東証S(7561)#ハークスレイ 上方修正の巻
✅12/12決算発表20件🇯🇵
✅今通期、前四半期が対前期、対前四半期で増収増益かつIFIS期待超えは0件
✅条件から外れるも気になる上方修正発表あり → ハークスレイ
◽今回は、ハークスレイの上方修正を見てみます。
◽11/14発表のQ2決算のデータに、太字で追記した形でご覧を頂きます↓
✅東証S(7561)ハークスレイ Q2決算
■Q2業績
◽増収増益
売上+33%、営利+23.3%、経利22.5%、
純利+37.9%
◽IFISコンセンサス+6.1%
■今期業績予想
◽Q2時、増収増益予想まま
売上+25.0%、営利+13.0%、経利10.8%、
純利+33.6%
→ 今回上方修正
売上+32.9%、営利+54.7%、経利62.2%、
純利+94.7%☀、Q2後も全セグメントの業績が順調に進捗しているため
◽配当維持まま
◽IFISコンセンサス
Q2時△14.6 → 今回上方修正+24.9%☀
■財務健全性
◽自己資本比率37.75%
◽流動比率196.7%
◽営業CF対負債比率5.93%
◽営業CF増、フリーCFプラ転
◽負債比率164.9%
◽有利子負債比率111.2%
◽固定長期適合率69.5%
◽固定比率140.0%
◽一般的なガイドラインと比べ可もなく不可もなくだが、フリーCFがプラ転し急改善の方向
■収益性
◽売上高事業利益率
Y/Y 4.52→4.19%
◽売上高粗利率
Y/Y 35.1→33.42%
◽売上高販管費率
Y/Y 30.52→29.23
◽売上高営業CF率
Y/Y 8.46→10.73%
◽売上高営業利益率 Q2単期
Y/Y 7.1→4.18%
◽ROE 6.00%、ROA 6.00%、ROIC 4.84%
→ 今回上方修正ROE 8.73%、ROA 8.73%、ROIC 6.63%☀
◽総資産回転率0.72 → 今回上方修正0.77☀
◽一般的なガイドラインと比べ収益性はまずまず → 今回上方修正で改善方向
■割安性
2023年12月12日終値653円ベースで
◽PBR 0.53
◽PER 5.90
◽Mix係数 3.14
◽PSR 0.30
◽PCFR 6.30
◽PEG 0.06
◽配当利回り2.76%
◽一般的なガイドラインと比べ割安
ちなみに…
◽もしもストップ高の753円になった場合…
◽PBR 0.61
◽PER 6.80
◽Mix係数 4.18
◽PSR 0.35
◽PCFR 7.27
◽PEG 0.07
◽配当利回り2.39%
◽一般的なガイドラインと比べ割安
✅私のための投資メモ
◽決算短信Q2「エネルギー・原材料価格の高騰、為替の変動など外部環境は引き続き不透明なものの、人流の回復やインバウンドが進み、景気回復が期待される環境」の中で、全セグメントが順調に進捗して上方修正
◽今回の上方修正で、今期通期に関してもコンセンサス超えをサプライズした形、そして財務健全性、収益性、割安性、どれを見ても興味深い
✅参考
ハークスレイのIR情報
本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります。
以上
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