週間報告2022年12月3rd Week

1.海運代表銘柄週間増減

コンテナ系
$ZIM -2.17%　
$MATX +0.58%　
$DAC -0.7%　
$CMRE -1.01%　
$ATCO -0.2%　
バルク系
$SBLK -1.01%　
$EGLE -3.84%　
$GOGL +1.03%　
$DSX +5.00%　
$EDRY -3.21%
タンカー系
原油
$NAT +0.58%
$FRO -4.92%
$EURN -8.09%　
プロダクト
$STNG +2.21%　
$TRMD +3.89%
$ASC -2.37%　
天然ガス
$LPG +0.26%　
$GLNG -6.81%
$FLNG -3.42%　
参考ETF
$VT -2.89%
$VTI -3.43%
$VOO -3.50%
$VYM -2.82%
$VDE -1.66%
$XLE -0.58%
$QQQ -3.97%

2.持論でまずい時こそ集中投資です。

２月頃から進めていますが未だに反論の方が多いです。
https://note.com/kirishima01/n/n3f6b549a90bf

3.週間メモ

指数も全体的に悪く今週は全体的に下がった週に見えました。中国銘柄が躍進しているように見えたのですが週間で見ると実はそれほど上がっていないという状況でした。大きく上げた銘柄で目立ちますが週間で見ると下落している銘柄の方が多いという現状です。中々銘柄選定が難しい状況ですが、中長期で考えているので引き続きPFはリバランス程度でいこうと思います。

4.海運銘柄考察

コンテナ系
CCFI
先週よりさらに悪化。さてどうした物か・・・逆張りしようにもできるような状況ではなさそう。

FBX
中国出しが相変わらず厳しい。ゼロコロナ政策で中国出しの貨物が安定してくればFBXももう少し落ち着くかもしれません。

BDI
バルク系BDI（バルチック海運指数）は先週から143上昇。やはり中国のゼロコロナ政策で伸びてきました。（私の予想通りって言ってもいいの？）ただ中国のコロナがあまりに蔓延していそうで経済的に打撃が出るようであればいったん下落するのではないだろうか？と思っています。

タンカー系
Baltic Dirty Tanker (BAID)
＊主に原油系
原油系は今週は16下落。下り坂がマイルドになってきています。このまま高止まりしそうな雰囲気です。

Baltic Clean Tanker (BAIT)
＊主にプロダクト系
こちらは261と急騰。まだまだ上がるのか？船体数とか来年の事考えたらこのままガチホでいいような雰囲気もあります。

5.来週一週間目線

コンテナ系：コンテナ運賃の両指数が落ち着かない限り手を出すべきではない。引き続き静観。
バルク系：ゼロコロナ政策によりしっかり上がってきそうです。ただしコロナが蔓延していそうなので経済的にストップがかかった場合にいったん資金が中国銘柄から抜けそうです。そうなるとバルクは影響は受けそう。
タンカー系：BAIT指数はしっかり上がってたり$STNGのupgradeが各会社から出ていたりなので来週は楽しみではあります。

