投資信託の基準価格の二重計算問題

公募の投資信託は日々、基準価額（一口当たり時価：NAV）を開示しています。

基準価額（NAV）は運用会社が計算したNAVと信託銀行が計算したNAVを日次で照合して間違っていないかを確認した後、公開します。

投資信託のバックオフィス・システムはNRIのT-STARです。
運用会社、信託会社は同じシステムを使用し、同じデータソースから基準価額を自動計算しています。なので、基準価価額は同じ数値になるはずで、日々の照合は不要ではないかという議論がありました。
事務負担と時価取得のコストが重く、この投信の二重計算は運用業界で問題となっていました。

2024年4月、この二重計算を回避する投資信託が、なかのアセットマネジメントから登場するようです。この公募投信は信託銀行のみが基準価額を計算する投信です。

他社がどこまで追随するかは分かりませんが、マンパワー不足のバックオフィス業界では歓迎したい動向ですね。