SAP FI 月次処理フロー　外貨評価

SAP FI 月次処理フロー　外貨評価

STEP1:　FB50/60/70 会社コード通貨と異なる通貨で転記する

CNYからJPYのテスト
照会通貨で換算レートの確認は出来ます、　1と10の比率

SAP FB50/60/70 会社コード通貨と異なる通貨で転記する

STE2: OB08で　換算レートの比率を確認する

位置を特定し、換算レートタイプと有効日と比率の確認する

SAP　OB08で　換算レートの比率を確認する

 

STE3: OB22で　会社コードと換算レートタイプの関連を確認できます

SAP　OB22で　会社コードと換算レートタイプの関連を確認できます

 

STEP4: 評価領域のカスタマイズ

SPRO→財務会計 (新規)→総勘定元帳 (新)→定期処理→定義: 評価方法
評価方法は、外貨の評価手順や、換算に使用する換算レートタイプを設定しているマスタ

SAP FI月次処理　評価領域のカスタマイズ

SPRO→財務会計 (新規)→総勘定元帳 (新)→定期処理→定義: 評価領域
評価領域は、評価方法（外貨評価する方法を決めている）や、評価した仕訳を反映させる元帳を定義している

評価した仕訳を反映させる元帳を定義している

SPRO→財務会計 (新規)→総勘定元帳 (新)→定期処理→割当: 評価領域および会計原則
会計元帳と関連する為　

会計元帳と関連する為

 

STEP5: 自動勘定割当　OBA1

2種類の勘定キーが重要
a)      KDB: 換算レート差損益: 未消込明細/GL 勘定
費用勘定と換算差益勘定は換算評価の損益勘定

自動勘定割当　OBA1

KDF: 換算レート差損益: 未消込明細/GL 勘定
仕入先と得意先の統制勘定と関連する

KDF: 換算レート差損益: 未消込明細/GL 勘定

STEP6: FD10N, FK10N, FAGLB03, FBL1N, FBL3N, FBL5N

得意先、仕入先、G/L勘定と明細の確認できます

FD10N, FK10N, FAGLB03, FBL1N, FBL3N, FBL5N

STEP7: 外貨評価（反対仕訳）
FAGL_FC_VAL - 外貨評価(ECC)
FAGL_FCV - 外貨評価(S4H)
会社コードと月末日付と評価領域を入力し
外貨評価に特殊の転記日付等の設定も出来ます

外貨評価（反対仕訳）

未消込明細
G/L勘定、得意先、仕入先の選択し
特定の伝票番号や通貨など検査を出来ます

未消込明細

ログ保存
操作記録などを記録する為、選択します。

未消込明細　ログ

実行後
月末：外貨評価し
来月初日：反対仕訳転記

月末：外貨評価し

月末：外貨評価し

全般的な仕分け

全般的な仕分け

 

STEP7.5: 外貨評価（反対仕訳無し（差分転記））

転記タブのステップは前と同じ
次はＧ/Ｌ勘定残高のタブでG/L勘定を入力し実行する

外貨評価（反対仕訳無し（差分転記））

実行後
OBA1のKDB中の勘定と関連する

OBA1のKDB中の勘定と関連する

OBA1のKDB中の勘定と関連する