【ミネルヴィニ分析】投資チャンピオン2度目を生み出した買いの秘密とは?パート②
おはようございますー!
驚異の+334.8%リターンを達成し2回目のU.S. INVESTING CHAMPIONSHIP王座となったミネルヴィニ氏の実際の取引銘柄と日程22件を検証するパート②です!(パート①の記事はこちら、分析を行なったオリジナルの記事はこちら。)
さて、銘柄を見ていく前に当たり前ですが、こちらの記事では著者の推測で書かれていますので、解説全てについてミネルヴィニが同意しているとは限らないので注意してください!
$BNTX(バイオンテックSE) - 6月2日
チャートのポイント
直近の高値から綺麗な調整
出来高は低く、ATRも下落
予想購入
前回の高値より上で購入
予想売却
大きな上髭があり、EMA21かSMA50を下回った時が売り
$HSKA(ヘスカ) - 6月4日
チャートのポイント
ミネルヴィニの提唱するチートに該当するエントリー:カップ・ウィズ・ハンドルへの早期エントリー
出来高低く、ATR下落、VCP
購入日の後、3日間は動きが鈍いが、その後綺麗に上昇
予想購入
購入ポイント記載なし
予想売却
EMA21かSMA50より下でクローズしたら売り、または強気売り
$TSP(トゥー・シンプル・ホールディングズ) - 6月8日
チャートのポイント
IPO仕立ての銘柄
コンソリデーション(レンジ内での動き)でブレイクアウトを待っている
出来高低く、ATR減少
予想購入
購入ポイント記載なし、リスク3.38%
予想売却
強気売りか、EMA21を大きく突き抜けた日
$AAPL(アップル) - 7月17日
チャートのポイント
トリプルボトム(このチャートからは見られません)の後チートのブルフラッグを作っている
全てカップ・ウィズ・ハンドルの中で
出来高低く、ATR減少
EMA21はSMA50の下にあるが、ちょうど上にクロスする直前
予想購入
$127.1で購入し、リスクは3%
予想売却
強気売りか、SMA50を割った時
$MRNA(モデルナ) - 6月25日
チャートのポイント
ポジティブニュースが多数
カップ・ウィズ・ハンドルを構成
良いトレンド、出来高低い
予想購入
$213.38で購入し、リスク3.81%
予想売却
大きなロウソクと出来高が伴った日に一部売却
EMA21とSMA50を割った時
$SKY(スカイライン・チャンピオン) - 7月30日
チャートのポイント
買う直前の数週間はコンソリデーション(レンジ内での動き)がEMA21とSMA50の近くで起きています。
予想購入
前日の高値($20.94)より上で購入し、損切りポイントは$19.64
予想売却
SMA50を使っていたなら、$37.5で売却で、79%の利益!
$NUE(ニューコア) - 8月9日
チャートのポイント
鉄鋼業界が調子良く、ニューコアも6月までに倍になっている
調整の後、チート発生
ブレイクアウトの出来高も重要
予想購入
$106.54以内で購入
予想売却
強気で売るのが大事
主要な移動平均線を割った時
$PAG(ペンスク・オートモーティブ) - 9月1日
チャートのポイント
王道のカップ・ウィズ・ハンドル
予想購入
購入ポイント記載なし、リスクは7.13%
予想売却
より高い利益を目指そうとすると失敗する事例
$TSLA(テスラ) - 9月24日
チャートのポイント
綺麗なカップ・ウィズ・ハンドルを構成し、VCP
教科書通りのトレード、出来高低くく、ATR減少、トレンドOK、前のベースから信じられない上昇(173%)
予想購入
購入ポイント記載なし
予想売却
新高値への上昇が非常に速く、かつ11月のマーケットを振り返ると早めの売却は重要
$OLN(オーリン・コーポレーション) - 10月11日
チャートのポイント
前回のベースの安値から470%もの上昇を遂げ、かなりの注目を浴びた銘柄
VCPを構築しながら、主要な平均線の上をキープ
予想購入
$50.24で購入し、損切りポイントは$48.41
予想売却
強気うりは簡単なものではない
だが、2021年にこれを実行できなければ厳しい市場であった
$ASYS(アムテック・システム) - 10月26日
チャートのポイント
大きなカップ・ウィズ・ハンドルの中に、小さなカップ・ウィズ・ハンドルが構成
上昇トレンド、出来高低く、パターンもよく、ATR減少
予想購入
購入ポイント記載なし
予想売却
2日後には大きなブルフラグが発生、強気売り
$UPST(アップスタート) - 10月12日
チャートのポイント
かなり良い財務を持った会社
調整がある度に投資家に買われた
綺麗な上昇トレンドと良い出来高によりブレイクアウト
予想購入
購入ポイント記載なし
予想売却
上髭で強気売り
$NVDA(エヌビディア) 売り- 12月3日
チャートのポイント
弱い市場
新高値を更新できず崩れた
予想購入
購入ポイント記載なし
予想売却
1年のコンペなので年内どこかで売却
まとめ
これらの銘柄とエントリーの日を検証して学んだこと:
強気売り!この市場は長期保有に向かず、数ヶ月保有のケースは非常に少なかった
忍耐:市場が正しい環境になるまで待つこと!(トレンド、パターン、損切り等。)想定リスクは4.9%。サンプルからは3月、5月、11月はトレードなし。
直近の新高値から8%のところでのエントリー
移動平均からの距離:シミュレーションによると、エントリーはEMA21から5%、SMA50から10%が平均
エントリー前の上昇は平均177%(前回の安値と直近の高値の差)。過去数ヶ月にて株価が2、3倍伸びている銘柄はまた伸びる可能性がある。
直近の調整平均は29%。20%ー35%の間がグッド。
購入ポイントのまとめ:
上昇トレンド(90%)
出来高は減少中(90%)
ATR減少中(76%)
VCP(57%)
まだ厳しいマーケットなので、勉強への時間を費やすチャンスですね♪では、素敵な金曜を!
皆さま、読んでくださり本当にありがとうございます! これからより分かりやすく、メッセージを届けられるよう、今アニメーション作成等勉強中なので、応援いただけると嬉しいです!