[LDOS] Leidos (LDOS) 堅調な成長を続ける！3Q収益7%増、EBITDAマージン14.2%と過去最高を記録！

米国株ニュース

# Leidos Corporation (LDOS) - 2024年第3四半期決算サマリー

1. 会社概要


Leidos Corporation (LDOS) は、米国を拠点とする Fortune 500 企業であり、国防、情報、インテリジェンス、サイバー、ヘルスケア、民生分野において高度なテクノロジーソリューションとサービスを提供しています。同社は2016年に、Leidos Holdings, Inc. と Lockheed Martin Corporation の情報システム&グローバル・ソリューション事業部門が合併して設立されました。

2. ビジネスモデル


Leidos のビジネスモデルは、政府機関や民間企業に対して、技術的な専門知識と運用能力を駆使して、複雑な課題を解決するためのソリューションを提供することに基づいています。同社は、以下の4つの事業セグメントを通じて事業を展開しています。

  • ナショナルセキュリティ＆デジタル： サイバーセキュリティ、情報システム、インテリジェンス、諜報分析、データ分析など、政府機関向けに幅広いデジタルソリューションを提供しています。

  • * ヘルスケア＆シビル： 政府機関や民間企業向けに、医療管理サービス、航空交通管制システム、公共インフラの設計・建設・維持管理など、幅広いサービスを提供しています。

  • * コマーシャル＆インターナショナル： 企業向けに、サイバーセキュリティ、エネルギー、環境、情報技術など、幅広いサービスを提供しています。

  • * 防衛システム： 軍事向けに、ミサイル防衛システム、航空宇宙システム、情報システム、サイバーセキュリティなど、幅広いソリューションを提供しています。

3. 財務状況と業績動向


Leidos は、過去数年間、安定した成長と収益性を示しています。2024年第3四半期は、同社の収益は前年同期比7%増加し、41億9000万ドルとなりました。調整後EBITDAは前年同期比32%増加し、5億9600万ドルとなり、調整後EBITDAマージンは2.7%ポイント上昇して14.2%となりました。これは、Leidos の史上最高記録です。

4. 今決算の財務指標


  • 収益： 41億9000万ドル（前年同期比7%増）

  • * 調整後EBITDA： 5億9600万ドル（前年同期比32%増）

  • * 調整後EBITDAマージン： 14.2%（前年同期比2.7%ポイント増）

  • * 調整後純利益： 3億9600万ドル

  • * 調整後希薄化後1株当たり利益： 2.93ドル（前年同期比44%増）

5. 企業の成長性


Leidos は、以下の成長戦略に基づいて、今後も成長を目指しています。

  • 新しい成長戦略の推進： 同社は、2025年3月に開催される投資家向け説明会で、新しい成長戦略の詳細を発表する予定です。この戦略は、同社の成長を加速させ、売上、利益、キャッシュフローを増加させることを目的としています。

  • * 既存事業の拡張： 同社は、ヘルスケア＆シビル、防衛システム、ナショナルセキュリティ＆デジタルなど、既存事業の拡張を積極的に進めています。

  • * 新規事業の開拓： 同社は、AI、サイバーセキュリティ、デジタルモダナイゼーションなど、成長分野への投資を強化しています。

  • * M&A： 同社は、戦略的なM&Aを通じて、事業範囲を拡大し、市場シェアを拡大することを目指しています。

6. 市場の成長性


Leidos の事業分野である防衛、情報、インテリジェンス、サイバー、ヘルスケアは、今後も成長が見込まれる市場です。米国政府は、国防費を増加させており、サイバーセキュリティへの投資も強化しています。また、ヘルスケア分野では、人口の高齢化に伴い、医療費の増加が見込まれ、医療管理サービスの需要も高まっています。

7. 今決算の良かった点


  • 収益の堅調な成長： 2024年第3四半期の収益は前年同期比7%増加し、41億9000万ドルとなりました。これは、同社の事業の堅調な成長を反映しています。

  • * 収益性の改善： 調整後EBITDAマージンは2.7%ポイント上昇して14.2%となりました。これは、同社の効率性向上とコスト管理の成果を反映しています。

  • * 新規受注の増加： 2024年第3四半期の受注額は81億ドルとなり、受注残高は406億ドルとなりました。これは、同社の将来の成長を支える重要な指標です。

  • * ヘルスケア＆シビルの成長： ヘルスケア＆シビルは、2024年第3四半期に収益が前年同期比16%増加し、高い成長率を示しました。これは、同社の医療管理サービス事業の好調さを反映しています。

  • * 防衛システムの改善： 防衛システムは、2024年第3四半期に収益が前年同期比13%増加し、収益性が改善しました。これは、同社のミサイル防衛システム事業の成長と、IFPC Enduring Shield の初期運用試験と評価段階への移行を反映しています。

8. 今決算の懸念点


  • 選挙の影響： 2024年は米国大統領選挙の年であり、政府の予算編成や政策決定に影響が出る可能性があります。

  • * インフレ： インフレは、同社の原材料費や人件費に影響を与える可能性があります。

  • * 競合他社の存在： 同社の事業分野には、多くの競合他社が存在します。

  • * 技術革新のスピード： IT分野は急速に変化する市場であり、同社は常に技術革新に対応する必要があります。

9. 今後の見通し


Leidos は、将来に向けて楽観的な見通しを持っています。同社は、新しい成長戦略の実施、既存事業の拡張、新規事業の開拓、M&Aなどを 통해、収益成長と収益性向上を目指しています。また、防衛、情報、インテリジェンス、サイバー、ヘルスケアなどの成長市場における機会を捉え、今後も事業を拡大していく予定です。

10. 次回の決算で確認すべき点


  • 新しい成長戦略の詳細： 同社は、2025年3月に開催される投資家向け説明会で、新しい成長戦略の詳細を発表する予定です。

  • * ヘルスケア＆シビルの成長： 同社は、医療管理サービス事業の成長を継続していく予定です。

  • * 防衛システムの成長： 同社は、ミサイル防衛システム事業の成長と、IFPC Enduring Shield の開発を加速させていく予定です。

  • * ナショナルセキュリティ＆デジタルの成長： 同社は、サイバーセキュリティ、情報システム、インテリジェンスなどの事業を強化していく予定です。

  • * M&A戦略： 同社は、戦略的なM&Aを通じて、事業範囲を拡大し、市場シェアを拡大することを目指しています。

11. まとめ


Leidos は、防衛、情報、インテリジェンス、サイバー、ヘルスケアなどの成長市場における高い専門知識と運用能力を持つ、米国を代表するテクノロジー企業です。同社は、新しい成長戦略の実施、既存事業の拡張、新規事業の開拓を通じて、今後も成長を目指していく予定です。日本の投資家は、Leidos の収益成長と収益性向上、および成長市場における機会を捉える能力に注目すべきです。


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