XAUUSD(GOLD) 今週の戦略 10/17 - 10/21
14日(木)の米CPIの発表を受け、11月のFOMCの利上げ継続が濃厚となったため米ドル高が継続、米ドル円が1998年8月の最高値147.710を遂にブレイクし、そのまま下割れすることなく先週を終えました。
この米ドル高は、新興国をはじめ各国の経済状況に深刻な影響を及ぼしています。このギリギリの状況において、各国の取り組みにより何とかバランスをとれていますが、このまま米ドル高が続き、均衡が保てなくなってきたとき、リーマンショックの時のような状況になってもおかしくないですね。
今週は米国の重要な経済指標はないため、要人発言がない限り米ドル高の流れは継続していくと思われます。ただ、各通貨ペアのチャートも節目の価格に来ているので、慎重なトレードを心掛けていきます。
【今週の重要経済指標】
10/19(水) 15:00 英CPI消費者物価指数
18:00 欧州CPI消費者物価指数
21:30 米住宅建設許可/着工件数
23:30 米原油在庫量
10/20(木) 09:30 豪州 雇用統計
21:30 米 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
10/21(金) 15:00 英 小売売上高（前月比/前年比）
先週のXAUUSD（GOLD）の振り返り
週明け先々週の雇用統計を受け、米ドル高になることは想定できていたが、戻りを一切つけず、電車道で下落を形成した。
黄色で設定した価格ゾーンを下抜けした後、価格ゾーンの下値への戻しは、方向感が出ているため打診売りを入れるべきであったと反省。
あと、４時間足で設定したトレーディングレンジ最下段がレジサポ価格とずれてしまっていたため、後半の波動シナリオに迷いが生じてしまったところも、反省すべき点である。
XAUUSD（GOLD）今週のトレード戦略
【事実確認】
・先々週の陽線の実体を先週の陰線実体で包んで確定。
・下降トレンド継続中。
・５週前の高値（1735.09）と３週前の安値（1614.73）の
ハラミ（レンジ）状況。
【環境認識】
・下降第５波終焉期。
・３週前の安値（1614.73）を目指すも、４週前の安値（1639.64）
でサポートされている。
・波動エネルギーは達成されているため、反転して調整局面か下降継続で
エクスパンションするか、下位足での兆候を考察する。
・戻り高値1735.09
【事実確認】
・9/28の反転上昇した５日分の値幅を８日掛けても捉えられていない。
・上昇フラッグチャネル下限付近でのサポート。
・9/23の安値（４週前の安値）1639.64にて４度目のサポート。
・1639.64は直近ハラミのFibo23.6%付近である。
【環境認識】
・H12(12時間足)エクスパンション波動第５波形成中。
・第４波の高値が、第１波の下値をブレイクしているため、エリオット波動
では、第３波を更新する蓋然性は低いと考察する。
・9/23の安値1639.64を下方向にブレイクの場合、9/28の安値1614.73付近
までの限定的な下落になる可能性が高いと考察する。
・9/12の高値1735.09（戻り高値）を上方向にブレイクするまでは、
「下目線」継続。
【トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1765.46付近（8/25高値）
下値：1735.09付近（9/12高値）
＜上段＞
上値：1735.09付近（9/12高値）
下値：1688.79付近（9/01安値）
＜中段＞
上値：1688.79付近（9/01安値）
現在値：1644.47
下値：1639.64付近（9/23安値）
＜下段＞
上値：1639.64付近（9/23安値）
下値：1608.74付近（2020/4/6安値）
＜最下段＞
上値：1608.74付近（2020/4/6安値）
下値：1567.81付近（2020/4/1安値）
【環境認識】
・下降波動第５波終焉期または、第３‐３波形成の状況。
判断しかねる要因としては、1702.37からの下降エネルギーは達成して
いるが、1714.79からの下降エネルギーは未達成にため、黄色ボックスの
1625.57付近までの下降が考えられるためである。
・直近切り下げラインを上方向にブレイクするまでは、「下目線継続」。
・波動の反転の確認は、最低でも１時間足のネックラインブレイク＋逆N波
動がN波動になることを必要十分条件とする。
・1651.69上のグレーのトライアングルエリアは値が拮抗する可能性が高い
ため、安易なポジションは厳禁である。
【４時間足トレーディングレンジ設定】
＜最上段＞
上値：1688.79付近（9/01安値）
下値：1675.32付近（9/23高値）
＜上段＞
上値：1675.32付近（9/23高値）
下値：1660.28付近（9/15安値）
＜中段＞
上値：1660.28付近（9/15安値）
現在値：1644.47
下値：1639.64付近（9/23安値）
＜下段＞
上値：1639.64付近（9/23安値）
下値：1625.57付近（下降N波動最大値）
＜最下段＞
上値：1625.57付近（下降N波動最大値）
下値：1614.73付近（9/28安値）
※最上段、最下段を超えた場合は、日足トレーディングレンジ＋レジサポ
ラインに準ずる。
【トレード戦略】
＜プランA＞ 逆張りからのトレンドフォロー（押し目買い）
セットアップ：１時間足ダブルボトム形成後、ネックラインを上方向に
ブレイク（N波動の反転確認）
トリガー：ネックラインリテストからの１時間足陽線確定。
＜プランＢ＞ 直近安値をブレイク後の戻り売り
セットアップ：直近安値1640.00付近を下方向にブレイク。
トリガー：濃黄ゾーンのレジサポ転換＋１時間足陰線確定。
＜プランＣ＞レンジ内張り
セットアップ：４時間足設定のレンジ上限下限での反転兆候。
トリガー：15分足チャートパターンからのネックラインブレイク。
【モメンタム】
・移動平均線（各時間足 20SMA 以下ミドルMA）と現在値の位置関係
※価格の高い位置から順
月足ミドルMA
週足ミドルMA
日足ミドルMA
４時間ミドルMA
１時間ミドルMA
現在値（1644.47付近）
※パーフェクトオーダー
・ボリンジャーバンドからの現在値
日足ボリンジャーバンド：－１σ～－２σ（下降トレンド）
４時間足ボリンジャーバンド：－２σ～－３σ（強い下降トレンド）
『 全体の考察まとめ 』
週足（長期）：「下目線」（トレンドレス）
日足（中期）：「下目線」（トレンドレス）
４時間足（短中期）：「下目線」（第５波形成終焉期）
１時間足（短期）：「上目線」（トレンド終焉期）
【エリオット波動考察】
月足：修正a波形成中 or 下降第１波の形成（下降傾向）
週足：下降第３波完成。第５波の終焉期。
日足：下降第５波形成中。（下降傾向）
４時間足：下降波動第５波or第３-３波の形成中。
１時間足：下降ウエッジ波動３波目形成中。
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