XAUUSD(GOLD) 今週の戦略 10/24 - 10/28
先週は、日本時間11/3に予定されているFOMCにおいて75bptの利上げが見込まれ、バイデン大統領の米ドル高容認発言もあり米ドル高で推移していました。
しかし21日(金) ニューヨーク時間初頭で、米10年国債金利が4.3%を超え、
米ドル円が32年ぶりの150.941円をつけてから反発急落。ニューヨーク終了まで米ドル売りで推移しました。
報道によると日銀介入による米ドル下落とのことでしたが、米10年国債と米ドル円反転した価格は、テクニカルポイントであることと、前回の日銀介入時と米10年国債のチャートの推移が異なること、今週の日銀政策金利の発表前であり、政策に変更がなければ焼け石に水になりかねないことから、少ない資金で効果的に円安に誘導するため、このタイミングで実施したのかなと考察しています。
今週は27(木) ECB政策金利、28(金) 日銀政策金利の発表を控えており、来週はFOMCもあることから、ファンダメンタルの変化も考えられるため、日々の値動きを注視していきたい。
【今週の重要経済指標】
10/24(月) 17:30 英総合購買担当者景気指数（PMI）
10/25(火) 23:00 米 消費者信頼感指数
10/26(水) 09:30 豪 消費者物価指数（CPI）
未定 中 国内総生産（GDP）
10/27(木) 21:15 欧 政策金利発表
21:30 米 国内総生産（GDP）
10/28(金) 未定 日 政策金利発表
21:30 米 コアPCE物価指数 （前月比）
先週のXAUUSD（GOLD）の振り返り
先週はほぼ、設定したレジサポに対して値動きが推移してくれました。
日銀介入の急騰はさておき、４時間足で設定したトレーディングレンジも機能してくれました。
現状４時間足レベルでのアンダーシュートも起点まで戻していないため、
今週もこのトレーディングレンジ設定で挑みたいと考えています。
XAUUSD（GOLD）今週のトレード戦略
今週は月末週であるため、月足のポイントを確認していきます。
【環境認識】
・９月高安のハラミ（レンジ）状態。
・９月の終値1660.59が直近のレジスタンスとなっていて、この価格帯が
今週の目線の分水嶺となると考察する。
・９月終値がレジスタンスとなれば、再度直近安値1614.73を目指す展開。
・９月終値を上方向にブレイクし、９月終値がレジサポ転換になれば、
2021年３月安値1676.78を目指す展開になる。
週始めは、９月の終値1660.59の試しでの値動きを注視する。
【事実確認】
・下降トレンド第５波終焉期。（ダブルボトム）
・下降波動N値は、ほぼ達成している。
・５週前の安値1639.64付近がサポート価格帯となっている。
【環境認識】
・第４波と第５波のレンジ状況。（トレンドレス）
・①２週前の丸坊主大陰線、先週の高値が４週前の高値を捉えられていない
②第５波の安値が第３波の安値付近まで下落している。
①②のことから、まだ下降の勢いが若干優勢である。
・第４波第５波レンジをどちらに抜けたかで方向感が出るため、日足、
４時間足波動のフラクタルを注視していく。
【事実確認】
・21日の大陽線が、19日20日の高安値を更新する包み足になっている。
・18日の高値（９月の終値）1660.59は捉えられていない。
・直近下降波動N値を達成している。
【環境認識】
・週足第５波を形成する日足直近波動は完成し、現在第４波を形成中。
（トレンドレス）
・エリオット波動から、第１波の安値1661.00付近において、高止まりの
プライスアクションを確認する。
・ダブルボトム形成過程であるが、1676.78 - 1680.87の価格帯（濃黄色帯）
を上抜けし、サポートとして機能することが必要条件である。
【トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1765.46付近（8/25高値）
下値：1735.09付近（9/12高値）
＜上段＞
上値：1735.09付近（9/12高値）
下値：1688.79付近（9/01安値）
＜中段＞
上値：1688.79付近（9/01安値）
現在値：1656.97
下値：1639.64付近（9/23安値）
＜下段＞
上値：1639.64付近（9/23安値）
下値：1608.74付近（2020/4/6安値）
＜最下段＞
上値：1608.74付近（2020/4/6安値）
下値：1567.81付近（2020/4/1安値）
【環境認識】
・日足下降第３波を形成する４時間波動の５波動は完成し、第４波の高値を
上方向にブレイクして確定したため、「上目線」である。
・18日の高値（９月の終値）1660.59を試す上昇になるか、４時間レベルの
チャネル上限ラインでレジスタンスされるかの状況である。
・ダブルボトムのネックラインを上方向にブレイクして確定したため、
４時間レベルでの第１波の形成中である。
・値動きが拮抗する場合、逆三尊の形成も考慮しておく。
【４時間足トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1688.79付近（9/01安値）
下値：1675.32付近（9/23高値）
＜上段＞
上値：1675.32付近（9/23高値）
下値：1660.28付近（9/15安値）
＜中段＞
上値：1660.28付近（9/15安値）
現在値：1656.97
下値：1639.64付近（9/23安値）
＜下段＞
上値：1639.64付近（9/23安値）
下値：1625.57付近（下降N波動最大値）
＜最下段＞
上値：1625.57付近（下降N波動最大値）
下値：1614.73付近（9/28安値）
※最上段、最下段を超えた場合は、日足トレーディングレンジ＋レジサポ
ラインに準ずる。
【トレード戦略】
・1660.76付近より上は「上目線」1654.06付近より下は「下目線」。
＜プランA＞
現在値付近または1660.76付近のレジスタンスから第５波の下降波動を
狙ったショート（戻り売り）戦略
＜プランB＞
1654.06付近のサポートから1660.76付近を上方向にブレイク確認後、
1660.76付近サポートから17日高値1668.41までのロング（押し目買い）戦略
【モメンタム】
・移動平均線（各時間足 20SMA 以下ミドルMA）と現在値の位置関係
※価格の高い位置から順
月足ミドルMA
週足ミドルMA
日足ミドルMA
現在値（1656.97付近）
４時間ミドルMA
１時間ミドルMA
・ボリンジャーバンドからの現在値
日足ボリンジャーバンド：ミドル～－１σ（レンジ下段）
４時間足ボリンジャーバンド：＋１σ～＋２σ（上昇トレンド）
『 全体の考察まとめ 』
週足（長期）：「フラット目線」（トレンドレス）
日足（中期）：「フラット目線」（トレンドレス）
４時間足（短中期）：「上目線」（第４波形成中）
１時間足（短期）：「上目線」（上昇第１波終焉期）
【エリオット波動考察】
月足：修正a波形成中 or 下降第１波の形成中。
週足：下降第５波の終焉期のトレンドレス状況。
日足：下降第４波と第５波のトレンドレス状況。
４時間足：下降波動第４波の形成中。
１時間足：上昇第３波終焉期。
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