新NISA2024/02時点備忘録
重い腰を年末休みに少しずつ上げて、波に乗りました。
これまでとこれからの推移をメモ。
歴史
2014年01月 一般NISA開始
2018年01月 つみたてNISA開始
投資信託103本
2024年01月 新NISA開始
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
2018年07月 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)開始
2018年10月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)開始
信託報酬年0.15336%
2019年08月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 変更
信託報酬年0.15336% → 年0.1296%
2019年10月 消費税増税
信託報酬年0.1296% → 年0.132%
2019年11月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 変更
信託報酬年0.132% → 年0.1144%
https://moneyworld.jp/news/05_00018859_news
2020年10月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
純資産残高 500 億円突破
https://emaxis.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/06/13/release_201008.pdf
2021年02月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
純資産総額 1,000 億円を突破
https://emaxis.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/06/13/release_210208.pdf
2023年04月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 決算
総経費率0.14528%
=運用管理費用0.11335% +その他費用0.03193%
2023年05月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 変更
信託報酬年0.11440% → 年0.11330%
https://emaxis.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/06/13/253425_230511.pdf
2023年09月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 変更
信託報酬年0.11330% → 年0.05775%
https://emaxis.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/09/04/253425_230908.pdf
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
2023年10月 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 開始
信託報酬年0.05775%
総経費率不明
2023年12月 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 変更
信託報酬年0.05775% → 年0.0561%
総経費率不明
予定
2024年04月 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 決算
総経費率x%
=運用管理費用x% +その他費用x%
2024年07月 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 決算
総経費率x%
=運用管理費用x% +その他費用x%
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