2024/05/05 4月の振り返り

ados

2024年4月の振り返りです。4月も変わらずMARAの動向に左右される形となりました。他の株は大きな変化がないので引き続きビットコインの動向に左右されそうです。

4月最初の資産状況と現在のポートフォリオと資産額はこちらです。

ポートフォリオ

メインPF
総額：18百万円（前月比: -10%, 年初比: -22%）
・GEVO 17% (3百万円)
・MARA 44% (8百万円)
・MP 22% (4百万円)
・ABUS 17%（3百万円）

サブPF
総額：0.4百万円（前月比: +33%, 年初比: ±0%）
・MP 100%（0.4百万円）

海外PF
総額：0.5百万円（前月比: ±0%, 年初比: +20%）
・ABUS 100% (0.5百万円)

振り返り

メインPF
まとめ

・MARAが-20%となり下げた影響で資産も下がった

・ビットコインが半減期を迎えました。現在$63kとなりまずまずの価格となっています。例年であればここから半年後くらいにじわじわと上がっていくようなので、利下げと同じタイミングくらいで上がっていくことを期待しています。

・（5月ですが）GEVOがQ1決算を発表しました。内容としては変わらず着実な進捗とNZ1の動向、DOEとの融資交渉がメインとなっています。現在$0.6/shareで時価総額$150Mにたいして$300M超のキャッシュを持っているので明らかに安すぎてどうしようもないですが、じわりと上がっていってもらえるとよいですね。NZ1はDOEの融資交渉完了後（2024年後半～2025年初旬）から2年程度のようなので、2027年の稼働見込みとなりそうです。先が長い…。

・GEVOと同日にMPのQ1決算が発表されました。売上、EBITDAともにパッとしませんが売上がQoQで伸びているのでポジティブに捉えています。中国の価格攻勢が強く、Q2の数字も厳しいようですが、国策であることは間違い無いと思っているので長い目で見ていきたいと思っています。

サブPF
・引き続きMP保有のみとなります。まだ当分上がりそうにないのでもう少し一発が大きい銘柄に変えようかと考え中です。

海外PF
・ABUSは一時的に$3まで復帰しました。MRNAとの裁判も少しずつ進展があるようで、MRNAの訴えが敗訴となるなど着々とXデーに近づいているような気がします。が、もうだいぶん長いこと待っているので本当に来るのかは半信半疑です…笑

全体
・米国のインフレは根強く利下げはまだどうなるか目処が立っていない状況です。いまのところパウエル議長はハト派のように見えていますがこの先どうなるかはなんとも言えない状況です。

・イスラエルを中心として中東情勢は安定しない状況が続いています。原油などエネルギーへの影響も大きいのでなんとか安定化することを祈っています。

・円安が進行しており一時期160円にタッチするところまできました。これだけ円安になっても資産は全然増えていないのが辛いところですが、円安もある程度で収まってほしいところです。

今後の検討課題

・PFの組み換え

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