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まさに開花中🌸 思考をまとめよう
まさに開花中🌸 思考をまとめよう
今の絶好調のAIバブルを存分に楽しみながらも、あくまで守りを固める。今の絶好調の時こそ、守りを意識する。半導体はまだまだこれからあがるだろうが、ここはリバランス。もったいないかもしれないがリバランスだ。
そこは自分のスタイルで。GOLDとCASHを積み増しておく。
さて、次の手も。半導体サイクルの底打ち反転も起きつつあるが、目線は機械受注サイクルと資源価格の方を注視。大統領選挙前の混乱も金融政策の変化も。為替にも目を配る。全方位にそっと監視の目をおく。短期的な在庫循環サイクルだけでなく、超長期のサイクルの動向にも目を配る。米国覇権の動向、ドル基軸通貨体制、米中覇権争い、欧州ロシア、そして始動を始めた大国インド、ASEANも。このあたりの分析も楽しみが尽きない。
■アノマリー4月
■アノマリー4月
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) April 2, 2024
4/1 🇺🇸ISM 4/5 🇺🇸雇用 4/10 🇺🇸CPI
4/12 🇯🇵SQ 4/19 🇺🇸SQ 4/15 🇺🇸小売
4/10 岸田首相🇺🇸国賓訪問
4/25~26🇯🇵日銀会合 4/30~5/1🇺🇸FOMC
4/25🌕 4/9🌑
★4月外国人投資家毎年買い越し
4月買越:12戦11勝1敗
★米国大統領選挙年
👉左右する景気注視(雇用統計、小売売上高 https://t.co/ntMYB77bBr pic.twitter.com/DSOXQBW41b
■24年4月も淡々と買い増す方々
24年4月も淡々と買い増す方々
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 26, 2024
■投信自動積立
🇺🇸米国配当貴族INDEX
🇺🇸Nasdaq100INDEX
🇺🇸FANG+INDEX
🪙 GOLDINDEX
👉株式比率が高すぎるため、徐々にGOLDとへリバランス🤗
■個別テーマ
🇯🇵🇺🇸半導体 SMH/SOXL✨
🇯🇵割安&最新四季報好材料お宝銘柄💫
次の手
👉資源株への仕込みも https://t.co/bfs5ydLzU3 pic.twitter.com/Yi1tKTlcNe
■炭鉱のカナリヤ HYG
■炭鉱のカナリヤ HYG
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 23, 2024
24/3/22 現在 77.7
👉まだまったく鳴いていない
■過去5年推移
大底 69.7~74.4 天井 83.7~88.4
👉通常運航圏内
①コロナ前後、コロナ危機とバブル
2019~2022年
②コロナバブル崩壊とアフターコロナ
2022~2023年
③長い踊り場から新たなサイクルへの助走🤔
2023~ https://t.co/BCgHMaZo5o pic.twitter.com/ZIv6lh15g6
■GOLDの長期推移を見て
1969年から2023年まで超長期で
右肩上がりだが、極端に跳ね上がる瞬間①~⑦
①1972年~1974年にかけて
②1977年~1979年にかけて
③1986年~1987年にかけて
④2001年~2004年にかけて
⑤2006年~2008年にかけて
⑥2009年~2012年にかけて
⑦2019年~
■GOLDの長期推移を見て
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 30, 2024
1969年から2023年まで超長期で
右肩上がりだが、極端に跳ね上がる瞬間①~⑦
①1972年~1974年にかけて
②1977年~1979年にかけて
③1986年~1987年にかけて
④2001年~2004年にかけて
⑤2006年~2008年にかけて
⑥2009年~2012年にかけて
⑦2019年~ pic.twitter.com/BIpIFonjAu
■AI半導体 SKハイニックス
米国株式市場非上場 韓国市場コード:000660
🔴生成AIブームの影響でNVIDIAのGPUが引っ張りだこになっているのは周知の事実
🔴なんとSK hynixは、NVIDIAのGPUに使われるHBMのトップシェアメーカー
🔴HBM効果でSK hynixのDRAM売上高急増
■AI半導体
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 24, 2024
SKハイニックス
米国株式市場非上場 韓国市場コード:000660
🔴生成AIブームの影響でNVIDIAのGPUが引っ張りだこになっているのは周知の事実
🔴なんとSK hynixは、NVIDIAのGPUに使われるHBMのトップシェアメーカー
🔴HBM効果でSK hynixのDRAM売上高急増https://t.co/7er1Qjccgt pic.twitter.com/5UmDl0aCJT
■S&P500 現在5ヵ月連続上昇中
1930年以降5ヶ月連続上昇過去37回
