LM・グローバル･プレミア小型株ファンド　ウオッチ　（2022年5月末）　#34

2019年2月から毎月、少しずつ買い増しているファンドです。

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド （年1回決算型）|フランクリン・テンプルトン

以下の2つの大きな特徴があります。

1. 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場されている小型株式に投資します。

2. マザーファンドの運用は、「ロイス・アンド・アソシエイツ、エルピー」（以下「投資顧問会社」）に委託します。

ポートフォリオ・投資先上位10社

2022年5月末基準の月次レポートからです。

ポートフォリオの概況です。

投資先数は前月末から増減なしの62社です。

国別でイタリアとドイツの順位が入れ替わりました。

上位10社です。

上位10社のうち、前月末から3社が入れ替わっています。

現在、ファンドは第4期です。

組入期の列の数字はその投資先が組み入れられたと推測される決算期です。

「1」は　2018年12月〜2019年12月
「2」は　2019年12月〜2020年12月
「3」は　2020年12月〜2021年12月

となります。

LM_530045_M_20220531.pdf

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純資産総額・受益権総口数

受益権総口数が17ヶ月連続で前月末比減少＝ファンドからの資金流出となっています。切ないなあ。
でも僕はコツコツと買い増し続けますよ！

パフォーマンス

ローリングリターン（1年）です。

ローリングリターン　1年

2021年5月末〜2022年5月末は　▲1.1％　と　2回連続のマイナスとなりました。

ポートフォリオの内容は違って（重複している投資先も多いですけど）ますが、ファンドの運営に携わっているRoyce Investment Partners のファンドのパフォーマンスです。

米国”外” International の「プレミア」な小型の会社を主な投資対象にしているファンド：

Royce International Premier Fund (RYIPX, RIPNX, RINPX, RIPKX, RINRX)

米国の「プレミア」な小型の会社を主な投資対象にしているファンド：

Royce Premier Fund (RYPRX, RPFFX, RPRCX, RPFIX, RPRRX)

バックナンバー

このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。

【LM･グローバル･プレミア小型株ファンド】ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

次回もよろしくお願いします。

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