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23/03/22:通貨観察と気になる経済ニュース+AIで学習
2023年03月22日(水曜日)
<各目線・観察と前営業日振り返り>
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■■ 前営業日振り返り ■■
・欧銀若干落ち着く→ドル買い。
・イエレン「何銀行でも預金保護!」→ドル買い。
--ポジション--
・3/22
AUDJPY:S(TY)→損切
USDJPY:L(NY)→利確
<今日の経済指標と参考/視点整理>
■■ 経済指標 ■■
16時00分 英:消費者物価指数
16時00分 英:小売物価指数
16時00分 英:生産者物価指数
17時45分 欧:ラガルドECB総裁の発言
23時30分 米:週間原油在庫
27時00分 米:FOMC政策金利&声明発表
27時00分 米:FRB経済・金利見通し発表
27時30分 米:パウエルFRB議長の記者会見
■■ 参考/視点整理 ■■
【参考】🕵️
・米:FOMC整理。
→殆どの予想が25bp↑+ハト派発言。
〇50bp↑の予想は無しで野村は25bp↓。
〇織込み済で0.25↑でもドル買い限定的。
→サプライズは停止と利下げでドル売り(強)。
→四半期毎のドットチャートで見通し確認。
・今週:ドル円売り、クロス円売りメインで計画。
・英:政策金利(3/23)は0.25%がメイン。
→次回の利上げ↓示唆/反対派の数で↑↓。
・ドル円ボトムの起点割ったらもう一段↓↓。
【視点整理】👨💻
テーマがインフレ抑制→金融不安へシフト?
〇米2年債が87年(BM)以来最大の週下げ幅(70bp)。
〇MOVE指数が200付近。
→各国対応が早いが不安が払拭できていない状態。銀行関連
端銀
〇クレディ・スイス→UBSが買収。
・端中銀が仲介で買収成立。
・中銀→1000億流動性支援と90億の損害補償。
・AT1債が死亡し銀行債に売り圧力🆕。
米銀
〇SVB→24日まで買手無しだと最悪解体。
〇Signature Bank→破綻後にNYCB傘下銀行が買収。
〇First Republic Bank→米11銀が協調支援。米
・BTFPや預金保護は実質QE、QT続行とは整合性が?。
→QT中も先週バランスシート+3000億ドル🆕。
・FRBドルの流動性供給(4月末まで)→ドル安、株高。
・金利は0.25%でダラダラ上げると推測。
→銀行問題でまたドルばら撒く→インフレ🙅
・1月の指標好結果「?」の意見増えてきた。
・1/19に債務上限到達、7月で枯渇。
--指標--
・CPI↑は住宅価格(↑強)除くと微妙な内容。
・PPI↓→前回強杉で数値だけ見ると弱くない。
・小売↓(S減少)→前回強杉で数値だけ見ると弱くない。日
・売り
→日銀緩和継続。
→貿易赤字拡大。
・買い→金融システム不安によるリスクオフ円買い。
→3月決算でレパトリエーション。
→米:利上げ0.25%後に据え置き緩和観測。
→スワップ協定によるドル供給増加。欧・英
・ECB0.5%利上げ(3.5%)も姿勢は今後の利上げはハト化。
→「一定期間利上げ水準を維持」を削除。オセアニア
・豪:消費者信頼はコロナ時と同等に悪化。
・豪:7日会合議事、4月利上げ停止五分五分で検討。
→短期は4月据え置き、7月利下げを織り込み。
・新:GDP悪化。
・中:小売が回復傾向。
・ドル供給増加で米株回復なら資源を観察。
<NY cut>
NY時間前に確認。
気になるニュース(3/20~3/22)
欧:オーストリア中銀総裁
「0.5利上げ継続支持は、断言できない」欧:スペイン中銀総裁
「欧銀は耐性あり大丈夫」独:米と同様の対中輸出規制を検討。
仏:マクロン大統領、抗議続くも年金改革撤回拒否。
端:年次報告で22年に外貨売却(介入)を明らかに。
→21年6月以降、フラン↓だと外貨売り介入意向。端:R編集:CSのAT1債をファンドが購入検討。
→AT1債の投資金返還訴訟などで投資金回収狙う。
→額面1ドルが0.03ドルまで下落している。米:イエレン米財務長官
「他中小金融機関の預金も保護する考え」米:シグネチャーBのローン債権(住宅)は合意対象外。
→NY集合住宅対象、110億ドル相当で最近で価値↓↓。
→FSは買収で130億D相当の債権+340億Dの預金取得。米:First Republic Bankの株価↑で他銀行株も一旦反発。
欧:Sweden年金基金、SVBなど米銀3行投資で2650億損失。
→他国年金基金と比べても最大。米:中古住宅販売13ヵ月ぶり↑、価格↓。
米:秋頃に主力戦車供与の可能性。
→戦争は最低秋まで続くのか🤨米:NIKE、第3四半期の決算は予↑も粗利↓で株価↓。
→ドル高と値引き在庫処分が効いた。米:Amazon、AWSや人事等で追加9000人削減。
露:6月末まで日50万バレルの減産計画継続。
露:プーチン、中国提示の和平案を称賛。
→中・和平案は露よりだから米が拒否してるらしい・・。豪:7日会合議事、4月利上げ停止五分五分で検討。
→短期は4月据え置き、7月利下げを織り込み。中:中・科学者がコロナ感染起源は狸→人間。
ChatGPT・Bing AIで毎日学習
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Bingの回答
「AIの動向やニュースを把握するには、以下のサイトが参考になるかもしれません。
これらのサイトには、AIの最新動向やニュースが掲載されています。」
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