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【無料記事】マーケットは下落するも健全な動きへ🚥🔵「週刊米国株レポ」11月14日～振り返り📝と次週に向けて

【米国株】MARU@ミネルヴィニ・オニール流テクニカル投資

※紹介する銘柄の購入を推奨・助言等するものではありません。
※記事は全て無料でお読みいただけます😊

みなさん、こんにちは！

先週のトレード振り返り、次週に向けたウォッチリスト作成準備はしていますか？

この記事では、
先週のマーケットの振り返り、強いセクターの確認、注目銘柄を一緒に確認していきます📝
みなさんのウォッチリスト作成のお役にたてればうれしいです。
ぜひ、スキ・フォローをお願いいたします！みなさまのスキが活動の活力となっています😊

記事後半で紹介するスクリーニング銘柄は、
米国株の投資手法でとても人気な「オニール」「ミネルヴィ二」「スタン・ウェインステイン」さんの知識を用いて作成しています。（上昇トレンドの銘柄をさらに厳選しています）
※水曜日以降、Twitterで共有しています！（このnoteでは先週共有したウォッチリストをご紹介します）

記事内ではテクニカル分析に基づいたエントリーの考察をしています。テクニカル分析をするにあたり、ぜひ覚えていただきたい手法を下記の記事でご紹介しています！
もしよろしければ見ていってください😊
テクニカル分析を覚えて少しでもトレード勝率を上げていきましょう📈

✅マーケット振り返り

今週は先週と同様「Market in Confirmed Uptrend」となります。S&P500・ナスダック総合指数どちらも下落しましたが、大きく下落はしていない＋出来高減少しています。そのため、11/14週の動きは健全な動きと考えています。（売り抜け日を1回のままですね！）
一番注目すべきなことは、マーケットが下落したにもかかわらず、先導株候補となる銘柄のセットアップが大きく増加していることです😊
※ Market in Confirmed Uptrend・・・市場は青信号

S&P500は現在200日移動平均線に接近しようとしています。2022年8月15週を振り返ると200日移動平均線まで上昇したものの、跳ね返されて再度下値を掘っています。直近ではデイビッド・ライアンさんも200日移動平均線までの上昇を見込んでいる発言もあります。引き続き、警戒心を持つ必要がある不安定な状態というのに変わりはなさそうです。

🔶主要指数の動き、現在の売り抜け回数

※移動平均線は以下となります。
【日足チャート】
青色：10SMA、オレンジ色：21EMA、黄色：50SMA、
緑色：150SMA、赤色：200SMA
【週足チャート】
青色：10SMA、黄色：30SMA、白色：40SMA

📌ナスダック総合指数（IXIC）

・１週間パフォーマンス：-1.57%
・売り抜け回数：1回→1回
・Market in Confirmed Uptrend→Market in Confirmed Uptrend

📌S&P500（SPX）

・１週間パフォーマンス：-0.69%
・売り抜け回数：1回→1回
・Market in Confirmed Uptrend→Market in Confirmed Uptrend

🔶主要セクターの値動きを確認（週間）

チャイナ・インターネット、ソーラー・・と大きくい上昇した週となりました。個人的には、監視している複数のソーラー銘柄が良いセットアップに向けて動いていることに目を惹かれています👀

🔶センチメント確認

・プット・コール・レシオ（説明）
主要および短期的な市場の底を決定するのに役立つ逆張りのセンチメント指標。プット/コール ボリューム比率は、毎日取引されたプットの総数とコールの総数を比較します。投資家が弱気になり、コールよりもプットを購入すると、この比率は 1.0 を超えます。1.15 を超える読み取り値は、S&P 500 またはナスダック、またはフォロースルー日の正の反転を確認できます。

TOTAL PUT/CALL RATIO：（先週）0.75→（今週）0.87

・強気 vs 弱気（説明）
市場の底を確認する逆張りのセンチメント指標。
弱気派の割合が強気派を上回った場合、市場が底を打つ可能性が高くなります。

🔶では、先週の注目銘柄の動きを見ていきましょう。★

ミネルヴィ二流として、主要指数ではなく先導株含め自分が注目している銘柄からマーケットの状態を把握していきます。
先週のnoteやTwitterでご紹介した銘柄からいくつかピックアップして見ていきましょう！
※Twitterで発信し、見逃した人へぜひ見てもらいたいことを主にピックアップしていきます。

