【AI要約】DRI 2024 Q4

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $2.96B : $2.98B

  • EPS : EPS(予想) = $2.65 : $2.62

  • ガイダンス利益 = $9.40 〜 $9.60 (年間)

  • ガイダンス売上 = $11.80B 〜 $11.90B (年間)

  • ガイダンス(予想) = $9.52 (年間)

【企業概要】

Darden Restaurantsは、多様なレストランブランドを展開する大手外食企業です。主要ブランドには、Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Yard House、Ruth's Chris Steak House、Cheddar's Scratch Kitchen、The Capital Grille、Seasons 52、Eddie V's、Bahama Breezeなどがあります。各ブランドは、異なる料理スタイルや価格帯を提供し、幅広い顧客層をターゲットにしています。企業の収益は、これらのレストランチェーンの運営から得られており、店舗展開、メニュー開発、顧客サービス向上などを通じて成長を図っています。

【業績ハイライト】

  • 2024年度第4四半期の売上高は29億5730万ドル（前年同期比6.8%増）

  • 2024年度通期の売上高は113億9000万ドル（前年同期比8.6%増）

  • 2024年度第4四半期の調整後希薄化後1株当たり純利益は2.65ドル（前年同期比2.7%増）

  • 2024年度通期の調整後希薄化後1株当たり純利益は8.88ドル（前年同期比11.0%増）

  • Ruth's Chris Steak House 80店舗の買収と37店舗の純増加

  • 四半期配当を6.9%増額し、1株当たり1.40ドルに

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2025年度の総売上高は118億ドル～119億ドルを予想

  • 既存店売上高成長率は1.0%～2.0%を見込む（Ruth's Chris Steak Houseを除く）

  • 新規出店数は45～50店舗を計画

  • 総資本支出は5億5000万ドル～6億ドルを予定

  • 総インフレ率は約3.0%を想定

  • 実効税率は約13%を見込む

  • 継続事業からの希薄化後1株当たり純利益は9.40ドル～9.60ドルを予想

【部門別業績のデータ】

2024年度第4四半期：

  • Olive Garden：売上高12億7750万ドル（+0.7%）、セグメント利益2億9070万ドル（-2.4%）

  • LongHorn Steakhouse：売上高7億6270万ドル（+7.2%）、セグメント利益1億4530万ドル（+10.0%）

  • Fine Dining：売上高3億2710万ドル（+55.9%）、セグメント利益6330万ドル（+65.3%）

  • Other Business：売上高5億9000万ドル（+2.0%）、セグメント利益1億250万ドル（+12.0%）

2024年度通期：

  • Olive Garden：売上高50億6700万ドル（+3.9%）、セグメント利益11億1020万ドル（+8.2%）

  • LongHorn Steakhouse：売上高28億620万ドル（+7.4%）、セグメント利益5億1110万ドル（+18.6%）

  • Fine Dining：売上高12億9150万ドル（+55.5%）、セグメント利益2億4100万ドル（+52.1%）

  • Other Business：売上高22億2530万ドル（+2.7%）、セグメント利益3億3700万ドル（+12.1%）

【経営陣のコメント】

Darden Restaurants社長兼CEOのRick Cardenasは、「基本に忠実であり、コントロール可能な要素に注力することで、年度後半に現れた弱い状況にもかかわらず、年初に提示したEPS（1株当たり利益）の上限を上回ることができました」とコメントしました。この発言は、会社が厳しい経済環境の中でも効果的な経営戦略を実行し、目標を達成したことを示しています。

【事業運営と戦略】

  • Ruth's Chris Steak Houseの買収と統合を進行中

  • 新規出店の継続（2024年度は117店舗の純増）

  • コスト管理と基本的な業務の効率化に注力

  • 株主還元として配当増額と自社株買いを実施

【製品とサービス】

  • 多様なレストランブランドを展開（Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Yard House、Ruth's Chris Steak House、Cheddar's Scratch Kitchen、The Capital Grille、Seasons 52、Eddie V's、Bahama Breeze）

  • 各ブランドで異なる料理スタイルと価格帯を提供

【その他】

  • 2024年9月18日に年次株主総会を開催予定（バーチャル形式）

  • 株主総会の議決権行使基準日は2024年7月24日

  • 自社株買いプログラムの残額は約9億1500万ドル

【評価】

Darden Restaurantsの2024年度決算は、全体的に堅調な結果を示しています。売上高と調整後EPSの両方で前年比増加を達成し、特に通期の調整後EPSは11.0%の大幅な成長を記録しました。Ruth's Chris Steak Houseの買収も含め、事業拡大戦略が奏功していると言えます。

しかし、第4四半期のOlive GardenセグメントでのSame-restaurant salesの1.5%減少や、Fine DiningセグメントのSame-restaurant salesの2.6%減少など、一部のブランドで課題も見られます。また、2025年度のガイダンスでは、既存店売上高成長率を1.0%～2.0%と控えめに設定しており、今後の成長に対する慎重な見方も示されています。

インフレや経済環境の不確実性が続く中、コスト管理と効率化への取り組みが重要になると考えられます。また、Ruth's Chris Steak Houseの統合プロセスの成功も、今後の業績に大きな影響を与える要因となるでしょう。


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