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まさに開花中🌸　思考をまとめよう

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まさに開花中🌸　思考をまとめよう

今の絶好調のＡＩバブルを存分に楽しみながらも、あくまで守りを固める。今の絶好調の時こそ、守りを意識する。半導体はまだまだこれからあがるだろうが、ここはリバランス。もったいないかもしれないがリバランスだ。
そこは自分のスタイルで。GOLDとCASHを積み増しておく。

さて、次の手も。半導体サイクルの底打ち反転も起きつつあるが、目線は機械受注サイクルと資源価格の方を注視。大統領選挙前の混乱も金融政策の変化も。為替にも目を配る。全方位にそっと監視の目をおく。短期的な在庫循環サイクルだけでなく、超長期のサイクルの動向にも目を配る。米国覇権の動向、ドル基軸通貨体制、米中覇権争い、欧州ロシア、そして始動を始めた大国インド、ASEANも。このあたりの分析も楽しみが尽きない。

■アノマリー4月



■24年4月も淡々と買い増す方々




■炭鉱のカナリヤ　HYG



■GOLDの長期推移を見て

1969年から2023年まで超長期で
右肩上がりだが、極端に跳ね上がる瞬間①～⑦

①1972年～1974年にかけて
②1977年～1979年にかけて
③1986年～1987年にかけて
④2001年～2004年にかけて
⑤2006年～2008年にかけて
⑥2009年～2012年にかけて
⑦2019年~



■AI半導体　SKハイニックス


米国株式市場非上場　韓国市場コード：000660

🔴生成AIブームの影響でNVIDIAのGPUが引っ張りだこになっているのは周知の事実
🔴なんとSK hynixは、NVIDIAのGPUに使われるHBMのトップシェアメーカー
🔴HBM効果でSK hynixのDRAM売上高急増




■S&P500　現在5ヵ月連続上昇中　


1930年以降5ヶ月連続上昇過去37回

🔴市場参加者は、数々のバブルを目の当たりにし、学習してきたことで、妙に憶病になっている。こうした人々の上昇への不安があるうちは、株式市場は大きくは崩れず、じりじり上昇していく。


■清原達郎氏　　

明らかな割高なセクターもあるが全体でみるとバブルには程遠い。
🔴一番危ないのは半導体製造装置。業績上向くだろうが、波がある。いつか大幅減益間違いない。株価は半値になるかもしれません。
🔴流行りのAiなんかも危ない。
メタバースは一瞬。生成AIも騒ぎすぎ。



■ITバブルは四年間だった　■さてAIバブルは何年もつかな



■大型株＝東証ETF　中小型＝指数ではなく個別厳選


✅大型株＝全体指数で十分に資金が流れ込む
個別ではなく日経平均、TOPIX、東証ETF
👉🇯🇵2644 　
👉🇯🇵2641

✅中小型＝資金が流れ込まない　
指数ではなく個別厳選
👉割安好財務高成長高収益で好材料を厳選
👉🇯🇵2516✖


■金融 ■警鐘　　世界債務総額

●債務総額・2269300億ドル
●民間債務・1470300億ドル
●政府債務・799000億ドル

●利払い費÷名目GDP=13.9％
👉ITバブル崩壊時およびリーマンショック時と同じ高水準



■失業率と不景気の法則｜winningticket


■失業率は遅行指数だが今の局面超重要だ
■失業率、不景気のわかりやすい法則
■景気後退期と失業率
■景気後退期に市場で相対的に強いセクター


■OECD米国景気先行指数からみる景気サイクル


①拡大➡②減速➡③悪化➡④回復➡


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