これを知らないと破産します!!【リスクリワードレシオと勝率から今後の利益を予測し収支を改善する正しい計算方法】
あなたのトレード手法のリスクリワードレシオ(損益比率)では
勝率は何パーセント以上で収益がプラスになりますか？？
これを把握していないと
自分はトレードで
何パーセントの勝率を保てば
利益を出し続けることができるのか？
逆に勝率が何パーセントを下回ると利益がマイナスになるのか？
がわかりません。
これを知らないと
自分の今のトレード手法と勝率で
このまま続けて行った場合どうなるのか？
このままのトレードを続けていていいのか？
の判断ができません。
「損小利大が良い！」とか
リスクリワードレシオばかりに気を取られていると
気づかないうちに
破産へと突き進んでいるかもしれません(;^_^A
なので今回は
リスクリワードレシオと勝率の正しい計算方法についてレクチャーします！
巷では、
損小利大トレードが良いとか、損大利小トレードが良いとか
議論されていますが
そこだけ考えていてもいつまでたっても利益は上がりません！
大事なのは勝率です！！
リスクリワードレシオと勝率は
必ずセットで考えなければいけません！！！
◆リスクリワードレシオとは
リスク(損失額)に対するリワード(利益額)のレシオ(比率)のこと。
・計算方法⇒利益額÷損失額
リスクリワードレシオが１より大きければ、損小利大トレードと言われ
リスクリワードレシオが１より小さければ、損大利小トレードと言われる。
一般的には、
損小利大トレードが正解と言われていますが、
トレードに正解も不正解もありません。
実際には、勝っているプロトレーダーのほとんどが、損大利小トレードで利益を出し続けています。
また、損小利大トレードをする為には、潤沢な資金量が必要になりますので、小資金でスタートする人には向いていません。
僕がオススメするトレードは損大利小トレードです。
※理由に関しては長くなるので、別の機会に理論的に説明させて頂きます。
僕のトレードスタイルは完全に損大利小トレードで
あえて損切りを遠くするロジックにしています！
次に大事な概念として損益分岐点があります。
◆損益分岐点の考え方
リスクリワードレシオに対して勝率が何パーセント以上であれば収益がプラスになるのか？のポイントが損益分岐点です。
例えば、
リスクリワードレシオが１のトレードで、勝率が５０％であれば
収益は±０になります。
なので、５０％以上の勝率を保てば収益を出し続けることが出来ます。
※リスクリワードに対する損益分岐点の計算方法は非常に難しいので下記を見て参考にしました
https://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/trading-win-pct-and-risk-reward-ratio/
http://fx-messi.com/archives/1272
それでは実際に
僕の裁量トレード手法(オンラインサロン内で教えている裁量トレード手法)を例に
具体的に計算して行きます！
このトレード手法は
エントリーと決済ポイントは毎回決まったパーセンテージの場所になるので、
リスクリワードレシオは毎回必ず同じになります！
なので、一度計算してしまえば、以後は
どれだけボラティリティが上がり
どれだけ値動きの幅が広くなろうと
毎回同じリスクリワードレシオでトレードすることが出来ます！
なので
今後のトレードで得られるであろう利益の計算がし易いです♪
僕のトレード手法のからリスクリワードレシオを計算すると
損失が１に対し利益が０．５１になります。
※詳しいエントリー決済ルールはオンラインサロン限定公開になります。
リスクリワードレシオ０．５１で、損益分岐点の勝率を調べると６７％となります。
なので、僕のトレードは
・リスクリワードレシオ⇒０．５１
・損益分岐点の勝率⇒６７％
となり、
勝率６７％以上を保てば
一生稼ぎ続けることが出来ます♪
僕の実際のトレードでは
勝率は７５％ぐらいにはなるので
充分利益を出し続けることが出来ています！
この計算から分かる通り
１０回トレードした中で３回負けて大きな損を出したとしても
他の７回で確実にプラスに出来るのです( *´艸｀)
これが分かれば
２，３回負けたとしても
取り返せることが分かっているので精神的ダメージはかなり楽になります♪
必ず取り返せるので焦って無謀なエントリーをすることも無くなり
ポジポジ病も無くなります(=ﾟωﾟ)ﾉ☆彡
※自分のトレード手法のリスクリワードレシオを把握できていない人は
トレーダーとして稼ぎ続けることは不可能なので
僕のnoteサークルで紹介しているトレード手法を取り入れることをおススメします。
noteサークル内で使っている手法であれば、利益確定と損切りの価格がエントリーする前に分かりますし、毎回決まったリスクリワードレシオでトレードすることが可能です。
【期待値の計算】今のトレードを続けて行くとどれぐらい稼げるのか？？
そして、
このトレードを繰り返すことで
どのくらいの利益が
今後、積み重なって行くのか？
を計算式を使って算出してみましょう！
◆期待値の計算
そのトレードすることによって得られるであろう利益のパーセンテージの事を、期待値と言います。
・計算式
期待値 ＝ 勝率 ✕ リスクリワードレシオ －（１ － 勝率）
例えば、
リスクリワードレシオが１で、勝率６０％であれば、
６０％✕ １－（１－６０％）＝２０％で
期待値は２０％となります。
つまり、
リスク１に対して、１回のトレードあたり２０％の利益が期待できる
と言う事になります。
僕の手法の場合は
勝率７５％でリスクリワードレシオ０．５１なので
期待値は１３％になります。
例えば、
１回のトレードで10,000円のリスクで１０回トレードをした場合では
期待値1３%なので
13,000円の利益が見込めます。
２０回トレードを繰り返せば
26,000万円の利益が見込めます。
このように
トレードを繰り返せば繰り返すほど
１３％の利益を出し続けられる
と言う事になります！
ちなみに僕は
更にエントリーポイントを厳選するので勝率８０%になる時期も普通にあります。
勝率８０％だと期待値２０％です。
月利に置き換えて考えても
勝率７５%を毎月キープしていれば