📌$DGII
コンピュータ・ネットワークの産業グループに属する銘柄です。ファンダも良く直近の売上成長率、EPS成長率が加速している銘柄でもあります👀

(先週時点のコメント)
週足チャートを見ると、前週の下落を包み込みながら上昇し、10週移動平均線も反発しています。来週に向けてブレイクアウトする準備が整っているように見えます。
(今週のコメント)
先週金曜日は一時失速しましたが、引けにかけてしっかりと上昇しました😊
週足チャートでも前回ベース＋10wsmaが意識されているのがしっかりとわかります。ボラリティが収縮し、健全なセットアップを形成しているように見えます。

📌$FSLR

ソーラーの産業グループに属する銘柄です。
ソーラーグループのリーダーとして強さを見せている銘柄です。
(先週時点のコメント)
先週後半は、ソーラーグループ全体が休憩するような動きを見せており、この銘柄も同様の動きでしたが、10日移動平均線付近での引け/出来高は50日平均未満です。来週は、出来高を伴いながら10日移動平均線を反発できるかどうかに注目したいです。個人的にトレードの参考にはしませんが、政治的な面からも注目される銘柄の1つですね👀
(今週のコメント)
日足では10smaに沿って、きれいに上昇していきまし新高値を更新しています。しかし、週足でみるとより分かりやすいですが、新高値更新するも出来高は平均より少ないため、一度主要な移動平均線まで一度下落する可能性もあります。個人的にはここからエントリーするのではなく、再度低リスクなエントリーポイントを形成するまでしっかりと待ちたいと思います。
また、$ENPH $FSLR はソーラー銘柄のリーダーでもあるため、今後のソーラーグループの動きの指標ともなります。

🔶注目の産業グループ（先導株グループ）

・医療系
・バイオテック
・コンピュータソフトウエア
・銀行
・ソーラー
・石油
・ガス
・油田
・半導体

先導株の候補は、先々週からと変化はないと考えています。少し前のマーケットよりも先導株候補の産業グループが多いです。これはマーケットとしてとても良い兆候です😊
先導株はFTD後、１週間～４週間で現れることが多いです。FTDになったといって慌てず、じっくりとエントリータイミングを狙っていきましょう！👀

🔶ステージチェックの前に来週のイベント確認

✅ナスダック総合指数のステージチェック

ステージを確認することにより、マーケットの大局を把握することができます。基本的にステージ2（上昇トレンド）の銘柄を買うのが、オニール、ミネルヴィ二流の投資方法です。

🔶各ステージについて簡単に説明してみました！

ステージ1A ：ベース形成のスタート。エントリーにはまだまだ時間が必要。
ステージ1 ：ベース形成中。
ステージ1B ：ベース形成中の後半。ブレイクアウトに要注目。

ステージ2A：上昇トレンドの初期。積極的なエントリーに理想的な時期。
ステージ2 ：上昇トレンド局面。
ステージ2B： 上昇トレンドの後半。

ステージ3A： トップが見えてきた。ストップ高を狙える。
ステージ3 ： トップエリア。ポジションを減らし始める。
ステージ3B：トッピーになりつつある。ポジションが残っていれば上昇を利用して売るべき時期。

ステージ4A：ダウントレンドに突入。まだポジションが残っていれば積極的にクローズする時期。
ステージ4 ：下降局面。新規エントリーは避ける時期。
ステージ4B： 下降トレンドの後期。エントリーを検討するには時期尚早。

では、ナスダック総合指数のステージ推移を確認してみましょう！ 

  • ステージ1：20.5%→19.2%

  • ステージ2：33.9%→35.2%

  • ステージ3：2.3%→2.2%

  • ステージ4：40.2%→43.7%

【コメント】
マーケットは「Market in Confirmed Uptrend」です。上でお伝えした通り、ステージ２の銘柄が増加（良いセットアップを形成している銘柄が増加）しています。上の先導株候補でお伝えしている銘柄が上昇をし続ける（ステージ２を継続する）のか、再度ステージ１ or ステージ４へ落ちるのか注目です。自分のウォッチリストの銘柄が健全な動き（上昇時に出来高が多く、下落時に出来高が少なくなる）するのかにぜひ注目してください！😊

💎今週のオリジナルスクリーニング

毎週水曜日以降にTwitterで共有しています！Twitterでお知らせいたしますのでぜひフォローお願いいたします！フォロワー様は自分の発信するエネルギーです💪
・Twitter：https://twitter.com/idmapenet02

🔶先週のオリジナルスクリーニング

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最後までお読みいただき、ありがとうございました😊
記事は以上となります。

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大好きなモンスターエナジーとブラックコーヒーを飲みながら、チャートの勉強をし日々記事を投稿しています🧃
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