企業研究(99) 7342 ウェルスナビ／いよいよ黒字転換へ
こんにちは。競馬がボロボロでしたので、気持ちを入れ替えて企業研究をしましょう。そうしましょう。
7342 ウェルスナビ＜G＞
ロボアドバイザー活用した全自動の資産運用サービスを提供。通称「ウェル神様」。一時期預けていましたが結構増えました。一度退散中。
＜1＞ ファンダメンタル
まだ赤字企業だからね。財務は良いわけがない。利益剰余金はマイナスで、自己資本比率は37％くらい。ただ、これからの企業なので気にしなくていいと思います。グロースだけど貸借銘柄で、信用売り買い残高は拮抗してますね。両方とも200万株くらいです。1日の出来高も通常時100万株くらいで多いから、余り気にしなくていいかなと思います。
＜2＞ 株価推移
昨年8月くらいまでは4,000円付近で揉んでましたが、そこからグダグダグンと下げてウクライナショックでは1,341円の上場来安値をつけてます。
足元、3/28の引け後に預かり資産が6,500億円を突破したリリースが出て、大幅反発で4営業日で+482円(+28.3%)上げています。ということは、預かり資産がひとつのキーなんでしょう。
＜3＞ 業績
まだ決算上は赤字ですね。21年4-6月が一番赤字縮小していて、営業赤字▲52百万円。問題は中身だね。最近の決算資料を見ましょう。
預かり資産の1％が収益のベースで、すでに広告宣伝費を除けば黒字化しているということね。前期は20億円くらい使っているのかな？？今期は四半期単位の黒字化を目指しているようです。前倒しで宣伝費使って、3Qか4Qで四半期単体黒字を目指すってことですよね。
今の広告宣伝費除きの年間EPSレベルは40円くらいだね。現在株価でPER52倍くらい。PER10倍になるには預かり資産5兆円くらいの計算だから、まだまだだな。
＜4＞ 売買方針
欲しいなら止めませんが、買わなくていいです。おススメしません。
株を買うくらいなら、その20万を「WealthNavi」に預けてみた方が安定して増えるからいいんじゃないかな。
なんか足元株価上げていたから企業研究してみたけど、昔調べた時と同じ結論になりました(;^ω^)
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