XAUUSD(GOLD) 今週の戦略 9/5 - 9/9
先週は月曜日こそ方向感がなかった状況であったが、火曜日から木曜日にかけてドル高継続。節目に到達後、反発して先週を終了した。
先週は、米雇用統計・ISM製造業景況指数が堅調な数値での発表のためか、その後の大きな流れをつくるには至らなかった。
今週は６日(火)に米ISM非製造業景況指数、特に８日(木)のECB政策金利発表が重要であり、ドル高の流れを変える動きになるか、要注目である。
6日(火) 10:30 豪州RBA政策金利発表
23:00 米ISM非製造業景況指数
8日(火) 21:15 欧州ECB政策金利発表
先週のXAUUSD（GOLD）の振り返り
先週は、中期波動第５波の終焉ポイントであったため、反転する波動のイメージで観ていたが、7/21(水)の安値1680.84を試す下降の値動きになった。
結果的に日足で設定したトレーディングレンジ最安値付近まで下落し、FE（フィボナッチ・リトレースメント）の9.0%付近まで到達した。
先週のシナリオが機能しなかった原因は以下の３点である。
① 週足第２波動形成中の認識の欠如
② ４時間波動の第１波の認識違い
③ モメンタムの軽視（パーフェクトオーダー）
先週は全くトレードにはならなかったので、先週の反省を踏まえ、今週は改善・修正をして取り組んでいく。
XAUUSD（GOLD）今週のトレード戦略
【事実確認】
８月のローソク足は、上髭陰線丸坊主で確定した。これは、下降の強さを表している。
９月になり、月足レベルの上昇トレンドラインも下抜けしてきている。
【環境認識】
強い下降の流れが先週で一端の反発をみせている。この下げ止まりのポイントが不明確であったため、よく観察をしてみると、
2020年６月の安値と2021年３月の安値を結んだ切り上げラインが意識されていると考察する。
これからの展開としては、月足レベルの上昇トレンドラインの上側のもどるか、上記の切り上げラインを下にブレイクして2021年３月の安値を目指すか２つの展開を想定する。
エリオット波動では現在修正a波の下降波動形成中である。
【事実確認】
４週かけて上昇した波動を３週で全戻し近くまで下降している。
月足で描写した切り上げラインが、先週の安値と７週前の安値で反転・反発していることから、サポートとして機能していると考察する。
【環境認識】
先々週の陰線がコマ足の状態で確定をしていることから、７週前の高値1739.18が意識されていると考察できるので、この1739.18をレジサポと設定する。
現在値1711.94が、直近の上昇の起点となった６週前の下値1711.41の上で確定しているため、ここからの反転、調整局面になる蓋然性が高いと考察する。
週明けは、月足の上昇トレンドラインと６週前の下値1711.41に注目し、下位足でのプライスアクションで判断していく。
エリオット波動は、下降第２波形成中。『中段保ち合い』の状況である。
直近では1739.18を上方向にブレイクするまでは、「下目線」継続。
【事実確認】
9/2(金)のローソク足が、9/1(木)のローソク足を若干包み、２バーリバーサルで確定している。
強含みではないため、下値を試す値動きがあるかもしれないが、反転のサインと考察する。
【環境認識】
下降チャネル内を推移。先月の反転上昇波動が、シングルボトム（変形逆三尊）であったことから、この価格帯での買い支えが強いと考察する。
今回はどのようになるかわからないが、ダブルボトムなどのチャートパターンの形成も考慮して取り組む。
また、包み足と判断する市場参加者が多ければ、チャネル上限値までの上昇も充分に考えられる。これは、下位の時間軸でのプライスアクションで判断していく。
エリオット波動では、下降第５波形成中（終焉期）。下記のトレーディングレンジ中段の上値1717.94（9/2の高値）を上方向にブレイクするまでは、「下目線」継続。
【トレーディングレンジ】
上段
上値：1727.70（8/22安値・H4第１波の下値）
下値：1717.94（9/2の高値）
中段
上値：1717.94（9/2の高値）
現在値：1711.94
下値：1696.46（9/2の始値）
下段
上値：1696.46（9/2の始値）
下値：1680.84（7/21の安値）
【環境認識】
４時間第３波動の下降が月足切り上げレジスタンスからの反発状況。
戻り高値はまだ上値にあるので現在は「トレンドレス」である。
日足までの環境認識において、調整反転の蓋然性が高い状況と考察してきたため、反転のパターンを洞察していく。
現在「トレンドレス」であるので、反転するサポートの有力はネックラインである1699.11付近である。
この価格は、日足で設定したトレーディングレンジ中段の下値1696.46（9/2の始値）に近接するため日足のトレーディングレンジに準ずることにする。
もう１つの反転ポイントとして、Fibo50%付近にある2020年６月の上昇起点となった1704.20付近になる。
エリオット波動では第３波～第４波形成中。「トレンドレス」であるため、戻り高値1726.47を上方向にブレイクするまでは、上方向気味の「横目線」になる。
【トレーディングレンジ】
上段
上値：1726.47（４時間戻り高値）
下値：1717.94（9/2の高値）
中段
上値：1717.94（9/2の高値）
現在値：1711.94
下値：1704.20（2020/6 上昇起点）
下段
上値：1704.20（2020/6 上昇起点）
下値：1696.46（9/2の始値）
【環境認識】
１時間足での戻り高値は上方向にぶれくしているが、抜けの値幅が小さいことと、１時間の下降チャネルの上値に上昇を抑えられている。
現在の波動の推移は、月足レベルで動いているため、１時間足ではランダム性が高い値動きになる傾向にある。
このため、レジサポなどのトレーディングレンジの設定は、４時間足での設定に準ずることとし、トレーディングレンジの上値・下値でのレジサポを、１時間足の確定で判断。この状態をセットアップとする。
トリガーは15/30分足でのチャートパターン及びプライスアクションとする。
【モメンタム】
・移動平均線（各時間足 20SMA 以下ミドルMA）と現在値の位置関係
※価格の高い位置から順
月足ミドルMA
週足ミドルMA
日足ミドルMA
現在値（1711.94付近）
４時間ミドルMA
１時間ミドルMA
・ボリンジャーバンドからの現在値
日足ボリンジャーバンド：－１σ～－２σ（下降トレンドの状態）
４時間足ボリンジャーバンド：ミドル～＋１σ（レンジ上段）
『 全体の考察まとめ 』
週足（長期）：「下目線」（中段保ち合い）
日足（中期）：「下目線」
４時間足（短中期）：「下目線」（トレンドレス）
１時間足（短期）：「上目線」
【エリオット波動考察】
月足：修正a波形成中（下降傾向）
週足：下降第２波形成中（調整波動トレンドレス）
日足：下降第５波形成中（終焉期）
４時間足：下降第４波形成中
１時間足：上昇第１波発生中
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