🔴市場参加者は、数々のバブルを目の当たりにし、学習してきたことで、妙に憶病になっている。こうした人々の上昇への不安があるうちは、株式市場は大きくは崩れず、じりじり上昇していく。
🔴市場参加者は、数々のバブルを目の当たりにし、学習してきたことで、妙に憶病になっている。
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 31, 2024
こうした人々の上昇への不安があるうちは、株式市場は大きくは崩れず、じりじり上昇していく。 https://t.co/y6ufyJqZhN
■清原達郎氏
明らかな割高なセクターもあるが全体でみるとバブルには程遠い。
🔴一番危ないのは半導体製造装置。業績上向くだろうが、波がある。いつか大幅減益間違いない。株価は半値になるかもしれません。
🔴流行りのAiなんかも危ない。
メタバースは一瞬。生成AIも騒ぎすぎ。
■清原達郎氏
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) April 2, 2024
明らかな割高なセクターもあるが全体でみるとバブルには程遠い。
🔴一番危ないのは半導体製造装置。業績上向くだろうが、波がある。いつか大幅減益間違いない。株価は半値になるかもしれません。
🔴流行りのAiなんかも危ない。
メタバースは一瞬。生成AIも騒ぎすぎ。
■ITバブルは四年間だった ■さてAIバブルは何年もつかな
■ITバブルは四年間だった
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) April 1, 2024
■さてAIバブルは何年もつかな
「通信業界の崩壊は予想より早く、ブームから崩壊までわずか 4 年。インターネットが私たちの生活を変えるよりもはるかに速かった。」
22~23年誕生✨
23~24年開花🌸
24~25年成熟🎠🍾 https://t.co/iXtq0gmuiT pic.twitter.com/9RysZWuYJf
■大型株=東証ETF 中小型=指数ではなく個別厳選
✅大型株=全体指数で十分に資金が流れ込む
個別ではなく日経平均、TOPIX、東証ETF
👉🇯🇵2644
👉🇯🇵2641
✅中小型=資金が流れ込まない
指数ではなく個別厳選
👉割安好財務高成長高収益で好材料を厳選
👉🇯🇵2516✖
✅大型株=全体指数で十分に資金が流れ込む
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 26, 2024
個別ではなく日経平均、TOPIX、東証ETF
👉🇯🇵2644
👉🇯🇵2641
✅中小型=資金が流れ込まない
指数ではなく個別厳選
👉割安好財務高成長高収益で好材料を厳選
👉🇯🇵2516✖ https://t.co/U1lgmqSrnB pic.twitter.com/3iMmY0PK0T
■金融 ■警鐘 世界債務総額
●債務総額・2269300億ドル
●民間債務・1470300億ドル
●政府債務・799000億ドル
●利払い費÷名目GDP=13.9%
👉ITバブル崩壊時およびリーマンショック時と同じ高水準
🌏️世界債務総額
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) April 1, 2024
●債務総額・2269300億ドル
●民間債務・1470300億ドル
●政府債務・799000億ドル
●利払い費÷名目GDP=13.9%
👉️ITバブル崩壊時およびリーマンショック時と同じ高水準
■金融 ■警鐘 https://t.co/codQvRb3fD
■失業率と不景気の法則|winningticket
■失業率は遅行指数だが今の局面超重要だ
■失業率、不景気のわかりやすい法則
■景気後退期と失業率
■景気後退期に市場で相対的に強いセクター
■失業率と不景気の法則|winningticket
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) November 4, 2023
■失業率は遅行指数だが今の局面超重要だ
■失業率、不景気のわかりやすい法則
■景気後退期と失業率
■景気後退期に市場で相対的に強いセクター
やまえつ投資会議https://t.co/Dp36CDHcQA #note
■OECD米国景気先行指数からみる景気サイクル
①拡大➡②減速➡③悪化➡④回復➡
やまえつ投資会議
— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) May 4, 2023
■OECD米国景気先行指数からみる
景気サイクル
①拡大➡②減速➡③悪化➡④回復➡
①100pt上回る水準で前月から上昇:拡大
②100pt上回る水準で前月から下落:減速
③100pt下回る水準で前月から下落:悪化
④100pt下回る水準で前月から上昇:回復
👉現在③悪化だが次は④回復局面 https://t.co/t7bgxv2vWV pic.twitter.com/2DPsJKtygm
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