XAUUSD(GOLD) 今週の戦略 10/10 - 10/14
先週は、週始めであり月初めでもある一週間であるため、手探り状況であると思いきや、月曜日から動き出す展開となりました。
米ISM製造業景況指数を受け、米ドル売りの展開になりました。
木曜日、金曜日はISM非製造業景況と雇用統計が予想を上回る結果となり、
週後半は米ドル買いの展開になりました。
パウエル議長の「指標数値を重視する」という発言に市場が呼応しているように思われます。
今週も雇用統計と同等の米CPI消費者物価指数の発表を控えており、「米ドル１強」の状況に変化があるのか、難しい一週間となりそうである。
【今週の重要経済指標】
10/12(水) 15:00 英GDP国内総生産
21:30 米生産者物価指数
10/13(木) 03:00 米FOMC議事録（ベージュブック）
21:30 米CPI消費者物価指数
米失業保険申請件数
先週のXAUUSD（GOLD）の振り返り
週始めの状況では、設定レンジ上限付近でのダブルトップを形成していたため、直近では下目線での戦略を立てていたが、方向感のないレンジ局面を経てダブルトップ否定の上方向にブレイク。損切を巻き込み300Pipsほどの上昇を形成。
その後もレンジ最上段に設定した付近からのショートを検討していたが、上昇の勢いは衰えず撤退。最終的にはエクスパンションした日足波動第５波の下値1727.75付近まで上昇した。
その後、上値試しからのダブルトップ形成後、値kつくラインブレイクからショート。設定レンジ上限値付近で揉み合いになったため撤退。
後半は雇用統計待ちから値動きのイメージをつけることができず、手を出すことができなかった。
XAUUSD（GOLD）今週のトレード戦略
【事実確認】
・２週前、３週前の高値を更新して確定。
・戻り高値1735.10付近には到達できず、上髭で戻され確定。
【環境認識】
・週足波動のエネルギーは達成している。
・先週の安値付近に明確な上位足のサポートがないため要注意。
・エクスパンションの波動は全戻ししたが、戻り高値までは到達できなった
事実から、上方向のエネルギーはまだ不十分である状況。
・週足波動第４波～第５波の形成中。（トレンドレス）
【事実確認】
・戻り高値到達を日足下降トレンドラインに阻まれ、反転下落している。
・４日(火)の陽線の上昇分の戻しに３日間を要している。
・日足ミドル＆9/1下値付近1688.72でサポートされ確定している。
【環境認識】
・先週月曜日、火曜日の上昇の半値付近での下降で確定しているため、ここ
からの上昇も充分に考えられる局面。
・週明けからの値動きにおいて逆三尊のチャートパターン形成を考慮する。
・上昇、下降、持ち合い、すべての状況が考えられる難しい局面。
【トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1783.14付近（8/16高値）
下値：1765.36付近（8/25高値）
＜上段＞
上値：1765.36付近（8/25高値）
下値：1735.10付近（9/12高値）
＜中段＞
上値：1735.10付近（9/12高値）
現在値：1694.70
下値：1688.72付近（9/01安値）
＜下段＞
上値：1688.72付近（9/01安値）
下値：1654.06付近（9/16安値）
＜最下段＞
上値：1654.06付近（9/16安値）
下値：1614.73付近（9/28安値）
【事実確認】
・日足下降トレンドライン付近でダブルトップを形成。
・ネックラインを下方向にブレイクして確定。（下目線）
【環境認識】
・雇用統計での米ドル買いの勢いが限定的になっており、直近の上昇に比べ
て弱含みである。
・直下に日足のミドルMA、直近切り上げラインでサポートされているため
現在、三角持ち合いの状況である。
・ボラティリティが縮小すると考えられるため、日足設定のレンジ中段と下
段を４時間足レベルで細分化する。
【４時間足トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1740.16付近
下値：1727.73付近（第５波下値）
＜上段＞
上値：1727.73付近
下値：1707.00付近
＜中段＞
上値：1707.00付近
現在値：1694.70
下値：1688.72付近（9/01安値）
＜下段＞
上値：1688.72付近（9/01安値）
下値：1670.29付近
＜最下段＞
上値：1670.29付近
下値：1654.06付近
【トレード戦略】
＜プランA＞戻り売り
セットアップ①：直近上昇トレンドラインを下方向にブレイク。
セットアップ②：1707.00付近までの上昇後の上げ止まり。
トリガー①：直近上昇トレンドラインへのリテストからの陰線確定。
トリガー②：15分足上げ止まりパターンからのネックラインブレイク。
＜プランＢ＞押し目買い
セットアップ：直近高値1707.20付近を上方向にブレイク。
トリガー：上昇トレンドライン付近での下げ止まりからの陽線確定。
＜プランＣ＞レンジ内張り
セットアップ：４時間足設定のレンジ上限下限での反転兆候。
トリガー：15分足チャートパターンからのネックラインブレイク。
【モメンタム】
・移動平均線（各時間足 20SMA 以下ミドルMA）と現在値の位置関係
※価格の高い位置から順
月足ミドルMA
週足ミドルMA
４時間ミドルMA
１時間ミドルMA
現在値（1694.70付近）
日足ミドルMA
・ボリンジャーバンドからの現在値
日足ボリンジャーバンド：+１σ～ミドル（レンジ上段）
４時間足ボリンジャーバンド：ミドル～－１σ（レンジ下段）
『 全体の考察まとめ 』
週足（長期）：「下目線」（トレンドレス）
日足（中期）：「下目線」（トレンドレス）
４時間足（短中期）：「上目線」（トレンド終焉期）
１時間足（短期）：「上目線」（トレンド終焉期）
【エリオット波動考察】
月足：修正a波形成中 or 下降第１波の形成（下降傾向）
週足：下降第３波完成。第４波～第５波の転換期。
日足：戻り高値と下げ止まり価格のレンジ局面。（トレンドレス）
４時間足：上昇波動第４波～第５波の転換期。
１時間足：上昇波動修正a波形成中。
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