CrowdStrike クラウドストライク $CRWD Q4-22 決算
決算
◯売上:431.01M vs 410.91M
◯EPS:0.30 vs 0.20
ガイダンス
Q1-23
◯売上:458.9〜465.4M vs 440.76M
◯EPS:0.22〜0.24 vs 0.17
Non-GAAP営業利益:61.7〜66.4M
Non-GAAP純利益:52.0〜56.7M
FY23
◯売上:2.13〜2.16B vs 2.01B
◯EPS:1.03〜1.13vs 0.91
Non-GAAP営業利益:289.2〜311.8M
Non-GAAP純利益:251.1〜273.6M
売上
売上はYoY+63%の431Mでアナリスト予想を20M 4.9(%) ビート。
売上成長率は減速感もありますが、堅調に成長していると思います。
売上の94%を占めているSubscription部門の成長率は66%です。
EPS
Non-GAAP EPSはYoY131+%ででアナリスト予想を0.10 (50%) ビート。
売上に占めるNon-GAAP費用
S&Mの圧縮が進み、営業利益率の改善が続いています。
営業利益率20〜22%を目標としているので、費用はもう少し圧縮されるかと思います。
粗利益
Non-GAAP粗利益は331Mで粗利益率は7%です。
粗利益は順調に伸びており、粗利益率は横ばいです。
営業利益
Non-GAAP営業利益は80Mで営業利益率は19%です。
かなりの勢いで利益率の改善が進んでいます。
純利益
Non-GAAP純利益は70Mで純利益率は16%です。
こちらも順調に伸びています。
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローは160Mで営業キャッシュフロー比率は37%です。
高い水準をキープしています。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは127Mでフリーキャッシュフロー比率は30%です。
バランスシート
流動比率は183%で問題ありませんが、自己資本比率は29%と少し低めの水準です。
バランスシートは拡大傾向です。
ROEデュポン分解
純利益率の上昇によりROEが上昇しています。
ARR
売上高と同様、さすがに成長率の減速感はありますが、堅調に伸びています。
RPO
RPOの成長率は大きく下がってしまいました。
今回の決算で気になったポイントです。
顧客数
顧客数はYoY+65%で16,325社です。
NRR・GRR
NRRは120%を維持しており、上昇しています。
過去の決算で公表されなかったNRRも今回は公表されています。
私見
決算もガイダンスもアナリスト予想を上回っており、さすが$CRWDといった内容でした。
上場してから一度も決算をミスしていません。
最近は大きなサプライスはなく、良い意味で期待通りの決算を出せています。
SaaSビジネスは将来の予測が立てやすいという特徴を巧く利用した決算発表であり、投資家の期待を上手に株価に織り込ませていると思います。
今後も注目の銘柄です。
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