じっちゃまYouTube Live振り返りと今後の投資戦略

👴
まずは。

＜これだけは覚えておこう＞

- 強気相場の新しいチャプターは始まったばかり (今年2020年3月23日から金融相場は開始)。金融相場は通常最低5年は続く。

- 10月は1年の中で一番パフォーマンスが悪い年。絶好の仕込み時。

- 大統領選挙の行方を心配し、あまり慎重になりすぎるのも逆効果。

- 長期金利と株価はシーソーの関係。長期金利の上昇は株価にマイナス。

- あくまでも最優先は決算。決算がいい銘柄は基本抱えておけばいい。

上記を念頭に置いた上で。

＜10月8日(昨日)のYouTubeビデオ振り返り＞

- 皆相場は上を見てる。👴はまだどうかなーと思ってる (まだ下がるリスクも十分ある)。

- コロナの治療薬、抗体カクテルが続々と承認される可能性が出てきた ($REGN, $LLY, $VIR など) ← しかし株式市場でこれらの銘柄をプレーするのは難易度が高い

- 株でプレーしやすいのはワクチン銘柄。特に $BNTX。$MRNA は...。
$BNTX $REGN ＞ $EBS ＞ $VIR ＞ $MRNA ＞ $GILD の順番で買うべき
* $MRNA のじっちゃま評価は下がった模様

- いい薬は続々出てきている → 「コロナ恐くないよね」となる可能性が高い → 旅行や娯楽がそろそろ買われるタイミングかも (注目銘柄: $CAKE $MAR $HLT $H $DAL $CCL)

- 今までパフォーマンスの高かったグロース株は今月まだ下げる局面がくるかも。特に長期金利の上昇はリスキー。

👵🏻 
なるほどじゃな。
そしてワクチンに関しては、$MRNA への態度が少し変わったように感じた。今は $BNTX への強気姿勢が目立っとる。

そして、今まで頑なに「まだ買わないで！」と言われていた旅行やホテルをついに買っていいんじゃな❤️ 

じっちゃまじゃないが、ワシの好きな堀古ちゃんのこれを思い出したぞ。

私は大きく5つのグループに分けて考えるようにしています。
A. ほぼ無借金で、コロナがむしろサポート材料になる（ハイテク等）
B. ほぼ無借金だが、コロナによる打撃は受ける（広告等）
C. 借金があり、コロナによる打撃も受ける（半導体、住宅建設、金融等）
D. 借金が多く、コロナにより大打撃（航空、ホテル、クルーズ等）
E. コロナ前から厳しい（エネルギー、商業不動産等）
*参考資料: https://plaza.rakuten.co.jp/iswallstreet/diary/202007270000/

ついにDグループの銘柄まで買いOKになったということじゃな。

今後の投資戦略
＜あなたが今取れるスタンス (3つの例)＞

👨
今月はまだ始まったばかり。まだまだ不透明な点が多く、株価は下へのリスクもある。今は観察。10月末に買う銘柄を考えておこう。

👩
グロース株ばかりのPFになってしまった。シフトダウンしてバランスをとるためにも、まだ比較的割安なシクリカル株、例えば $GOOS, $FCX, $RIO, $TPR を買っておこう。

👶
キャッシュが全くない。持ってるのはグロース株ばかり。長期金利を注視しながら、場合によってはポジションを減らそう。その時は一番パフォーマンスが悪い銘柄から売っていこう。

＜ばっちゃまの結論＞

- 👴は今月の相場に対してまだまだ慎重な姿勢、基本は観察でOK
- 買うとすれば $BNTX かシクリカル株、$RPRX あたり。あとは公募銘柄 ($DKNGなど) で公募価格を上回った時
- グロース株は長期金利の上昇で大きく下げる局面が来るかもしれない。買い増しは慎重に。
- $U $GDRX などのIPO銘柄や、$ZM $CRWD $OKTA などのグロース銘柄は基本ホールドで次の決算を待つ
- 10月末に買えるキャッシュをしっかりとためておく！

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👶👵👴See you next time !

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