予測キャッシュフロー（CF）計算書の作成

10日までのCF計算書ができました。さて、11日から20日までの資金収支の予定は以下のとおりです。

＜POINT＞
・キャッシュがショートしないように予測ＣＦ計算書を作る。
・金融機関休業日の前後は要注意。
・予測を立て、早めの資金調達に取り組むこと。