私の株式選別方法ーオキサイドの4Q決算と来期ガイダンスのポイント
2023/04/14 オキサイドの4Q決算が発表されました。
大切なところだけピックアップしましたので、参考にご覧くださいませ。
通期上方修正
営業利益（単独）
コンセンサス 500
実績 537
537/500=1.074 ⇒7%過達
修正理由
昨今、世界的に半導体市況は悪化しております。
しかしながら、最先端の半導体工場建設と微細化の動きにより、当社レーザ装置の売上は今期も好調を維持することができました。
売上高は前期比プラス31.4％の32億3,900万円となり、当社全体の増収に大きく寄与しました。
第3四半期決算発表時にお伝えした一部部材の合格率は、現在、問題発生前の水準に戻りつつあります。
この教訓を活かし、サプライチェーンの強化を進めています。
本決算でしたので、来期のガイダンスが発表されました。株予報のコンセンサスと合わせて記載します。
来期の営業利益のコンセンサスは、
コンセンサス 1200
ガイダンス 471
471/1200=0.3925 ⇒60%未達
但し、連結決算への移行により、のれん等の計上がありましたので、
のれん考慮ガイダンス 471＋476=947
947/1200=0.789 ⇒21％未達
株価は高値から約30％さげましたので、現在の株価は妥当な位置まで下げた感じですね。
連結決算への移行がありましたので、今後コンセンサスが見直しされてくると思います。（修正されましたら、適宜、更新します。）
中期経営計画についても、説明がありました。
営業利益がでていないので、営業利益率から計算してみます。
来期；973/535=1.818⇒＋81％
さ来期；1578/535=2.949⇒＋194％
まとめると、営業利益は
今期営業利益 上方修正；コンセンサス比営業利益で +7％
のれん考慮来期営業利益 ；-21％
中計；来期は+81％、さ来期は+194％と高成長が続く
対コンセンサスで今期上方修正、来期は下方修正するも、株価が十分下げているので、ニュートラルな印象です。。
中計から、来期、さ来期が順調に回復するのはいいですね。
以下に、オキサイドの週足を載せておきます。
以下資料
PTSの様子です。今のところ若干売られていますね。
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