知らないとマズい？株式投資初心者向け「エリオット波動」とは

こんにちは、Kanonです。

今回は「エリオット波動」と呼ばれる
理論を解説していきます。

必殺技みたいな名前ですが、
上記の写真の様な激しい印象のものでは
ありませんので安心してくださいね！

「エリオット波動」は

「上昇5波、下降3波」のサイクルとさており、
値動きには一定のリズムがあると定義づけるものです。

上昇相場の場合

『上昇　⇒　下降　⇒　上昇　⇒　下降　⇒　上昇』

の5つの連続した上昇波から出来ており、その後

『下降　⇒　上　昇　⇒　下降』

の3つの下降波による下降調整の相場が
形成されるというものです。

エリオット波動には明確ないくつかの条件がありますので
以下の三つを把握頂ければ判別が可能です。

①第2波が第1波を超える安値を付けることはありません。

②第3波が一番短い線にはなることがありません。

③第4波が第1波の高値を下抜けることはありません。

では第1波から順を追って説明していきます。

●第1波
エリオット波動の第1波を狙って拾う事は出来ません。
材料や、決算、機関投資家等の大口の資金流入など、
様々な条件を満たし株価は上昇していきます。
この時点ではまだ参加者は限定的です。

●第2波
第1波よりも前に取り組んでいた投資家が急展開な上昇を見て、
そろそろ下降に転じてしまうかも？という投資家心理から
“利確売りが発生”し一反売りが加速する展開となります。

●第3波
利確売り一巡後、上昇トレンドが継続し、
買い圧力優勢となる場合、再度上昇展開となります。
第1波の高値（上値抵抗ライン）をブレイクすることが出来れば
注目度もあがりたくさんの投資家が参加してくるようになります。
この第3波がもっとも長いトレンドを形成することが多いので
重要なトレンド分岐点です。

●第4波
第3波は大きく上昇する傾向が高いために、
心理として「もうさすがに買われすぎだろう！」と
徐々に売りが先行し再度下降します。

●第5波
第4波が下げ止まると、まだ上昇トレンドが継続していると
判断した人が買ったり第3波に乗れなかった人が
新たに買い始めたりするためさらに上昇します。

しかし、この時点でたくさんの投資家が
参加してしまっているため新規での参加者も少なくなり、
上昇の勢いも当然弱くなっています。

●下降第1波
上昇の勢いがなくなり、利確定売りが加速し
トレンドラインを下抜けると、
売り勢力がさらに強くなり下降トレンドに転換します。

●下降第2波
下降2波で下落すると、売られ過ぎと判断した人が
買い始めて下げ止まったり、下げ止まると、
まだ上昇トレンドが継続していると判断した人が買ったりなどで、
一旦上昇します。ここにも投資家心理が見受けられますね。

●下降第3波
しかし、すでに下降トレンドに転換しているため
上昇は続かず、再び下落し始めます。

このエリオット波動のうねりを
しっかり見極めることが出来れば、

相場のトレンドをいち早く察知することが
出来るようになりますが、

一つの波をどこで判断するのか？
というのは難しい場合があります。

私は第3波に狙いを定めた分析を行うようにしています。

第3波は長いトレンドになりやすい事から
少々の遅れも取り戻すことも可能ですし、

第1波での高値を意識するだけで
見抜けるのも良いです。

高値をブレイクしたところで買いを入れ
第5波の間に売り抜ける。

天井を見抜くことは不可能ですので
第5波であることが認識出来たら
売却の準備を始めるといった具合ですね。

本当は理論上、フィボナッチ比率も加味した分析を行った方が
より利益率向上がはまれますが、ここでは割愛します。

フィボナッチまで加味した説明となると、
読み手も書き手も難しくなってしまいますので汗

エリオット波動は群集心理を
トレースするような折れ線を描きます。

今回もいかがでしたでしょうか？

分析というよりも理論に近いので
今までで一番難しく感じたかもしれませんが、

これは株式だけではなく、為替、仮想通貨、
はたまた歴史のうねりまでも当てはまる理論ですので、
広く浅くでも理解しておくと今後の投資人生の
お役に立てるものになるかと思います。

それでは今回はここまでとなりますので、
お読みいただきましてありがとうございます。

━━━━━━━━━ P R ━━━━━━━━━━

アナリストKanonのLINE@では無料WEBセミナーや銘柄情報など、売買をマスターするための有益な株式情報を、お友だち追加後からさっそくお送りしていきますので是非ご活用ください♪

2021年4月12日更新