6.主要銘柄決算予定＆結果

コンテナ系
$ZIM 11/16 予想　売上 $3.0B　EPS $9.46　
結果　売上 $3.2B⭕　EPS $9.66⭕　配当 $2.95
$MATX 11/2 予想　売上 $1.1B　EPS $6.75　
結果　売上 $1.1B❌　EPS $6.89⭕　配当 $0.31(12/1)
$DAC 11/7 予想　売上 $232.3M　EPS $7.42　
結果　売上 $260.0M⭕　EPS $8.71⭕　配当 $0.75（11/30）
$CMRE 11/2 予想　売上 $281.8M　EPS $0.87　
結果　売上 $289.5M⭕　EPS $0.88❌　配当 $0.115(11/7)
$ATCO 11/1 予想　売上 $430.5M　EPS $0.40　
結果　売上 $439.6M⭕　EPS $0.39❌
バルク系
$SBLK 11/16 予想　売上 $273.8M　EPS $1.42　
結果　売上 $364.1M⭕　EPS $1.33❌
$EGLE 11/3 予想　売上 $135.6M　EPS $4.31　
結果　売上 $185.3M⭕　EPS $4.58⭕　配当 $1.8(11/23)
$GOGL 11/16 予想　売上 $209.38M　EPS $0.4964　
結果　売上 $282.0M⭕　EPS $0.52⭕
$DSX 11/17 予想　売上 $67.4M　EPS $0.35　
結果　売上 $73.8M⭕　EPS $0.37⭕　配当 $0.175
$EDRY 11/10 予想　売上 $17.9M　EPS $1.38　
結果　売上 $15.8M❌　EPS $1.93⭕
タンカー系
原油
$NAT 11/29 予想　売上 $46.7M　EPS $0.0343　
結果　売上 $47.1M⭕　EPS $0.05⭕　配当 $0.05(12/20)
$FRO 11/30 予想　売上 $200.87M　EPS $0.375　
結果　売上 $382.2M⭕　EPS $0.37❌
$EURN 11/23 予想　売上 $169.8M　EPS $0.17　
結果　売上 $223.5M⭕　EPS $0.08❌　
プロダクト
$STNG 11/1 予想　売上 $267.9M　EPS $3.81　
結果　売上 $490.0M⭕　EPS $4.29⭕　配当 $0.1(12/15)
$TRMD 11/23 予想　売上 $292.48M　EPS $2.31　
結果　売上 $448.1M⭕　EPS $2.63⭕
$ASC 11/2 予想　売上 $89.7M　EPS $1.4　
結果　売上 $142.4M⭕　EPS $1.54⭕　配当 2023年の調整後利益の3分の１（和訳間違えてるかも？）
天然ガス
$LPG 11/2 予想　売上 $64.3M　EPS $0.32　
結果　売上 $76.0M⭕　EPS $0.43⭕　配当 $?
$GLNG 11/16 予想　売上 $89.7M　EPS $0.26　
結果　売上 $67.2M❌　EPS $0.40⭕
$FLNG 11/15 予想　売上 $91.7M　EPS $0.80　
結果　売上 $91.3M❌　EPS $0.79❌　配当 $0.75　
海運決算一通り出ました。今月最終まで残しておきます。
個人的見解。圧倒的に$STNGが良く見えてしまう。しかし数値的に割合で見ると$ASCも似たようなものです。規模とか考えるとこちらも面白そう。ただ安定は＄TRMDかなと見えたり・・・プロダクト悩ましい。
12月14日に$STNGが決算発表になっていますが、EarningsWhispersの間違いでしょうか？→決算まとめのような発信でしたが目新しい内容は皆無でした。ただこれを受けてジェフリーズ、JPM等upgladeを出したので今後は楽しみです。JPMに至っては+50%とか・・・やりすぎではないだろうか？

７.週間売買

12月15日　買 $STNG 配当が入ったので少し入れました。

8.週間増減

キリ週間
米国株 +4.93%（円計算のため為替換算しています）
日本株 +0.10%
コアサテ週間トータル +0.77％

今週報告分は以上です。もしこの追記部分のリクエストあればDMにて【追記部分のリクエスト】としてご連絡ください。

【KIRIの独り言】
中国のゼロコロナ政策により市場全体で見ても中国銘柄が上がっています。このまま上がっていきそうな雰囲気もあるのですが、コロナ蔓延での経済への影響が出てくる可能性もあるのでもしそうなった場合はいったん下にふれそうです。もし中国銘柄に入るならいったん落ちた後でもいいかなと思っています。特に先週今週で中国銘柄かなり動きましたがそろそろ冷やし玉をかねて何かしら市場が冷やされそうで怖いです。サンタクロースラリーも下にかなり伸ばしているので今年のラリーはショートするのが正解なのでしょうか？
あくまで独り言なのですが某銘柄（海運以外）の話をします。個人的には決算１か月前にCEOが大量売却するような銘柄をすすんで買う気にはなりません。下がった要因がCEOが売却したからかーで終わるのではなく、なぜそんなに大量に売却したのか？という理由が大事だと思っています。ただの気まぐれなのか実は決算こけそうなので先に売却して現金で持っているのか？信者の皆さんが買い向かっていますが、トップが手放している株を買い向かうには少し勇気がいります。チャートもダウントレンドですし。この銘柄だけは大丈夫という自信も私にはありません。同業他社と比べてもPERかなり高いですし。

＊私はこのように今後どのような状況になっていくかを予想してそれに合わせて少し長い目線で銘柄選定をするのが好きです。なので直近の今日明日上がった下がったというのはあまり気にしていません。（という事にしておきます）なので１週間に一度こうやって報告するぐらいでちょうど良いのかなと思っています。