三井住友・中小型株ファンド　ウオッチ #20 （2021年7月末基準）

三井住友・中小型株ファンドの月次の定点観測です。

三井住友・中小型株ファンド

2016年から毎月、コツコツと買い足しているファンドです。

運用を担当されている木村忠央さんと藤野英人さんとの対談記事です。

ファンドマネージャー対談企画【第一弾】レオス×三井住友DS｜SBI証券

5年前にナマでお話しもお聞きしました。Shimoyamaさんのブログです。

「投資信託をもうちょっと身近に感じてみよう」勉強会・第１回（三井住友アセットマネジメント・木村忠央さん） | セルフ・リライアンスという生き方（旧書庫）

スキ！なファンドです。

純資産総額・受益権総口数

ファンドは2003年9月の設定で、17年以上の歴史を重ねていますがここでは2015年1月以降の数字を載せています。現在、14ヶ月連続で受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金流出となっています。スキ！なファンドなので資金流出は切なくなります、、、

月次レポートを読んでみます。

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ポートフォリオ・投資先の上位10社

投資先数は6月末から1社減の93社。上位10業種のメンバーは変わっていません。

上位10社です。

組入期はは投資先がファンドに組み入れられた期です。

「11」：～2014年9月
「12」：2014年9月～2015年9月
「13」：2015年9月～2016年9月
「14」：2016年9月～2017年9月
「15」：2017年9月～2018年9月
「16」：2018年9月～2019年9月
「17」：2019年9月～2020年9月

現在は第18期です。
第11期以前から保有している2社がトップ10にあります。

ファンドの基準価額に影響を与えた投資先（10社）にも「11」の会社が2社ありますね。

上位10社、6月末との比較では、4社が入れ替わっています。2020年7月末との比較では、8社が入れ替わっています。

JPXは　JPX日経中小型株指数（データは　このETF　から）でのウエイト
R-Nは　Russell/NOMURA Small Cap Core インデックス（データは　このETF から）でのウエイトとなります。

今回は、組入順位10番目、第11期末以前から投資先となっている、 #トーカロ 　さんを眺めてみました。