【仮想通貨】投資行動時のバイアスを理解して自身の不合理さに気付こう👦✨
仮想通貨投資を行う上で、行動ファイナンスを理解しておくことは非常に重要じゃ。例えば、以下のようなバイアスについて思い当たることはないかな?ふぉっふぉっふぉ👦✨
Loss-aversion bias
含み益が発生している時には直ぐに利益確定売りを行い、含み損失が発生している場合にはそのまま保有し続けて損失が拡大していく特徴。
仮に同額の損失と利益がある場合(例:US$30 millの損失と利益がそれぞれある場合)、損失から来る喪失感の方が、利益から来る幸福感よりも大きい。これは価格下落時にロスカットが出来ない残念な例として良く観察される👦💦
Over Confidence
自身の能力を過信し、実際の能力よりも高く見積もってしまう特徴。Illusion of knowledgeとも言う。根拠のない自信を持って投資してしまうことってあるよね👦💦
Self Control
短期的な誘惑に翻弄され長期的な目標を達成出来ないという特徴。自身を律することが出来ない。最初に立てた投資戦略を一貫性を持って貫くことが大事じゃ👦。
Status Quo
現状維持を好む特徴。本来、ゼロベースで考えて、上昇可能性があるトークンに投資するべきなのに、価格下落時に保有しているトークンを脳死で持ち続けて新たな投資行動を起こそうとはしない。現状維持で何も考えずに新たなアクションを起こそうとしない行動。結構あるある👦。
Endowment
現在保有しているものの価値を高く見積もる特徴。例えば、過去儲けたトークンを今後も儲かると思い大事に扱い、市場価格がどんどん下落した場合でも現在の市場価値よりも価値があると思いがちなこと。実際にはそんなこともないのに。Status Quoにも繋がる内容じゃ👦。
Regret Aversion
行動を起こすことで後悔することを避けるため、行動をしないという選択をする特徴。例えば、値下がりして含み損を抱えているトークンを売却した後に「値上がりしたら後悔するだろうなぁ」と動けない状況。Status Quoにも繋がる。
逆に、「行動をしない」という行動を起こす「つまり動かない」ことによる後悔を避けるため、「行動をしない(行動をする)」と言うパターンも存在する。例えば、仮想通貨バブル期に仮想通貨を買わないことで価格上昇の恩恵を享受できないリスクを嫌う例👦。後悔したくないから周りが煽っているトークンを買ってしまう👦。結果、高値で掴んで大損害😢
Representativeness
一度、物事や事象について分類分けをした後にその分類分けの正しさを見返すことをしないという特徴。言い換えると、新しい情報が入ってきた時でも、過去の経験に基づいて(新たに評価をすることなく)判断をしてしまう特徴👦。
Illusion of Control
(実際には出来ないにも関わらず)各種結果に対してコントロール可能と錯覚してしまう特徴👦。例えば、Twitterインフルエンサーが自身のツイートでマーケットの価格が動く(動かせる)と錯覚するケース等。
Conservatism
最初は正しい理論に基づいて分析・検討するが、その後は(新しい情報を得たとしても)そのままの状況を維持し続けようとする特徴👦。市場は常に動き続けているのである👦。
Confirmation
自分の考えをサポートするのに都合が良い情報ばかりを集める特徴👦。あるあるじゃろう👦。
Hindsight
過去の記録、行動、知識から情報を選択して物事を後付けでコメントする特徴👦💦。例えば、過去に遡ってトークンの価格変化に繋がる情報を集めてきて、ほら言ったでしょ?とドヤ顔するインフルエンサーの特徴が該当する。
Framing
聞き方によって答えが変わるという特徴👦。10%の確率で死ぬ薬と90%の確率で助かる薬のどちらを選ぶか?(同じものでも、死ぬ確率に焦点を当てる前者よりも助かる確率に焦点を当てている後者の方が選ばれやすい👦)
Mental Accounting
お金に色は無いものの、理由付け・区別を行って行動パターンを変えるという特徴。例えば、エアドロで得たトークンは雑に扱うが日本円口座から送金したお金は大事に使う傾向👦。
Anchoring
最初に思いついた考え方に縛られてしまうという特徴👦。
Availability
簡単に得られる情報をベースに物事を考えてしまう特徴👦。例えば、自身がよく理解している銘柄(Whitepaperを読んで理解しているもの)に絞って購入する場合もこれに該当する👦。
行動ファイナンスで学ぶバイアスというものを記載したのじゃが、如何じゃっただろうか?👦✨結構当てはまるものもあったのではないかのう?👦ふぉっふぉっふぉ👦自分の癖を客観的に見る上で重要な観点じゃぞ。ふぉっふぉっふぉ👦✨
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