毎月１３%の利益が出し続けられると言う事になります♪
月利13%の投資案件は、死に物狂いで探さないと無いレベルです！(詐欺案件を除く)
また、月利13%を毎月毎年出し続けられたら
それはもう
プロトレーダーです！！！
下手したらそのへんのプロトレーダーでも月利13%出せていない可能性があります。
特に、お金持ちの資産家であれば月利数%で暮していけますので。
そして、更に！
毎月１３％ずつ増えて行くという事は
複利の効果を使えるという事です！
複利の効果で口座資金はどんどん増えて行くので
仮に月利１２％だったとしても
毎月１２％ずつ増えていけば５年後には
8975万円になります！
複利計算サイト⇒https://www.fukuri.info/?p=10&pu=10000&r=12&ru=m&t=5&tu=y
これを見ると月利１２％がどれだけ凄いか？って事が
良く分かりますね( *´艸｀)
つまり結論として
僕たちのやる事はただ一つです！
【勝率をキープする事】だけです！！！
上記の計算の通り
勝率を上げれば
利益率は上がりますので
稼ぎたかったら勝率を上げれば良いのです♪
トレードルールに従い
エントリー条件が整ったらエントリーし
ルール通り損切りまたは利益確定をする。
それだけです(^^♪
それ以外余計なことはしなくて良いです♪
無理して利を伸ばすこともしなくて良いです(^^♪
勝率７５%をキープするだけで
１３％の利益が毎月積みあがり
５年後には８０００万円になりますので☆
【勝率が低い人は？勝率を上げるには？】
もしあなたが
僕のこのトレード手法を使って
勝率が６７％以下なのであれば
それはきっと
この手法を使う
【場面】に問題があります。
この手法はトレンドフォロー手法なので、
レンジ相場で使えば負けます。
レンジブレイクで使ったとしても、
トレンドが出づらい相場環境であれば負けます。
そういう負けを回避して頂く為に
僕は毎日何時間もチャート分析をして
環境認識をnoteサークル内で共有しています！
トレンドが出づらい環境の日でも
なるべくこの手法が使えそうな通貨ペアを探し出し共有しています。
そちらを参考にして頂いて
しっかりとエントリータイミングを待って
エントリー条件がしっかり整った時にエントリーして頂ければ
自然と勝率は上がるはずです！！！
そうやって勝率さえ保てば
自然と利益は積み重なって行きます♪
後は淡々と繰り返すだけです(=ﾟωﾟ)ﾉ
【更に収益を上げる為には？】
収益額を上げる為に
利を伸ばすトレードを使用とする人がいますが、
それはあまりおススメ出来ません！
利を伸ばすトレードは
技術的にも、精神的にも難しいからです！
相場において、利が伸びやすいポイントは
ごくごく限られています。
利が伸びそうって思う所程、あまり伸びなかったりします(;^_^A
また、
利を伸ばすと言う事は、含み益が無くなる恐怖と戦わないといけません。
含み益が無くなり最悪損切りになる恐怖に勝てる人はそうそういません。
なので、もっと収益を上げたければ、
勝率を更に更に上げましょう！
無駄なエントリーを減らしたり
優位性の高いパターン、優位性の高いポイントのみに絞ってエントリーする
などすれば
勝率８０％も充分に目指せます！！！
勝率を上げるには裁量テクニックが絶対に必要です！
裁量テクニックと高勝率のトレード手法を知りたいのであれば僕のサロンへどうぞ♪
倉本知明のオンラインサロン『noteサークル』
詳細⇒https://note.com/chimeifx/n/na839f7887df7
これだけ理論的に
計算式を使って説明しても、
本当に利益を出し続けられるのかどうか？
心配な方はこちらのデータをご覧ください！
これを見て頂ければ、損大利小でも収益が積み重なっていくことが分かると思います！
負ける時は300pipsと言うとんでもない損大利小トレードですが、
勝率が93％以上なので、
2018年5月17日から利益がずーっと増え続けています！
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/14049
自動売買EAなので、必ず決まったリスク管理でポジションが取られますので
このデータが最も正確な
損大利小トレードを続けた結果であると言えると思います！
ちなみに、僕はこのEAをロット数が多くなるようにリスクを多めに設定した状態で運用していて、
ヤバいポジションは裁量で切るといった感じで運用していてイイ感じで収益を出しています♪
ちなみ、自動売買の考え方については動画でも解説してます(=ﾟωﾟ)ﾉ
【自動売買の考え方】自動売買EAを効果的に使って安定して稼ぐ為には？？
https://youtu.be/hDs0RcYCev4
そして、
勝率をキープすることが
毎月毎月できるようになったら
ロット数を上げても良いと思います。
ただし
一気に上げるのはダメ！
じわじわ上げましょう！
ロット数を上げるための計算方法は
解説が長くなるのでネオスキャ購入特典の動画を見てください。笑
次にコウスケさんが紹介していた
破産確率シミュレーションを紹介します♪
FX破産確率シミュレーションのサイト
⇒https://manemyu.net/simulation/forex/ruin_probability
リスクリワードレシオ0.4にして勝率７２％を入力した結果
生き残れる確率は100％だそうです( *´艸｀)
こういう計算ツールを使って実際に数字で見ると安心できますね(^^♪
月利１３％を安定して稼ぎ続けられる手法はnoteサークルで教えています♪
詳しくはこちらの記事をご覧ください(^^♪
倉本知明のオンラインサロン『noteサークル』⇒https://note.com/chimeifx/n/na839f7887df7
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トレンド発生を予測できる唯一無二のインジケーター詳細⇒https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/29707
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