AIフル活用。日経平均株価予想してみた。

AIをフル活用して、日経平均の展望を予想する

◆youtube動画

◆この動画でわかること

●今後の日経平均の予想
・５年後の予想
・３０年後の予想

※AIをフル活用
※今回はAIの使い方ではなく、AIを活用して予想をしようという企画

◆今回活用したAIツールとプロセス

●perplexity AI
・５年後、３０年後の予想に必要な項目をそれぞれ５つ抽出
・その数値を出力→５年後、３０年後の予想

●CHATGPT‐４o
・プロセス┃世界一株式投資に詳しい専門家と日経平均に詳しい専門家で無限議論

◆過去の株価の歴史（以下はＮＡＳＤＡＱ）

過去最大の暴落は1929年「世界大恐慌」

・約３年間で８９％の下落
・該当期間の一日の最大下落率は１２％
・銀行の経営不安と連鎖倒産
・過剰な投機と信用取引
※４か月から２５年で回復した

◆日経平均の５年後の予想┃重要な数値トップ５は何か？

• 企業の業績予想
　　　会社がどれくらい儲かるかの見込み。これが良ければ株価も上がりやすい。
• 為替レート
　　　円安になると輸出する会社の儲けが増えて、株価が上がりやすくなる。
• 金利の動き
　　　お金を借りるときの金利が低いと、株を買う人が増えて株価が上がりやすい。
• 世界の経済成長率
　　　世界中の経済が良くなると、日本の会社も儲かりやすくなる。
• 政府の経済政策
　　　政府がどんな方法で経済を良くしようとしているかも大切。

５年後の予想結果┃５．５万円から６万円か。

• 企業の業績予想：
　　　2024年度のTOPIX採用企業の経常利益は市場予想で前年度比4.4%増益。その後も年平均5-7%程度の成長を想定。
• 為替レート：
　　　5年後のドル円レートは130-135円程度。緩やかな円高傾向が続くと予想。
• 金利の動き：
　　　日本の10年国債利回りは5年後に0.8-1.0%程度。緩やかな金利上昇を想定。
• 世界の経済成長率：
　　　IMFの予測では5年先の世界経済成長率は3.1%。
• 政府の経済政策：
　　　2024年度のGDP成長率は実質1.3%、名目3.0%程度。その後も同程度の成長率を維持する政策を想定。

◆日経平均の３０年後の予想┃重要な数値は何か？

●企業の長期的な収益性 (ROE)
　　　ROEの改善は企業価値の向上と株価の上昇につながる。
●人口動態と労働力
　　人口減少と高齢化は経済成長に影響を与える。
●技術革新とイノベーション
　　AIやロボット技術の発展は経済成長を促進する。
●グローバル経済の動向
　　世界経済の変化は日本企業の業績に大きく影響する。
●政府の経済・財政政策
　　経済成長戦略や財政政策は長期的な経済パフォーマンスに重要。

予想の結果┃30年後のは75,000円か。

• ROE (自己資本利益率):
現在の日本企業の平均ROEは約9%
30年後の目標ROEを15%と設定
• 人口動態:
現在の日本の人口は約1.24億人
30年後の予想人口は約1億人
• 技術革新:
AIやロボット技術による生産性向上率を年2%と想定
• 世界経済成長率:
現在の世界経済成長率は約3%
30年後の予想成長率は2.8%
• 政府の経済政策:
財政支出のGDP比を現在の40%から35%に低下と仮定
これらの要因を考慮すると、30年後の日経平均株価の予想価格は:
約75,000円

◆CHATGPT-4oによる結論┃５年後→５万、３０年後６万

●長期的な成長予測
日経平均は短期的には変動するが、長期的には成長基調であり、5年後には5万円台、30年後には6万円を超える可能性が高い。
●重要な政策と施策
金融緩和政策の継続、デジタルインフラへの投資、少子高齢化対策、中小企業支援、地域活性化が重要。
●技術革新と労働生産性の向上
AIやロボティクスの導入、リモートワークの普及、教育システムの改革が生産効率向上と労働力不足解消に寄与。
●最大のリスク
地政学的リスク、大規模な自然災害、国内の政治的不安定性や政策の失敗が日経平均に影響を与えるリスク要因。
●政策の一貫性と国民の協力
政策の一貫性を保ち、長期的な視点で政策を続けること、国民の理解と協力を得ることが必要。

◆対策

●世界的に投資を分散させる・投資のテーマも分散をする
・先進国株式、新興国株式、国債、金、ビットコインなど
●ドルコスト平均法で分散をはかる
●投資の方針を死守する。

◆注意点

●投資は自己責任でお願いします。

◆チャンネル

AI収益化 研究所┃by 金ときどき幸福