Weekly PER #285 / 週刊 ジェイリバイブ （2023年9月第1週）
2018年3月から iShares のETFから気になるものを選んでそのPERを毎週定点観測しています。
定点観測対象のiShares です。
新興国株式の EEM
日本株式の EWJ
米国株式の IVV
欧州株式の IEUR
アジア・太平洋株式の EPP
全世界株式の ACWI
Weekly PER #285
週次のパフォーマンス
週次のパフォーマンス、US$建です。
EWJのみプラスでした。
2022年末をスタート地点にしたYTDです。
YTDでは IVVがトップ、ビリのEPPのみがマイナス圏。
週刊 ジェイリバイブ #29
2月第2週まで162週続けてきたマガジン。
こちらの定点観測、資産の時価推移は下記のブログに移動しました。
note では ジェイリバイブ2 の受益権総口数、上位10社のバリュエーション等にフォーカスする「週刊 ジェイリバイブ」にリニューアルしました。
2023年8月末の月次レポート
2023年8月末基準の月次レポート、公開されました。
ポートフォリオを確認してみます。
前月末を振り返ります。
投資先の数は51社で7月末から1社増です。上位10社に大塚商会さん、日精エー・エス・ビー機械さんが登場。大塚商会さんは初登場です。
業種別の推移です。
前月末と比べると化学が順位を上げました。
1年前と比べると、サービス業はトップながらウエイトが5ポイント減っています。化学のウエイト、増えてますね。
3年前と比べると、サービス業、情報・通信業のウエイト減、電気機器のウエイト増が目立つ感じですね。
ローリングリターン 5年
パフォーマンスはローリングリターン 5年で。
2018年8月末〜2023年8月末の年率換算は +3.59％ です。
ファンドに資金は 流入 or 流出 ？ 受益権総口数の推移
ジェイリバイブ2 の受益権総口数の推移です。
受益権総口数は、受益者全員に何口、ファンドが発行されているかを示す数字で、通常、新しくお金が流入すれば増え、解約でお金が流出すれば減ります。また、分配金が払い出された際、その再投資があった場合、増えます。2019年末来の週次の推移です。
2023年第36週は前週末比口数減少＝ファンドからの資金純流出です。6週連続です。この週は2億口以上減少し、受益権総口数は90億口を下回りました。
ファンドから資金純流出のトレンドがずっと続いています。反転のタイミングは訪れるのでしょうか。
2023年8月末 上位10社のバリュエーション
2023年8月末時点のファンドの投資先 上位10社の株式市場での評価です。
前週末の終値との比較で ↑ 4社 → 1社 ↓ 5社となっています。
大塚商会さんの組入期を確認できる資料が無いので「17?」としています。
このファンドについて、こんな記事をつくりました。ご興味あれば覗いてみてください。
以上です。
Weekly PER、週刊 ジェイリバイブ 毎週月曜日の更新を予定しています。
次回もよろしくお願いします。
マガジンもつくりました。
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