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2020年8月 FOLIOのロボアドバイザー運用実績

FOLIOでは、FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)おまかせ投資の2種類のロボアドバイザーを運営しています。
FOLIOでは、透明性の高い情報開示を目指し、それぞれのロボアドバイザーの運用実績について情報の開示を行っています。

サービス開始以降のパフォーマンス

各ロボアドバイザーのサービス開始日に100万円を投資した場合の運用実績を記載しています。

FOLIO ROBO PROのサービス開始以降のパフォーマンス(2020年1月15日から2020年8月31日)

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おまかせ投資のサービス開始以降のパフォーマンス(2018年11月2日から2020年8月31日)
おまかせ投資は、お客様のリスク許容度に応じて5つの運用プランを提示しており、それぞれについての運用実績を開示しています。

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計算の前提
1.当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
2.計算は円建てで、サービス開始時に100万円投資した場合の損益を表示しています。
3.運用報酬料(現金部分を除く、税別年率1.0%)及び間接的に負担いただいている各ETFの信託報酬等を控除して算出しています。なお、ETFを売買する際の売買手数料については、株式会社FOLIOが負担しています。
4.分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
5.ETFの分配金はリバランス時に再投資を実施したと仮定しています。
6.リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算されています。

期間別のパフォーマンス(2020年8月末時点)

各ロボアドバイザーの期間別のパフォーマンスを記載しています。

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各ロボアドバイザーの月次実績については、下記のファイルをご参照ください。

計算の前提
1.円建てでのリターンを開示しています。算出は資産評価額/当初投資額-1で行なっています。
2.月末基準での開示を行うため、各プロダクトについてサービス開始翌月末から算出を行っています。
3.運用報酬料(現金部分を除く、税別年率1.0%)及び間接的に負担いただいている各ETFの信託報酬等を控除して算出しています。なお、ETFを売買する際の売買手数料については、株式会社FOLIOが負担しています。
4.分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
5.ETFの分配金はリバランス時に再投資を実施したと仮定しています。
6.リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算されています。
■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
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