企業研究(59) 8699澤田HLD／怪しい匂いがする銘柄…

こんばんは。久しぶりの企業研究…ですが、仕手性が高い銘柄です。

■ 8699 澤田ホールディングス＜JQ＞ 1,223円 (12/10終値)

独立系金融持株会社。国際競争入札で03年取得したモンゴル最王手ハーン銀行が主柱。海外銀行の他、証券・不動産・債権回収などが傘下。H.I.S創業者の澤田秀雄がつい最近まで筆頭株主。

澤田ホールディングス（沢田ＨＤ）【8699】株の基本情報｜株探（かぶたん）

業績は前期末に税効果の関係で赤字計上した以外は安定していますね。

イメージ的には四半期のEPSが30円くらいかな。なので年間160円くらいだとするとPERは7倍強。割安と言えば割安だけど、金融業だからこの程度かなとも思います。

さて、何が仕手性なのかというと2つ。

❶ 株主構成が激変中

上記は21年9月末の株主構成。そこから株主の異動が4回。

10/4受付　ワールド・キャピタル　15.14％→14.52％

10/5受付　META Capital　0％→31.09％

11/2受付　澤田秀雄　28.64％→12.17％

11/2受付　ワールド・キャピタル　14.52％→0％

META Capitalは元ソニー会長の出井伸之氏が取締役会議長を務める投資ファンドで、2021/7/17に343日に及んだTOBが不成立になったんですが、結局10月に筆頭株主に。

❷ H.I.Sが大赤字＆株価暴落中

これは関係ないかな？

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うん……仕手性が高いかなと思って見てみましたが、METAは株価が停滞している企業を成長させて株を売り抜ける類の投資法人なのかな？そうなると、長期保有目的になるね。まぁ今日明日どうなる感じはしないなぁ。