XAUUSD(GOLD) 今週の戦略 10/03 - 10/07
先週は、ファンダメンタル要因で相場が大きく変動しました。
週明け月曜日には、英国の経済対策が財政を圧迫するとの懸念から、1985年の史上最安値1.05200をブレイクする急落から始まり、意識されていた米国10年国債の実質金利が4%に到達し、ドル高が一段落したところで英国が10年国債の買い入れを発表。これにより米国と英国の実質金利差が埋まり、
四半期末であることから、GBPが買い戻される展開になって先週を終了した。今週は週末に米国の雇用統計を控えており、米ドル高継続かまたは、調整局面に入るのか、注目の一週間となる。
【今週の重要経済指標】
10/03(月) 8:50 日銀短観
23:00 米国ISM製造業景気指数
10/04(火) 12:30 豪州政策金利発表
10/05(水) 17:30 英国総合PMI
21:15 ADP非農業部門雇用者数
10/06(木) 21:30 失業保険申請件数
10/07(金) 21:30 雇用統計（失業率）
先週のXAUUSD（GOLD）の振り返り
日足波動完成から、週足波動完成へのエクスパンション波動の形成。
米国10年国債金利が4%近くまで上昇していることと、GBPが史上最安値近くまで下落していることから、下げ止まりのチャートパターンを形成（ウェッジ）する洞察は思惑通りとなった。
ただ、下げ止まる価格帯をもう少し下に設定していたため、反転急騰の流れには乗ることができなかった。
その後の上昇も、これまで散々裏切られてきたこともあり懐疑的な観点から抜けることができす、短期波動完成からの逆張りスキャルしか、手を出すことはできなかった。
先週からの課題であった「考える」と「行動する」ことの分離は、意識していることではできるようになったので、無意識でできるようになるまで繰り返し実行していくこととする。
XAUUSD（GOLD）今週のトレード戦略
【事実確認】
・６か月連続の陰線形成。
・月足レンジ下限（2021/03 安値）をローソク足実体で下方向にブレイク。
・月足レベルの上昇トレンドラインを下方向にブレイク。
・2012/10 ～2015/12 までの下降トレンドの起点（2013/03 高値 1616.71付
近）でサポートされている。
【環境認識】
・下降継続または調整局面になるか重要な９月の足であったが、確定した
ローソク足は下髭陰線になり、月足のサポートを実体レベルでブレイク
して終了した。
・ダウ目線では「下方向」になったが、ブレイクした値幅が小さいため、
ブレイクに関しては意見が分かれる状態である。
・現在サポートされている価格が2012/10 ～2015/12 までの下降トレンド
の起点（2013/03 高値 1616.71付近）であることを留意したい。
【事実確認】
・週足波動N値達成（第３波完成）。
・第１波下値と第２波上値のレンジ150%までブレイク。
【環境認識】
・実体部分が大きめで、上髭下髭が長いコマ足のようなローソク足で確定。
・先週のローソク足四本値が今週のレジサポの指針となる。
・３週前の高値（1735.03付近）を上方向にブレイクするまで
「下目線」継続。
・第３波のN値が完成しているため、これからの値動きが第４波の形成と
なるか、下値試しから底値圏形成になるかがポイントとなる。
【環境認識】
・下降チャネルライン内での価格推移。（現在上限付近）
・先週木曜日が下髭ピンバー、金曜日が上髭ピンバーと方向感がない状況。
・9/21の高値1687.87付近を上方向にブレイクするまでは「下目線」継続。
・エクスパンション波動はN値／E値ともに達成して完成。
・エクスパンション波動第１波の下値までの上昇から、第４波の終焉期
である蓋然性が高いと考察する。
【トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1707.87付近（9/14高値）
下値：1687.87付近（9/21高値）
＜上段＞
上値：1687.87付近（9/21高値）
下値：1675.78付近（9/25高値）
＜中段＞
上値：1675.78付近（9/25高値）
現在値
下値：1641.42付近（9/29安値）
＜下段＞
上値：1641.42付近（9/29安値）
下値：1614.69付近（9/28安値）
＜最下段＞
上値：1614.69付近（9/28安値）
下値：1594.00付近（E値波動223.6%付近&上昇トレンドライン）
【環境認識】
・４時間足戻り高値1674.10付近を上方向にブレイクするまでは「下目線」
継続。
・ネックライン、戻り高値でのレンジ局面。（トレンドレス）
【トレード戦略】
① 15分～１時間足波動のトレンドフォロー。
② 日足設定トレーディングレンジでの内張り及びブレイクアウト。
【トレードプラン】
＜プランA＞ 戻り売り
セットアップ：先週金曜日(9/30)の下値1659.12を下方向にブレイク。
トリガー ：1659.12へのリテスト及び上げ止まり(5分足ダブルトップ等)。
＜プランB＞ 押し目買い
セットアップ：先週金曜日(9/30)形成のダブルトップ200%または、
日足レンジ中段下限1641.42付近での下げ止まり。
（直近上昇波動Fibo61.8 - 50/0%付近）
トリガー ：15分足での下げ止まりチャートパターン。
（ネックラインブレイク）
＜プランC＞ 底値圏形成レンジ内での内張り
セットアップ：トレーディングレンジ中段及び下段のレジサポ価格付近での
上げ止まり／下げ止まりでのロングorショートの検討。
トリガー ：15分足での下げ止まりチャートパターン。
（ネックラインブレイク）
【モメンタム】
・移動平均線（各時間足 20SMA 以下ミドルMA）と現在値の位置関係
※価格の高い位置から順
月足ミドルMA
週足ミドルMA
日足ミドルMA
１時間ミドルMA
現在値（1660.55付近）
４時間ミドルMA
・ボリンジャーバンドからの現在値
日足ボリンジャーバンド：－１σ～ミドル（レンジ下段）
４時間足ボリンジャーバンド：ミドル～＋１σ（弱い上昇トレンド）
『 全体の考察まとめ 』
週足（長期）：「下目線」（トレンドレス）
日足（中期）：「下目線」（トレンドレス）
４時間足（短中期）：「下目線」（トレンドレス）
１時間足（短期）：「上目線」（トレンド発生）
【エリオット波動考察】
月足：修正a波形成中 or 下降第１波の形成（下降傾向）
週足：下降第３波完成。底値圏形成or第４波形成。
日足：下降第４波と第５波でのレンジを下方向にブレイク
オーバーシュートorエクスパンション波動。
４時間足：下降第４波の形成。（終焉期?!）
１時間足：上昇第３波or第４波の形成中。
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