トレンド転換のシグナル

乖離（Divergence）にはいくつかの種類があり、それぞれが異なる市場状況やトレンド転換のシグナルを示します。以下に乖離の主な種類を詳しく説明します。

1. 価格とオシレーター（指標）の乖離

この種類の乖離は、価格とオシレーター（主にRSIやMACDなど）との間で生じるものです。

• ベアリッシュ乖離（Bearish Divergence）: 価格が上昇しているのに対し、オシレーターがそれに反して下降している場合です。これは強気の勢いが弱まっていることを示し、将来的に価格が下落する可能性があることを示唆します。主に売りのシグナルと見なされます。

• ブルッシュ乖離（Bullish Divergence）: 価格が下落しているのに対し、オシレーターが上昇している場合です。これは弱気の勢いが弱まっていることを示し、将来的に価格が上昇する可能性があることを示唆します。主に買いのシグナルと見なされます。

2. 価格とボリュームの乖離

価格と取引ボリュームの間に生じる乖離も重要です。

• ボリュームと価格の乖離: 価格が上昇しているのに対し、ボリュームが減少している場合、市場の購入力が弱まっており、価格の上昇が持続できない可能性があります。これは価格の弱点を示唆するベアリッシュなシグナルと見なされることがあります。

3. 価格とトレンドラインの乖離

価格とトレンドライン（サポートやレジスタンス）との乖離も重要な要素です。

• トレンドラインと価格の乖離: 価格がトレンドラインを一時的に超えたり、下回ったりすることがあります。価格がトレンドラインを下回ることで、トレンドの転換を示すベアリッシュなサインと見なされることがあります。

RSI（Relative Strength Index）による乖離トレード

RSIは相対的な強さ指数であり、市場が過買（Overbought）または過売（Oversold）状態にあるかどうかを示します。乖離トレードでは、以下のようなパターンを利用します。

• ベアリッシュ乖離: 価格が高値を更新しているのに対し、RSIが下降し、70を超えた後に下降し始めると、買い手が疲れて売りが入る可能性があるため、売りのシグナルと見なされます。

• ブルッシュ乖離: 価格が安値を更新しているのに対し、RSIが上昇し、30を下回った後に上昇し始めると、売り手が疲れて買いが入る可能性があるため、買いのシグナルと見なされます。

MACD（Moving Average Convergence Divergence）による乖離トレード

MACDは移動平均線の収束と発散を利用した指標であり、以下のような乖離をトレードで利用します。

• MACDとシグナル線のクロス: MACD線がシグナル線を上向きでクロスする（ゴールデンクロス）場合は、買いのシグナルと見なされ、下向きでクロスする（デッドクロス）場合は、売りのシグナルと見なされます。

• 価格とMACDの乖離: 価格がトレンドの中で高値を更新しているのに対し、MACDが下降している場合は、トレンドの弱さを示すベアリッシュなサインと見なされ、逆もまた然り。

注意点と戦略の適用

• 確認の重要性: 乖離が発生したからといって即座にトレードするのではなく、他のテクニカル分析や市場のコンテキストと合わせて確認することが重要です。

• トレンドとの関連性: 市場がトレンドの中であることが乖離トレードの効果を高める要素となります。強いトレンドに対しては、乖離が発生してもその方向に沿ったトレードを考えるべきです。

• リスク管理: いかに正確なシグナルが得られるとしても、リスク管理は常に重要です。ストップロスの設定やポジションサイズの管理を行うことが推奨されます。

乖離トレードはテクニカル分析の中でも強力なツールの一つですが、市場の変動に対応できるトレードプランを構築するためには、継続的な学習と実践が不可欠です。