『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #17 （2020年9月）
note での2回目です。前回はこちら。
を2019年5月から毎月、買い足しています。
最新の月次レポートがリリースされました。
ファンドの投資先
ポートフォリオの上位10社を前月末と比較しました。
上位10社に、 COSTCO WHOLESALE CORP #COST が登場しました。組入期が「4」とありますが、これはマザーファンドの第4期 2019年2月〜2020年2月に投資を始めたことを示します。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日～2020年2月17日
となっています。現在は第5期中ということになります。
2020年5月の月次レポート で投資に至るまでの調査、分析、それを基にした洞察から「構造的に強靭な企業®️」と判断したプロセスを説明されています。こちらによると、2020年1月から投資を開始したとのことです。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4.6%ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
純資産総額・受益権総口数
30ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。
データは26個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は11.5%（前回は11.1%）となっています。
このファンドの月次レポートのメインコンテンツは、ブランド企業について、です。ブランド企業の中で「構造的に強靭な企業®️」と判断するための基準、ジレンマについて説明されています。今月も非常に中身が濃いのですが、 #おおぶねJAPAN と #おおぶねグローバル と一緒に読んでみようと思います。
コツコツinvest の実際のところ
私のコツコツinvest の実際のところです。
2020年9月2日時点の時価は、累積投資額の+28.1%
（前回は +22.5%）となっています。
先般、このファンドの6月の決算時の運用報告書がリリースされました。その内容を中心に眺めてみたのが、下の記事です。有料ですが、ご興味あれば。
以上です。次回をお楽しみに！
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