4. 移動平均からの距離：シミュレーションによると、エントリーはEMA21から５％、SMA50から１０％が平均

  5. エントリー前の上昇は平均１７７％（前回の安値と直近の高値の差）。過去数ヶ月にて株価が２、３倍伸びている銘柄はまた伸びる可能性がある。

  6. 直近の調整平均は２９％。２０％ー３５％の間がグッド。

  7. 購入ポイントのまとめ：

    • 上昇トレンド（９０％）

    • 出来高は減少中（９０％）

    • ATR減少中（７６％）

    • VCP（５７％）

まだ厳しいマーケットなので、勉強への時間を費やすチャンスですね♪では、素敵な金曜を！

皆さま、読んでくださり本当にありがとうございます！ これからより分かりやすく、メッセージを届けられるよう、今アニメーション作成等勉強中なので、応援いただけると嬉しいです！